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博時(shí)黃金交易型開(kāi)放式證券投資基金I類(lèi)場(chǎng)外份額分紅公告

公告送出日期:2015年4月14日

1、公告基本信息

基金名稱(chēng) 博時(shí)黃金交易型開(kāi)放式證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱(chēng) 博時(shí)黃金ETF

基金主代碼 159937

基金合同生效日 2014年8月13日

基金管理人名稱(chēng) 博時(shí)基金管理有限公司

基金托管人名稱(chēng) 中國(guó)銀行股份有限公司

公告依據(jù) 《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《博時(shí)黃金交易型開(kāi)放式證券投資基金基金合同》、《博時(shí)黃金交易型開(kāi)放式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等

收益分配基準(zhǔn)日 2015年4月10日

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為2015年度第7次分紅

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 博時(shí)黃金ETFI類(lèi)場(chǎng)外份額

下屬分級(jí)基金的交易代碼 000930

截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值(單位:人民幣元) 2.3950

基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)(單位:人民幣元) -1,295,597.28

截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額(單位:人民幣元) -

本次下屬分級(jí)基金分紅方案(單位:人民幣元/10份基金份額) 0.0010

注:本基金I類(lèi)場(chǎng)外份額每10份基金份額發(fā)放紅利0.0010元人民幣。

2.與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日 2015年4月16日

除息日 2015年4月16日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日 -

分紅對(duì)象 權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金I類(lèi)場(chǎng)外份額持有人

紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 選擇紅利再投資方式的投資者所得的基金份額計(jì)算基準(zhǔn)為2015年4月16日的基金份額凈值。紅利再投資所得的基金份額于2015年4月17日登記到投資者對(duì)應(yīng)的交易賬戶(hù)中。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于證券投資基金稅收問(wèn)題的通知》及財(cái)稅[2008]1號(hào)《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定,基金向投資者分配的基金利潤(rùn),暫免征收所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 投資者通過(guò)紅利再投資所得的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

3、其他需要提示的事項(xiàng)

(1)支付寶(中國(guó))網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司網(wǎng)站前置的博時(shí)基金網(wǎng)上直銷(xiāo)自助式前臺(tái)銷(xiāo)售的博時(shí)黃金ETF的I類(lèi)場(chǎng)外份額的分紅方式均為紅利再投。

(2)本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者,可以登錄本基金管理人網(wǎng)站(http://www.bosera.com)或撥打博時(shí)一線(xiàn)通95105568(免長(zhǎng)途費(fèi))咨詢(xún)相關(guān)事宜。

風(fēng)險(xiǎn)提示:本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化,不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn),敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

博時(shí)基金管理有限公司

2015年4月14日