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南方豐元信用增強(qiáng)債券型證券投資基金分紅公告

南方豐元信用增強(qiáng)債券型證券投資基金分

紅公告

公告送出日期:2015 年 4 月 15 日

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南方豐元信用增強(qiáng)債券型證券投資基金分紅公告

1 公告基本信息

基金名稱 南方豐元信用增強(qiáng)債券型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱 南方豐元信用增強(qiáng)債券

基金主代碼 000355

基金合同生效日 2013 年 11 月 12 日

基金管理人名稱 南方基金管理有限公司

基金托管人名稱 中國(guó)工商銀行股份有限公司

公告依據(jù) 《南方豐元信用增強(qiáng)債券型證券投資基

金基金合同》

收益分配基準(zhǔn)日 2015 年 3 月 31 日

基準(zhǔn)日基金份額凈值(單 -

位:人民幣元)

基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn) 36,215,812.00

截止收益分配基準(zhǔn)

(單位:人民幣元)

日的相關(guān)指標(biāo)

截止基準(zhǔn)日按照基金合同 3,621,581.20

約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)

分配金額(單位:人民幣元)

本次分紅方案(單位:元/10 份基金份額) -

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為 2015 年度的第 1 次分紅

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 南方豐元 A 南方豐元 C

下屬分級(jí)基金的交易代碼 000355 000356

基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份

額凈值(單位:人民幣 1.069 1.068

元)

基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可

截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基 供分配利潤(rùn)(單位:人 31,181,942.39 5,033,869.61

金的相關(guān)指標(biāo) 民幣元)

截止基準(zhǔn)日按照基金合

同約定的分紅比例計(jì)算

3,118,194.24 503,386.96

的應(yīng)分配金額(單位:

人民幣元)

本次下屬分級(jí)基金分紅方案(單位:元/10 份基金

0.2500 0.2500

份額)

注:《南方豐元信用增強(qiáng)債券型證券投資基金基金合同》約定:在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,

本基金每年收益分配次數(shù)最多為 12 次,每份基金份額每次基金收益分配比例不得低于基金收益分

配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的 10%。

2 與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日 2015 年 4 月 17 日

除息日 2015 年 4 月 17 日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2015 年 4 月 20 日

分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金全體基

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南方豐元信用增強(qiáng)債券型證券投資基金分紅公告

金份額持有人。

選擇紅利再投資方式的投資者將以 2015 年 4 月 17 日的基金

份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額,本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)

紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 將于 2015 年 4 月 20 日對(duì)紅利再投資的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并

通知各銷售機(jī)構(gòu)。2015 年 4 月 21 日起,投資者可以通過(guò)銷

售機(jī)構(gòu)查詢紅利再投資的份額。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的

基金收益,暫免征收所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投

資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

注:-

3 其他需要提示的事項(xiàng)

1)、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回或

轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

2)、本基金分紅方式分兩種:現(xiàn)金紅利和紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利

按除權(quán)日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資。本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。

投資者可以在基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,投資者最終的分紅方式以本基

金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。

3)、本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)不接受賬戶類分紅方式的修改,投資者開(kāi)立基金賬戶時(shí)選擇的賬戶

分紅方式對(duì)本基金無(wú)效。

4)、如投資者在多家銷售機(jī)構(gòu)購(gòu)買了本基金,其在任一家銷售機(jī)構(gòu)所做的基金份額的分紅方

式變更,只適用于該銷售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶下托管的基金份額。

5)、投資者可通過(guò)本公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式

的投資者,請(qǐng)務(wù)必在 2015 年 4 月 16 日之前(含 2015 年 4 月 16 日)到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。如

投資者在多家銷售機(jī)構(gòu)購(gòu)買了本基金,需分別在多家銷售機(jī)構(gòu)逐一按基金代碼提交修改分紅方式

業(yè)務(wù)申請(qǐng)。

6)、投資者可訪問(wèn)本公司網(wǎng)站(www.nffund.com)或撥打全國(guó)免長(zhǎng)途費(fèi)的客戶服務(wù)電話(400

-889-8899)咨詢相關(guān)情況。

南方基金管理有限公司

2015 年 4 月 15 日

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