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南方豐元信用增強債券型證券投資基金分紅公告

南方豐元信用增強債券型證券投資基金分

紅公告

公告送出日期:2015 年 4 月 15 日

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南方豐元信用增強債券型證券投資基金分紅公告

1 公告基本信息

基金名稱 南方豐元信用增強債券型證券投資基金

基金簡稱 南方豐元信用增強債券

基金主代碼 000355

基金合同生效日 2013 年 11 月 12 日

基金管理人名稱 南方基金管理有限公司

基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司

公告依據 《南方豐元信用增強債券型證券投資基

金基金合同》

收益分配基準日 2015 年 3 月 31 日

基準日基金份額凈值(單 -

位:人民幣元)

基準日基金可供分配利潤 36,215,812.00

截止收益分配基準

(單位:人民幣元)

日的相關指標

截止基準日按照基金合同 3,621,581.20

約定的分紅比例計算的應

分配金額(單位:人民幣元)

本次分紅方案(單位:元/10 份基金份額) -

有關年度分紅次數的說明 本次分紅為 2015 年度的第 1 次分紅

下屬分級基金的基金簡稱 南方豐元 A 南方豐元 C

下屬分級基金的交易代碼 000355 000356

基準日下屬分級基金份

額凈值(單位:人民幣 1.069 1.068

元)

基準日下屬分級基金可

截止基準日下屬分級基 供分配利潤(單位:人 31,181,942.39 5,033,869.61

金的相關指標 民幣元)

截止基準日按照基金合

同約定的分紅比例計算

3,118,194.24 503,386.96

的應分配金額(單位:

人民幣元)

本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10 份基金

0.2500 0.2500

份額)

注:《南方豐元信用增強債券型證券投資基金基金合同》約定:在符合有關基金分紅條件的前提下,

本基金每年收益分配次數最多為 12 次,每份基金份額每次基金收益分配比例不得低于基金收益分

配基準日每份基金份額可供分配利潤的 10%。

2 與分紅相關的其他信息

權益登記日 2015 年 4 月 17 日

除息日 2015 年 4 月 17 日

現金紅利發放日 2015 年 4 月 20 日

分紅對象 權益登記日在本基金注冊登記機構登記在冊的本基金全體基

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南方豐元信用增強債券型證券投資基金分紅公告

金份額持有人。

選擇紅利再投資方式的投資者將以 2015 年 4 月 17 日的基金

份額凈值為計算基準確定再投資份額,本基金注冊登記機構

紅利再投資相關事項的說明 將于 2015 年 4 月 20 日對紅利再投資的基金份額進行確認并

通知各銷售機構。2015 年 4 月 21 日起,投資者可以通過銷

售機構查詢紅利再投資的份額。

稅收相關事項的說明 根據財政部、國家稅務總局的相關規定,基金向投資者分配的

基金收益,暫免征收所得稅。

費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續費。選擇紅利再投資方式的投

資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

注:-

3 其他需要提示的事項

1)、權益登記日申請申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回或

轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

2)、本基金分紅方式分兩種:現金紅利和紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利

按除權日的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資。本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。

投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,投資者最終的分紅方式以本基

金注冊登記機構的記錄為準。

3)、本基金注冊登記機構不接受賬戶類分紅方式的修改,投資者開立基金賬戶時選擇的賬戶

分紅方式對本基金無效。

4)、如投資者在多家銷售機構購買了本基金,其在任一家銷售機構所做的基金份額的分紅方

式變更,只適用于該銷售機構指定交易賬戶下托管的基金份額。

5)、投資者可通過本公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式

的投資者,請務必在 2015 年 4 月 16 日之前(含 2015 年 4 月 16 日)到銷售網點辦理變更手續。如

投資者在多家銷售機構購買了本基金,需分別在多家銷售機構逐一按基金代碼提交修改分紅方式

業務申請。

6)、投資者可訪問本公司網站(www.nffund.com)或撥打全國免長途費的客戶服務電話(400

-889-8899)咨詢相關情況。

南方基金管理有限公司

2015 年 4 月 15 日

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