亚洲福利视频网站_亚洲美女av黄_91蜜桃婷婷狠狠久久综合9色_日韩一区二区电影在线

南方永利 1 年定期開放債券型證券投資基金（LOF）分紅公告

南方永利 1 年定期開放債券型證券投資基

金（LOF）分紅公告

公告送出日期：2015 年 4 月 14 日

第 1 頁 共3 頁

南方永利 1 年定期開放債券型證券投資基金（LOF）分紅公告

1 公告基本信息

基金名稱 南方永利 1 年定期開放債券型證券投資基

金（LOF）

基金簡稱 南方永利 1 年定期開放債券（LOF）(場內：

南方永利)

基金主代碼 160130

基金合同生效日 2013 年 4 月 25 日

基金管理人名稱 南方基金管理有限公司

基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司

公告依據 《南方永利 1 年定期開放債券型證券投資

基金（LOF）基金合同》

收益分配基準日 2015 年 3 月 31 日

基準日基金份額凈值（單 -

位：人民幣元）

基準日基金可供分配利潤 65,969,941.07

截止收益分配基準

（單位：人民幣元）

日的相關指標

截止基準日按照基金合同 52,775,952.86

約定的分紅比例計算的應

分配金額（單位：人民幣元）

本次分紅方案（單位：元/10 份基金份額） -

有關年度分紅次數的說明 本次分紅為 2015 年度的第 1 次分紅

南方永利 1 年定期 南方永利 1 年定期

下屬分級基金的基金簡稱

開放債券（LOF）A 開放債券（LOF）C

下屬分級基金的交易代碼 160130 160132

基準日下屬分級基金份

額凈值（單位：人民幣 1.363 1.364

元）

基準日下屬分級基金可

截止基準日下屬分級基 供分配利潤（單位：人 65,657,387.66 312,553.41

金的相關指標 民幣元）

截止基準日按照基金合

同約定的分紅比例計算

52,525,910.13 250,042.73

的應分配金額（單位：

人民幣元）

本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10 份基金

1.6300 1.6200

份額）

注：《南方永利 1 年定期開放債券型證券投資基金（LOF）基金合同》約定：在符合有關基金分紅

條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為 12 次；基金合同生效滿 6 個月后，若基金在每季

度最后一個交易日收盤后某類基金份額類別每 10 份基金份額可分配利潤金額高于 0.05 元(含)，

則基金須在 15 個工作日之內進行該基金份額類別的收益分配，各基金份額類別每份基金份額每次

基金收益分配比例不得低于基金收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的 80%。

第 2 頁 共3 頁

南方永利 1 年定期開放債券型證券投資基金（LOF）分紅公告

2 與分紅相關的其他信息

權益登記日 2015 年 4 月 17 日

除息日 2015 年 4 月 20 日(場內) 2015 年 4 月 17 日（場外）

現金紅利發放日 2015 年 4 月 21 日

分紅對象 權益登記日在本基金注冊登記機構登記在冊的本基金全體基

金份額持有人。

選擇紅利再投資方式的投資者將以 2015 年 4 月 17 日的基金

份額凈值為計算基準確定再投資份額，本基金注冊登記機構

紅利再投資相關事項的說明 將于 2015 年 4 月 20 日對紅利再投資的基金份額進行確認并

通知各銷售機構。2015 年 4 月 21 日起，投資者可以通過銷

售機構查詢紅利再投資的份額。

稅收相關事項的說明 根據財政部、國家稅務總局的相關規定,基金向投資者分配的

基金收益,暫免征收所得稅。

費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續費。選擇紅利再投資方式的投

資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

注：-

3 其他需要提示的事項

1)、權益登記日當天買入的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日當天賣出的基金份額不

享有本次分紅權益。

2)、本基金默認的分紅方式為現金分紅。本基金注冊登記機構不接受賬戶類分紅方式的修改，

投資者開立中登開放式基金賬戶時選擇的賬戶分紅方式對本基金無效。

3)、托管于證券登記結算系統（即場內）的基金份額只能是現金分紅方式。托管于注冊登記

系統（即場外）的基金份額可為現金分紅方式或紅利再投資方式，場外基金的投資者可以在基金

開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日

之前（截至 2015 年 4 月 16 日）最后一次選擇的分紅方式為準。投資者可通過本公司客戶服務中

心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的投資者，請務必在規定時間前到銷售

網點辦理變更手續。

4)、權益分派期間（2015 年 4 月 15 日至 2015 年 4 月 17 日）暫停跨系統轉托管業務。

5)、投資者可訪問本公司網站(www.nffund.com)或撥打全國免長途費的客戶服務電話（400

－889－8899）咨詢相關情況。

南方基金管理有限公司

2015 年 4 月 14 日

第 3 頁 共3 頁