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南方雙元債券型證券投資基金開放日常

申購、贖回、轉換及定投業務的公告

公告送出日期:2015 年 4 月 15 日

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1 公告基本信息

基金名稱 南方雙元債券型證券投資基金

基金簡稱 南方雙元債券

基金主代碼 000997

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2015 年 2 月 10 日

基金管理人名稱 南方基金管理有限公司

基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司

基金登記機構名稱 南方基金管理有限公司

公告依據 《南方雙元債券型證券投資基金基金合同》、

《南方雙元債券型證券投資基金招募說明書》

申購起始日 2015 年 4 月 20 日

贖回起始日 2015 年 4 月 20 日

轉換轉入起始日 2015 年 4 月 20 日

轉換轉出起始日 2015 年 4 月 20 日

定投起始日 2015 年 4 月 20 日

下屬分級基金的基金簡稱 南方雙元 A 南方雙元 C

下屬分級基金的交易代碼 000997 000998

該分級基金是否開放申 是 是

購、贖回、定投

該分級基金是否開放轉換 是 是

2 日常申購、贖回、轉換、定投業務的辦理時間

基金管理人在開放日辦理基金份額的申購、贖回、轉換和定投業務,具體辦理時間為上

海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中

國證監會的要求或本基金合同的規定公告暫停申購、贖回、轉換和定投時除外。

基金合同生效后,若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況,

基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施日前依照《信息

披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

3 日常申購業務

3.1 申購金額限制

1、本基金首次申購和追加申購的最低金額均為 1,000 元,基金銷售機構另有規定的,

以基金銷售機構的規定為準;

2、本基金不對單個投資人累計持有的基金份額上限進行限制;

3、基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述申購金額的數量限制。基金管理

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人必須在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告并報中國證監會備案。

3.2 申購費率

對于申購本基金 A 類份額的投資人,本基金申購費率最高不高于 0.8%,且隨申購金額

的增加而遞減,如下表所示:

A 類份額申購金額(M) 申購費率

M<100 萬 0.8%

100 萬≤M<500 萬 0.5%

500 萬≤M<1000 萬 0.3%

M≥1000 萬 每筆 1,000 元

對于申購本基金 C 類份額的投資人,申購費率為零。

投資人重復申購,須按每次申購所對應的費率檔次分別計費。

申購費用由投資人承擔,不列入基金財產,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等

各項費用。

3.3 其他與申購相關的事項

1、基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購申請的當天作為申購申請日(T 日),

在正常情況下,本基金登記機構在 T+1 日內對該交易的有效性進行確認。T 日提交的有效

申請,投資人可在 T+2 日后(包括該日)到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢

申請的確認情況。若申購不成功,則申購款項退還給投資人。基金銷售機構對申購申請的受

理并不代表申請一定成功,而僅代表銷售機構確實接收到申請。申購申請的確認以登記機構

或基金管理人的確認結果為準;

2、申購以金額申請,遵循“未知價”原則,即申購價格以申請當日收市后計算的基金

份額凈值為基準進行計算;

3、投資人申購基金份額時,必須在規定的時間內全額交付申購款項,否則所提交的申

購申請無效;

4、當日的申購申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷。

4 日常贖回業務

4.1 贖回份額限制

1、本基金單筆贖回申請不低于 1 份,投資人全額贖回時不受上述限制。各銷售機構在

符合上述規定的前提下,可根據情況調高單筆最低贖回份額要求,具體以銷售機構公布的為

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準,投資人需遵循銷售機構的相關規定;

2、本基金不對投資人每個交易賬戶的最低基金份額余額進行限制;

3、基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述贖回份額的數量限制。基金管理

人必須在調整生效前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告并報中國證監會備

案。

4.2 贖回費率

本基金的贖回費率最高不超過0.5%,隨申請份額持有時間增加而遞減,如下表所示(其

中,6個月指180天,1年指365天):

申請份額持有時間(N) 贖回費率

N<6 個月 0.5%

6 個月≤N<1 年 0.25%

N≥1 年 0

本基金贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份

額時收取。本基金的贖回費用全部歸入基金財產。

4.3 其他與贖回相關的事項

1、基金管理人應以交易時間結束前受理有效贖回申請的當天作為贖回申請日(T 日),

在正常情況下,本基金登記機構在 T+1 日內對該交易的有效性進行確認。T 日提交的有效

申請,投資人可在 T+2 日后(包括該日)到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢

申請的確認情況。基金銷售機構對贖回申請的受理并不代表申請一定成功,而僅代表銷售機

構確實接收到申請。贖回申請的確認以登記機構或基金管理人的確認結果為準;

2、贖回以份額申請,遵循“未知價”原則,即贖回價格以申請當日收市后計算的基金

份額凈值為基準進行計算;

3、贖回遵循“先進先出”原則,即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回;

4、當日的贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷;

5、投資人在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額,否則所提交的贖回申請無效。

投資人贖回申請成功后,基金管理人將在 T+7 日(包括該日)內支付贖回款項。在發生

巨額贖回時,款項的支付辦法參照本基金合同有關條款處理。

5 日常轉換業務

5.1 轉換費率

一、本基金與本公司旗下其他基金之間的轉換業務

1、基金轉換費用由轉出基金贖回費用及基金申購補差費用構成;

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2、轉出基金時,如涉及的轉出基金有贖回費用,收取該基金的贖回費用。收取的贖回費

歸入基金財產的比例不得低于法律法規、中國證監會規定的比例下限以及該基金基金合同的

相關約定;

3、轉入基金時,從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時,每次收取申購補差費

用;從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時,不收取申購補差費用。申購補差費用

按照轉換金額對應的轉出基金與轉入基金的申購費率差額進行補差。由紅利再投資產生的基

金份額在轉出時不收取申購補差費;

4、以投資人進行南方雙元 A、南方雙元 C 與南方價值、南方現金 A 之間的轉換為例進

行說明(其中,6 個月指 180 天,1 年指 365 天)

(1)南方雙元 A 的轉換說明:

轉換費率

轉換金額(M)

申購補差費率 贖回費率

南方雙元 A M<100 萬 1.0% 份額持有時間(N):

轉 100 萬≤M<500 萬 0.7% N<6 個月:0.5%;

6 個月≤N<1 年:

南方價值 500 萬≤M<1000 萬 0.3%

0.25%;

M≥1000 萬 0 N≥1 年:0;

南方價值 M<100 萬 0 份額持有時間(N):

轉 100 萬≤M<500 萬 0 N<1 年:0.5%;

南方雙元 A 500 萬≤M<1000 萬 0 1 年≤N<2 年:0.3%;

M≥1000 萬 0 N≥2 年:0;

M<100 萬 0 份額持有時間(N):

南方雙元 A 100 萬≤M<500 萬 0 N<6 個月:0.5%;

轉 6 個月≤N<1 年:

500 萬≤M<1000 萬 0

南方現金 A

0.25%;

M≥1000 萬 0 N≥1 年:0;

M<100 萬 0.8%

南方現金 A

轉 100 萬≤M<500 萬 0.5%

0

南方雙元 A 500 萬≤M<1000 萬 0.3%

M≥1000 萬 每筆 1000 元

(2)南方雙元 C 的轉換說明:

轉換金額(M) 轉換費率

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申購補差費率 贖回費率

南方雙元 C M<100 萬 1.80% 份額持有時間(N):

N<6 個月:0.5%;

轉 100 萬≤M<500 萬 1.20%

6 個月≤N<1 年:

南方價值 500 萬≤M<1000 萬 0.60%

0.25%;

M≥1000 萬 每筆 1000 元 N≥1 年:0;

南方價值 M<100 萬 份額持有時間(N):

轉 100 萬≤M<500 萬 N<1 年:0.5%;

0

南方雙元 C 500 萬≤M<1000 萬 1 年≤N<2 年:0.3%;

M≥1000 萬 N≥2 年:0;

M<100 萬 份額持有時間(N):

N<6 個月:0.5%;

南方雙元 C 100 萬≤M<500 萬

轉 0 6 個月≤N<1 年:

500 萬≤M<1000 萬

南方現金 A 0.25%;

M≥1000 萬 N≥1 年:0;

M<100 萬

南方現金 A 100 萬≤M<500 萬

轉 0 0

500 萬≤M<1000 萬

南方雙元 C

M≥1000 萬

二、南方雙元 A 與南方雙元 C 之間的轉換只收取申購補差費用,不收取贖回費用:

轉換費率

轉換金額(M)

申購補差費率 贖回費率

M<100 萬 0.80%

南方雙元 C 100 萬≤M<500 萬 0.50%

轉 0

500 萬≤M<1000 萬 0.30%

南方雙元 A

M≥1000 萬 每筆 1000 元

M<100 萬

南方雙元 A 100 萬≤M<500 萬

轉 0 0

500 萬≤M<1000 萬

南方雙元 C

M≥1000 萬

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三、基金轉換份額的計算

基金轉換采取未知價法,以申請當日基金份額凈值為基礎計算。計算公式如下:

轉出金額=轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值

轉出基金贖回費用=轉出金額×轉出基金贖回費率

補差費=(轉出金額-轉出基金贖回費用)/(1+申購補差費率)×申購補差費率

轉換費用=轉出基金贖回費用+補差費

轉入金額=轉出金額-轉換費用

轉入份額=轉入金額/轉入基金當日基金份額凈值

舉例 1:某基金份額持有人持有南方雙元 A 類基金份額 10,000 份,持有時間超過 6 個月

但不到一年,假設轉換當日轉出基金南方雙元 A 類基金份額凈值為 1.168 元,轉入基金南方

價值基金份額凈值為 1.285 元,對應贖回費率為 0.25%,申購補差費率為 1.0%,則可得到的

轉換份額為:

轉出金額=10,000×1.168=11,680.00 元

轉出基金贖回費用=11,680.00×0.25%=29.20 元

補差費=(11,680.00-29.20)/(1+1.0%)×1.0%=115.35 元

轉換費用=29.20+115.35=144.55 元

轉入金額=11,680.00-144.55=11,535.45 元

轉入份額=11,535.45/1.285=8,977.00 份

舉例 2:某基金份額持有人持有南方雙元 C 類基金份額 10,000 份,持有時間超過 1 年,

假設轉換當日轉出基金南方雙元 C 類基金份額凈值為 1.168 元,轉入基金南方價值基金份額

凈值為 1.285 元,對應贖回費率為 0%,申購補差費率為 1.8%,則可得到的轉換份額為:

轉出金額=10,000×1.168=11,680.00 元

轉出基金贖回費用=0 元

補差費=11,680.00/(1+1.8%)×1.8%=206.52 元

轉換費用=206.52+0=206.52 元

轉入金額=11,680.00-206.52=11,473.48 元

轉入份額=11,473.48/1.285=8,928.77 份

5.2 其他與轉換相關的事項

1、投資人轉換的兩只基金或兩類份額必須是由同一銷售機構銷售并以本公司為登記機

構的基金;

2、轉換以份額為單位進行申請。投資人辦理轉換業務時,轉出方的份額必須處于可贖回

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狀態,轉入方的份額必須處于可申購狀態。如果涉及轉換的份額有一方不處于開放狀態,轉換

申請處理為失敗;

3、單筆基金轉換的最低申請份額為 500 份,單筆轉換申請不受轉入基金最低申購數額

和轉出基金最低贖回數額限制。若轉入基金有大額申購限制的,則需遵循相關大額申購限制

的約定;

4、上述涉及基金份額的計算結果均保留到小數點后兩位,小數點后兩位以后的部分舍

棄,舍棄部分歸入基金財產;上述涉及金額的計算結果均按四舍五入方法,保留到小數點后

兩位,由此產生的收益或損失由基金財產承擔;

5、正常情況下,基金登記機構將在 T+1 日對投資人 T 日的基金轉換業務申請進行有效

性確認,辦理轉出基金的權益扣除以及轉入基金的權益登記。在 T+2 日后(包括該日)投資

人可向銷售機構查詢基金轉換的成交情況;

6、持有人對轉入份額的持有期限自轉入確認之日算起;

7、轉換業務遵循“先進先出”的業務規則,即首先轉換持有時間最長的基金份額;

8、本公司可以根據市場情況調整有關轉換的業務規則及有關限制,但應在調整生效前

在指定媒體予以公告。本公司也可以根據市場情況暫停和重新開通轉換業務,但應在實施前

在指定媒體予以公告;

9、本基金的轉換業務規則以《南方基金管理有限公司開放式基金業務規則》為準。

10、本次開通基金轉換業務的銷售機構

1)直銷機構:南方基金管理有限公司

2)代銷機構:

交通銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、招商銀

行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、中信

銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、杭州銀行股份有

限公司、上海銀行股份有限公司、北京農村商業銀行股份有限公司、上海農村商業銀行股份

有限公司、江蘇銀行股份有限公司、江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司、深圳農村商業

銀行股份有限公司、東莞農村商業銀行股份有限公司、哈爾濱銀行股份有限公司、烏魯木齊

市商業銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、河北銀行股份有限公司、廣東順德農村

商業銀行股份有限公司、廣州農村商業銀行股份有限公司、珠海華潤銀行股份有限公司、吉

林銀行股份有限公司、威海市商業銀行股份有限公司、山東壽光農村商業銀行股份有限公司、

西安銀行股份有限公司 、蘇州銀行股份有限公司、華泰證券股份有限公司、中國銀河證券

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股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、海通證券股份有限公司、

中信建投證券股份有限公司、長城證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、中信證券股

份有限公司、 申萬宏源證券有限公司、光大證券股份有限公司、申萬宏源西部證券有限公

司、中信證券(浙江)有限責任公司、中信證券(山東)有限責任公司、信達證券股份有限

公司、華融證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、上海證券

有限責任公司、江海證券有限公司、國聯證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、渤海

證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、國都證券有限責任公司、東吳證券股份有限公

司、廣州證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、華寶證券有限責任公司、山西證券股

份有限公司、第一創業證券股份有限公司、華福證券有限責任公司、中山證券有限責任公司、

西南證券股份有限公司、德邦證券有限責任公司、中航證券有限公司、中國國際金融有限公

司、大同證券經紀有限責任公司、東海證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、新時代

證券有限責任公司、瑞銀證券有限責任公司、金元證券股份有限公司、萬聯證券有限責任公

司、國金證券股份有限公司、財富證券有限責任公司、華龍證券股份有限公司、華鑫證券有

限責任公司、天相投資顧問有限公司、聯訊證券股份有限公司、開源證券股份有限公司、中

國民族證券有限責任公司、太平洋證券股份有限公司、宏信證券有限責任公司、諾亞正行(上

海)基金銷售投資顧問有限公司、深圳眾祿基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、

杭州數米基金銷售有限公司、上海長量基金銷售投資顧問有限公司、上海天天基金銷售有限

公司、北京展恒基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、中期資產管理有限公司、

萬銀財富(北京)基金銷售有限公司、和訊信息科技有限公司、宜信普澤投資顧問(北京)

有限公司、浙江金觀誠財富管理有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限

公司、北京恒天明澤基金銷售有限公司、北京錢景財富投資管理有限公司、深圳宜投基金銷

售有限公司、中國國際期貨有限公司、北京創金啟富投資管理有限公司、海銀基金銷售有限

公司、上海聯泰資產管理有限公司、北京增財基金銷售有限公司 、上海利得基金銷售有限

公司(排名不分先后)

具體開通情況請遵循各銷售機構的相關規定。

6 定投業務

1、開通定投業務的銷售機構

直銷機構:南方基金管理有限公司

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代銷機構:

交通銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、招商銀

行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、中信

銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、杭州銀行股份有

限公司、上海銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、北京農村商業銀行股份有限公司、

上海農村商業銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司、江蘇張家港農村商業銀行股份有

限公司、深圳農村商業銀行股份有限公司、東莞農村商業銀行股份有限公司、哈爾濱銀行股

份有限公司、烏魯木齊市商業銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、河北銀行股份有

限公司、廣東順德農村商業銀行股份有限公司、廣州農村商業銀行股份有限公司、珠海華潤

銀行股份有限公司、吉林銀行股份有限公司、威海市商業銀行股份有限公司、山東壽光農村

商業銀行股份有限公司、西安銀行股份有限公司 、蘇州銀行股份有限公司、華泰證券股份

有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、

海通證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、長城證券有限責任公司、招商證券股

份有限公司、中信證券股份有限公司、 申萬宏源證券有限公司、光大證券股份有限公司、

申萬宏源西部證券有限公司、中信證券(浙江)有限責任公司、中信證券(山東)有限責任

公司、信達證券股份有限公司、華融證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、東北證券

股份有限公司、上海證券有限責任公司、江海證券有限公司、國聯證券股份有限公司、東莞

證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、國都證券有限責任公

司、東吳證券股份有限公司、廣州證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、華寶證券有

限責任公司、山西證券股份有限公司、第一創業證券股份有限公司、華福證券有限責任公司、

中山證券有限責任公司、西南證券股份有限公司、德邦證券有限責任公司、西部證券股份有

限公司、新時代證券有限責任公司、瑞銀證券有限責任公司、萬聯證券有限責任公司、華龍

證券股份有限公司、華鑫證券有限責任公司、天相投資顧問有限公司、聯訊證券股份有限公

司、開源證券股份有限公司、太平洋證券股份有限公司、宏信證券有限責任公司、諾亞正行

(上海)基金銷售投資顧問有限公司、深圳眾祿基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限

公司、杭州數米基金銷售有限公司、上海長量基金銷售投資顧問有限公司、上海天天基金銷

售有限公司、北京展恒基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、中期資產管理有

限公司、萬銀財富(北京)基金銷售有限公司、和訊信息科技有限公司、宜信普澤投資顧問

(北京)有限公司、浙江金觀誠財富管理有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、北京恒天

明澤基金銷售有限公司、北京錢景財富投資管理有限公司、深圳宜投基金銷售有限公司、中

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國國際期貨有限公司、北京創金啟富投資管理有限公司、海銀基金銷售有限公司、上海聯泰

資產管理有限公司、北京增財基金銷售有限公司 、上海利得基金銷售有限公司(排名不分

先后)

2、辦理方式

投資人開立基金賬戶后即可到上述機構的網點(包括電子化服務渠道)申請辦理本基金

的基金定投業務,具體安排請遵循各銷售機構的相關規定。

3、辦理時間

基金定投的申請受理時間與基金日常申購業務受理時間相同。

4、申購金額

投資人可與各銷售機構約定每期申購金額,每期最低申購金額不受基金招募說明書中有

關申購金額的限制。

(1)投資人應與相關銷售機構約定扣款日期。

(2)銷售機構將按照投資人申請時約定的每期扣款日、申購金額扣款,若遇非基金開

放日則以銷售機構的相關規定為準,并將投資人申購的實際扣款日期視為基金申購申請日

(T 日)。

(3)投資人需指定相關銷售機構認可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。

5、申購費率

若無另行公告,定投費率及計費方式與一般的申購業務相同。部分銷售機構處于定投費

率優惠活動期間的,本基金將依照各銷售機構的相關規定執行。

6、扣款和交易確認

基金的登記機構按照基金申購申請日(T 日)的基金份額凈值為基準計算申購份額。申

購份額將在 T+1 日進行確認,投資人可自 T+2 日起查詢申購成交情況。

7、變更與解約

如果投資人變更每期申購金額、扣款日期、扣款方式或者終止定投業務,請遵循銷售機

構的相關規定。

7 基金銷售機構

7.1 直銷機構

南方基金管理有限公司

7.2 代銷機構

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交通銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、招商銀

行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、中信

銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、杭州銀行股份有

限公司、上海銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、北京農村商業銀行股份有限公司、

上海農村商業銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司、江蘇張家港農村商業銀行股份有

限公司、深圳農村商業銀行股份有限公司、東莞農村商業銀行股份有限公司、哈爾濱銀行股

份有限公司、烏魯木齊市商業銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、河北銀行股份有

限公司、廣東順德農村商業銀行股份有限公司、廣州農村商業銀行股份有限公司、珠海華潤

銀行股份有限公司、吉林銀行股份有限公司、威海市商業銀行股份有限公司、山東壽光農村

商業銀行股份有限公司、西安銀行股份有限公司 、蘇州銀行股份有限公司、華泰證券股份

有限公司、興業證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公

司、齊魯證券有限公司、海通證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、長城證券有

限責任公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、 申萬宏源證券有限公司、

光大證券股份有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、中信證券(浙江)有限責任公司、中

信證券(山東)有限責任公司、信達證券股份有限公司、華融證券股份有限公司、長江證券

股份有限公司、東北證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、江海證券有限公司、國聯

證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、平安證券有限責任公

司、國都證券有限責任公司、東吳證券股份有限公司、廣州證券股份有限公司、華安證券股

份有限公司、華寶證券有限責任公司、山西證券股份有限公司、第一創業證券股份有限公司、

華福證券有限責任公司、中山證券有限責任公司、西南證券股份有限公司、德邦證券有限責

任公司、中航證券有限公司、中國國際金融有限公司、大同證券經紀有限責任公司、東海證

券股份有限公司、西部證券股份有限公司、新時代證券有限責任公司、瑞銀證券有限責任公

司、金元證券股份有限公司、萬聯證券有限責任公司、國金證券股份有限公司、財富證券有

限責任公司、華龍證券股份有限公司、華鑫證券有限責任公司、中天證券有限責任公司、五

礦證券有限公司、天相投資顧問有限公司、聯訊證券股份有限公司、開源證券股份有限公司、

中國民族證券有限責任公司、太平洋證券股份有限公司、宏信證券有限責任公司、諾亞正行

(上海)基金銷售投資顧問有限公司、深圳眾祿基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限

公司、杭州數米基金銷售有限公司、上海長量基金銷售投資顧問有限公司、上海天天基金銷

售有限公司、北京展恒基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、中期資產管理有

限公司、萬銀財富(北京)基金銷售有限公司、和訊信息科技有限公司、宜信普澤投資顧問

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(北京)有限公司、浙江金觀誠財富管理有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、嘉實財富

管理有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、北京恒天明澤基金銷售有限公司、北

京錢景財富投資管理有限公司、深圳宜投基金銷售有限公司、中國國際期貨有限公司、北京

創金啟富投資管理有限公司、海銀基金銷售有限公司、上海聯泰資產管理有限公司、北京增

財基金銷售有限公司 、上海利得基金銷售有限公司(排名不分先后)

8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

1、自 2015 年 4 月 20 日起,本基金管理人在每個開放日的次日,通過網站、基金份額

發售網點以及其他媒介,披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

2、基金管理人將公告半年度和年度最后一個市場交易日基金資產凈值和基金份額凈值。

基金管理人應當在上述市場交易日的次日,將基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計

凈值登載在指定媒體上。

9 其他需要提示的事項

1、本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉換和定投業務的有關事項予以說明。投

資人欲了解本基金的詳細情況,請仔細閱讀《南方雙元債券型證券投資基金基金合同》和《南

方雙元債券型證券投資基金招募說明書》。

2、未開設銷售網點地區的投資人,及希望了解其它有關信息和本基金的詳細情況的投

資人,可以登錄本基金管理人網站(www.nffund.com)或撥打本基金管理人全國免長途費的

客服熱線(400-889-8899)。

3、由于各銷售機構系統及業務安排等原因,可能開展上述業務的時間有所不同,投資

人應以銷售機構具體規定的時間為準。

南方基金管理有限公司

2015 年 4 月 15 日

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