關于公司旗下基金調整停牌股票估值方法的提示性公告
根據中國證監會 2008 年 9 月 12 日下發的[2008]38 號《關于進一步規范證券
投資基金估值業務的指導意見》、中國證券投資基金業協會 2013 年 5 月 20 日下
發的[2013]13 號《關于發布中基協(AMAC)基金行業股票估值指數的通知》及
南方基金管理有限公司(以下簡稱“我公司”)長期停牌股票的估值政策和程序,
基金持有已停牌股票且潛在估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在
0.25%以上的,相應股票應參考應用上述有關規定中的行業估值指數確定其公允
價值。
我公司旗下南方新優享靈活配置混合型證券投資基金、中國夢靈活配置混合
型證券投資基金、南方新興消費增長分級股票型證券投資基金、南方穩健成長證
券投資基金、南方穩健成長貳號證券投資基金、南方盛元紅利股票型證券投資基
金、南方高端裝備靈活配置混合型證券投資基金、南方寶元債券型基金、南方恒
元保本混合型證券投資基金持有的神州高鐵(股票代碼 000008)自 2015 年 3 月
12 日起停牌。經我公司與托管行協商一致,自 2015 年 4 月 14 日起采用“指數
收益法”對上述基金持有的神州高鐵估值,自其復牌之日起且其交易體現了活躍
市場交易特征后,按市場價格進行估值,屆時不再另行公告。敬請投資者予以關
注。
特此公告。
南方基金管理有限公司
二○一五年四月十五日
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