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基金管理人：中銀基金管理有限公司

基金托管人：中國工商銀行股份有限公司

重要提示

本基金經中國證監會2005年12月13日證監基金字[2005]197號文件核準募集，基金合同于2006年3月17日正式生效。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。

投資有風險，投資者認購（或申購）基金時應認真閱讀招募說明書。

基金的過往業績并不預示其未來表現。

本摘要根據基金合同和基金招募說明書編寫，并經中國證監會核準?；鸷贤羌s定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務?；鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

基金管理人保證本基金招募說明書的內容真實、準確、完整。本基金招募說明書經中國證監會核準，但中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

本更新招募說明書所載內容截止日2015年3月17日，有關財務數據和凈值表現截止日為2014年12月31日。本基金托管人中國工商銀行已復核了本次更新的招募說明書。

一.合同生效日

2006年3月17日

二.基金管理人

(一)基金管理人概況

1.公司名稱：中銀基金管理有限公司

2.注冊地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈45樓

3.設立日期：2004年8月12日

4.法定代表人：譚炯

5.執行總裁：李道濱

6.辦公地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈26樓、45樓

7.電話：（021）38834999

8.傳真：（021）68872488

9.聯系人：高爽秋

10.注冊資本：1億元人民幣

11.股權結構：

■

(二)主要人員情況

1.董事會成員

白志中（BAI Zhizhong）先生，董事長。上海交通大學工商管理專業碩士，高級經濟師。歷任中國銀行山西省分行綜合計劃處處長及辦公室主任，中國銀行寧夏回族自治區分行行長、黨委書記，中國銀行廣西壯族自治區分行行長、黨委書記，中國銀行四川省分行行長、黨委書記，中國銀行廣東省分行行長、黨委書記等職?，F任中銀基金管理有限公司董事長。

李道濱（LI Daobin）先生，董事。清華大學法學博士。2000年10月至2012年4月任職于嘉實基金管理有限公司，歷任市場部副總監、總監、總經理助理和公司副總經理?，F任中銀基金管理有限公司執行總裁。

趙春堂（ZHAO Chuntang）先生，董事。南開大學世界經濟專業碩士。歷任中國銀行國際金融研究所干部，中國銀行董事會秘書部副處長、主管，中國銀行上市辦公室主管，中國銀行江西省分行行長助理、副行長、黨委委員，中國銀行個人金融總部副總經理等職?，F任中國銀行財富管理與私人銀行部副總經理（主持工作）。

宋福寧（SONG Funing）先生，董事。廈門大學經濟學碩士，經濟師。歷任中國銀行福建省分行資金計劃處外匯交易科科長、資金計劃處副處長、資金業務部負責人、資金業務部總經理，中國銀行總行金融市場總部助理總經理，中國銀行總行投資銀行與資產管理部助理總經理等職?，F任中國銀行投資銀行與資產管理部副總經理。

葛岱煒（David Graham）先生，董事。葛岱煒先生于1977年—1984年供職于Deloitte Haskins & Sells（現為普華永道）倫敦和悉尼分公司，之后，在拉扎茲（Lazards）銀行倫敦、香港和東京分公司任職。1992年，加入美林投資管理有限公司（MLIM），曾擔任歐洲、中東、非洲、太平洋地區客戶關系部門的負責人。2006年貝萊德與美林投資管理有限公司合并后，加入貝萊德。現任貝萊德投資管理有限公司董事總經理，主要負責管理貝萊德合資企業關系方面的事務。

朱善利（ZHU Shanli）先生，獨立董事。北京大學經濟學博士。曾任北京大學光華管理學院經濟管理系講師、副教授、主任、北京大學光華管理學院應用經濟學系主任、北京大學光華管理學院副院長等職?，F任北京大學光華管理學院教授、博士生導師，北京大學中國中小企業促進中心主任、21世紀創業投資中心主任、管理科學中心副主任，兼任中國投資協會理事、中國財政學會理事、中國企業投資協會常務理事、中原證券股份有限公司獨立董事等職。

荊新（JING Xin）先生，獨立董事。中國人民大學會計學博士。曾任中國人民大學會計系副主任，中國人民大學審計處處長等職?，F任中國人民大學商學院副院長、會計學教授、博士生導師、博士后合作導師，兼任財政部中國會計準則委員會咨詢專家、中國會計學會理事、全國會計專業學位教指委副主任委員、中國青少年發展基金會監事、安泰科技股份有限公司獨立董事、風神輪胎股份有限公司獨立董事。

趙欣舸（ZHAO Xinge）先生，獨立董事。美國西北大學經濟學博士。曾在美國威廉與瑪麗學院商學院任教，并曾為美國投資公司協會（美國共同基金業行業協會）等公司和機構提供咨詢?，F任中歐國際工商學院金融學與會計學教授、副教務長和金融MBA主任，并在中國的數家上市公司和金融投資公司擔任獨立董事。

雷曉波（Edward Radcliffe）先生，獨立董事。法國INSEAD工商管理碩士。曾任白狐技術有限公司總經理，目前仍擔任該公司的咨詢顧問。在此之前，曾任英國電信集團零售部部門經理，貝特伯恩顧問公司董事、北京代表處首席代表、總經理，中英商會財務司庫、英中貿易協會理事會成員?，F任銀硃合伙人有限公司合伙人。

2.監事

趙繪坪（ZHAO Huiping）先生，監事。國籍：中國。中央黨校經濟管理專業本科、人力資源管理師、經濟師。曾任中國銀行人力資源部信息團隊主管、中國銀行人力資源部綜合處副處長、處長、人事部技術干部處干部、副處長。

樂妮（YUE Ni）女士，職工監事。國籍：中國。上海交通大學工商管理碩士。曾分別就職于上海浦東發展銀行、山西證券有限責任公司、友邦華泰基金管理公司。2006年7月加入中銀基金管理有限公司，現任基金運營部總經理。具有14年證券從業年限，11年基金行業從業經驗。

3.管理層成員

李道濱（LI Daobin）先生，董事、執行總裁。簡歷見董事會成員介紹。

歐陽向軍（Jason X. OUYANG）先生，督察長。國籍：加拿大。中國證券業協會-沃頓商學院高級管理培訓班(Wharton-SAC Executive Program)畢業證書，加拿大西部大學毅偉商學院(Ivey School of Business， Western University)工商管理碩士（MBA）和經濟學碩士。曾在加拿大太平洋集團公司、加拿大帝國商業銀行和加拿大倫敦人壽保險公司等海外機構從事金融工作多年，也曾任蔚深證券有限責任公司（現英大證券）研究發展中心總經理、融通基金管理公司市場拓展總監、監察稽核總監和上海復旦大學國際金融系國際金融教研室主任、講師。

張家文（ZHANG Jiawen）先生，副執行總裁。國籍：中國。西安交通大學工商管理碩士。歷任中國銀行蘇州分行太倉支行副行長、蘇州分行風險管理處處長、蘇州分行工業園區支行行長、蘇州分行副行長、黨委委員。

4.基金經理

現任基金經理：

辜嵐（GU Lan）女士，中銀基金管理有限公司助理副總裁（AVP），北京大學經濟學博士。曾任陽光保險集團資產管理中心宏觀經濟研究員、債券研究員。2008年加入中銀基金管理有限公司，歷任固定收益研究員、宏觀策略研究員、基金經理助理。2013年9月至今任中銀增長基金基金經理。具有8年證券從業年限。具備基金從業資格。

曾任基金經理：

伍軍（WU Jun）先生，2006年3月至2008年4月擔任本基金基金經理。

陳志龍（CHEN Zhilong）先生，2007年8月至2010年7月擔任本基金基金經理。

俞岱曦（YU Daixi）先生，2008年4月至2011年9月擔任本基金基金經理。

孫慶瑞（SUN Qingrui）女士，2011年9月至2013年8月擔任本基金基金經理。

張琦（ZHANG Qi）先生，2010年7月至2014年1月擔任本基金基金經理。

5.投資決策委員會成員的姓名及職務

主席：李道濱（執行總裁）

成員：陳軍（助理執行總裁）、楊軍（資深投資經理）、奚鵬洲（固定收益投資部總經理）、李建（固定收益投資部副總經理）

列席成員：歐陽向軍（督察長）

6.上述人員之間均不存在近親屬關系。

三.基金托管人

(一)基金托管人基本情況

名稱：中國工商銀行股份有限公司

注冊地址：北京市西城區復興門內大街55號

成立時間：1984年1月1日

法定代表人：姜建清

注冊資本：人民幣349，018，545，827元

聯系電話：010-66105799

聯系人：蔣松云

(二)主要人員情況

截至2014年12月末，中國工商銀行資產托管部共有員工207人，平均年齡30歲，95%以上員工擁有大學本科以上學歷，高管人員均擁有研究生以上學歷或高級技術職稱。

(三) 基金托管業務經營情況

作為中國大陸托管服務的先行者，中國工商銀行自1998年在國內首家提供托管服務以來，秉承“誠實信用、勤勉盡責”的宗旨，依靠嚴密科學的風險管理和內部控制體系、規范的管理模式、先進的營運系統和專業的服務團隊，嚴格履行資產托管人職責，為境內外廣大投資者、金融資產管理機構和企業客戶提供安全、高效、專業的托管服務，展現優異的市場形象和影響力。建立了國內托管銀行中最豐富、最成熟的產品線。擁有包括證券投資基金、信托資產、保險資產、社會保障基金、安心賬戶資金、企業年金基金、QFII資產、QDII資產、股權投資基金、證券公司集合資產管理計劃、證券公司定向資產管理計劃、商業銀行信貸資產證券化、基金公司特定客戶資產管理、QDII專戶資產、ESCROW等門類齊全的托管產品體系，同時在國內率先開展績效評估、風險管理等增值服務，可以為各類客戶提供個性化的托管服務。截至2014年12月，中國工商銀行共托管證券投資基金407只。自2003 年以來，本行連續十年獲得香港《亞洲貨幣》、英國《全球托管人》、香港《財資》、美國《環球金融》、內地《證券時報》、《上海證券報》等境內外權威財經媒體評選的45項最佳托管銀行大獎；是獲得獎項最多的國內托管銀行，優良的服務品質獲得國內外金融領域的持續認可和廣泛好評。

四.相關服務機構

(一)基金發售機構

1．直銷機構

名稱：中銀基金管理有限公司

注冊地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈45樓

法定代表人：譚炯

辦公地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈26樓、45樓

執行總裁：李道濱

電話：（021）38834999

傳真：（021）68872488

聯系人：徐琳

2．基金管理人指定的其他銷售機構

1）中國銀行股份有限公司

注冊地址：北京市西城區復興門內大街1號

辦公地址：北京市西城區復興門內大街1號

法定代表人： 田國立

客戶服務電話：95566

聯系人：宋亞平

網址：www.boc.cn

2) 中國工商銀行股份有限公司

注冊地址：北京市西城區復興門內大街55號

辦公地址：北京市西城區復興門內大街55號

法定代表人：姜建清

客戶服務電話：95588

聯系人：王佺

網址：www.icbc.com.cn

3）中國建設銀行股份有限公司

注冊地址：北京市西城區金融大街25號

辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓

法定代表人：王洪章

客戶服務電話：95533

聯系人:田青

網址：www.ccb.com

4）交通銀行股份有限公司

注冊地址：上海銀城中路188號

辦公地址：上海市銀城中路188號

法定代表人：牛錫明

客戶服務電話：95559

聯系人：曹榕

網址： www.bankcomm.com

5）招商銀行股份有限公司

注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈

辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈

法定代表人：李建紅

客服電話：95555

聯系人：鄧炯鵬

網址：www.cmbchina.com

6) 中國民生銀行股份有限公司

注冊地址：北京市西城區復興門內大街2號

辦公地址：北京市西城區復興門內大街2號

法定代表人：洪崎

客戶服務電話：95568

聯系人：姚健英

公司網站：www.cmbc.com.cn

7)中信銀行股份有限公司

注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座

辦公地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座

法定代表人： 常振明

客戶服務電話： 95558

聯系人：趙樹林

網址： http://bank.ecitic.com

8）華夏銀行股份有限公司

注冊地址：北京市東城區建國門內大街22號

辦公地址：北京市東城區建國門內大街22號

法定代表人：吳建

客戶服務電話：95577

聯系人：劉軍祥

公司網站：http://www.hxb.com.cn

9）興業銀行股份有限公司

注冊地址：福州市湖東路154號中山大廈 郵政編碼：350003

法定代表人：高建平

聯系人：譚璟相

聯系電話：95561

公司網址：www.cib.com.cn/

10）中銀國際證券有限責任公司

注冊地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39F

法定代表人：許剛

聯系人：馬瑾

聯系電話：61195566

公司網站：www.bocichina.com

11）海通證券股份有限公司

注冊地址：上海市淮海中路98號

辦公地址：上海市廣東路689號

法定代表人：王開國

聯系人：李笑鳴

客服電話：95553或撥打各城市營業網點咨詢電話

公司網站：www.htsec.com

12）國泰君安證券股份有限公司

注冊地址： 上海市浦東新區商城路618號

辦公地址：上海市浦東新區銀城中路168號上海銀行大廈29樓

法定代表人：萬建華

聯系人：芮敏褀

客服電話：95521

公司網站：www.gtja.com

13）平安證券有限責任公司

注冊地址：深圳福田區金田路大中華國際交易廣場8樓

辦公地址：深圳福田區金田路大中華國際交易廣場8樓

法定代表人：楊宇翔

聯系人：鄭舒麗

客服電話：95511-8

公司網站：http://stock.pingan.com

14）光大證券有限責任公司

注冊地址：上海市靜安區新閘路1508號

辦公地址：上海市靜安區新閘路1508號

法定代表人：薛峰

聯系人：劉晨、李芳芳

客服電話：95525

公司網站：www.ebscn.com

15）申萬宏源證券有限公司

注冊地址：上海市徐匯區長樂路989號45層

辦公地址：上海市徐匯區長樂路989號45層

法定代表人：李梅

聯系人：黃瑩

客服電話：95523

公司網站：www.swhysc.com

16）中國銀河證券股份有限公司

辦公地址北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

法定代表人：陳有安

聯系人：田薇

客服電話：4008-888-888

公司網站：www.chinastock.com.cn

17）廣發證券股份有限公司

注冊地址：廣州天河區天河北路183-187號大都會廣場43樓（4301-4316房）

辦公地址：廣東省廣州天河北路大都會廣場5、18、19、36、38、39、41、42、43、44樓

法定代表人：孫樹明

聯系人：黃嵐

客服電話：95575或致電各地營業網點

公司網站：www.gf.com.cn

18）招商證券股份有限公司

辦公地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38-45層

法定代表人：宮少林

聯系人：黃健

客服電話：95565

公司網站：www.newone.com.cn

19）中信建投證券有限責任公司

注冊地址：北京安立路66號4號樓

法定代表人：張佑君

聯系人：辛晨晨、許夢園

客服電話：4008-888-108

公司網站：http://www.csc108.com/

20）中信證券（浙江）有限責任公司

注冊地址:浙江省杭州市解放東路29號迪凱銀座22層

辦公地址：浙江省杭州市解放東路29號迪凱銀座22層

法定代表人:沈強

聯系人:周妍

客服電話:（0571）96598

公司網站:www.bigsun.com.cn

21）中信證券（山東）有限責任公司

注冊地址：山東省青島市嶗山區深圳路222號1號樓2001

辦公地址：青島市嶗山區深圳路222號青島國際金融廣場1號樓第20層

法定代表人：楊寶林

聯系人：吳忠超

客服電話：（0532）96577

公司網站：http://www.zxwt.com.cn

22）國元證券股份有限公司

注冊地址：安徽省合肥市壽春路179號

辦公地址：安徽省合肥市壽春路179號國元大廈

法定代表人：蔡詠

聯系人：萬士清

客服電話：95578

公司網址：www.gyzq.com.cn

23）安信證券股份有限公司

注冊地址：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35樓、28層A02單元

辦公地址：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35樓、28層A02單元

法定代表人：牛冠興

客服電話： 4008001001

聯系人：陳劍虹

公司網址：www.essence.com.cn

24）天相投資顧問有限公司

注冊地址:北京市西城區金融街19號富凱大廈B座701

辦公地址：北京市西城區金融街5號新盛大廈B座4層

法定代表人：林義相

聯系人:林爽

客服電話:010-66045678

公司網站:http://www.txsec.com 或www.jjm.com.cn

25）華寶證券有限責任公司

注冊地址：上海浦東新區世紀大道100號環球金融中心57層

辦公地址：上海浦東新區世紀大道100號環球金融中心57層

法定代表人：陳林

聯系人:汪明麗

客服電話：400-820-9898

公司網站：www.cnhbstock.com

26）國信證券股份有限公司

注冊地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層

辦公地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層

法定代表人：何如

聯系人：周楊

客服電話：95536

公司網站：http://www.guosen.com.cn

27）中國國際金融有限公司

注冊地址：北京建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層

法定代表人：金立群

聯系人：羅春蓉、肖婷

聯系電話：010-65051166或直接聯系各營業部

公司網站：http:// www.cicc.com.cn

28）信達證券股份有限公司

注冊地址：北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓

辦公地址 ：北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓

法定代表人：高冠江

聯系人：唐靜

客服電話：400-800-8899

公司網站：http://www.cindasc.com

29) 華福證券有限責任公司

注冊地址：福州市五四路157號新天地大廈7、8層

辦公地址：福州市五四路157號新天地大廈7至10層

法定代表人：黃金琳

聯系人：張騰

客服電話：96326（福建省外加撥0591）

公司網站：www.hfzq.com.cn

30）華泰證券股份有限公司

辦公地址：南京市中山東路90號

法定代表人：吳萬善

聯系人：萬鳴

客服電話：95597

公司網站：www.htsc.com.cn

31）渤海證券股份有限公司

注冊地址：天津市經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室

辦公地址：天津市南開區賓水西道8號

法定代表人：王春峰

聯系人：王兆權

客服電話：4006515988

公司網站：http://www.bhzq.com

32）天風證券股份有限公司

注冊地址：湖北武漢東湖新技術開發區關東園路2號高科大廈四樓

辦公地址：湖北武漢江漢區唐家墩路32號國資大廈B座

法定代表人：余磊

聯系人：翟璟

客服電話：028-86712334

公司網站：www.tfzq.com

33）國都證券有限責任公司

注冊地址：北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層10層

辦公地址：北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層10層

法定代表人：常喆

聯系人：黃靜

客服電話：400 818 8118

公司網站：www.guodu.com

34）中信證券股份有限公司

注冊地址：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座

辦公地址：北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈

法定代表人：王東明

聯系人：陳忠

聯系電話：95558

公司網站：www.cs.ecitic.com

35）興業證券股份有限公司

注冊地址：福州市湖東路268號

辦公地址：上海市民生路1199弄證大五道口廣場1號樓20樓

法定代表人：蘭榮

客服電話：95562

聯系人：夏中蘇

公司網站：www.xyzq.com.cn

3．場內銷售機構

場內銷售機構是指具有開放式基金銷售資格，經深交所和本基金管理人認可的，可通過深交所開放式基金銷售系統辦理開放式基金的認購、申購、贖回和轉托管等業務的深交所會員單位（具體名單請參見深交所相關文件）。

場內銷售機構的相關信息同時通過深圳證券交易所網站（www.szse.cn）登載。

基金管理人可以根據相關法律法規要求，選擇其它符合要求的機構銷售本基金，并及時公告。

(二)基金份額注冊登記機構

名稱：中國證券登記結算有限責任公司

注冊地址：北京市西城區太平橋大街17 號

辦公地址：北京市西城區太平橋大街17 號

法定代表人：周明

電話：（010）59378835

傳真：（010）59378907

聯系人： 任瑞新

(三)出具法律意見書的律師事務所和經辦律師

名稱：上海源泰律師事務所

住所：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈1405室

法定代表人：廖海

電話：（021）51150298

傳真：（021）51150398

聯系人：廖海

經辦律師：廖海、黎明

(四)審計基金財產的會計師事務所和經辦注冊會計師

會計師事務所名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）

住所：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓16層

執行事務合伙人：吳港平

電話：010-58153000

傳真：010-85188298

聯系人：湯駿

經辦會計師：徐艷、許培菁

五.基金名稱

中銀持續增長股票型證券投資基金

六.基金的類型

契約型開放式

七.基金的投資目標

著重考慮具有可持續增長性的上市公司，努力為投資者實現中、長期資本增值的目標。

八.基金的投資方向

具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。主要投資對象為有增長前景且具備可持續性潛力的股票。

九.基金的投資策略

（一）投資策略及投資組合管理

本基金采取自上而下與自下而上相結合的主動投資管理策略，將定性與定量分析貫穿于公司價值評估、投資組合構建以及組合風險管理的全過程之中。

本基金資產類別配置的決策將借助中國銀行和貝萊德投資管理宏觀量化經濟分析的研究成果，從經濟運行周期的變動，判斷市場利率水平、通貨膨脹率、貨幣供應量、盈利變化等因素對證券市場的影響，分析類別資產的預期風險收益特征，通過戰略資產配置決策確定基金資產在各大類資產類別間的比例，并參照定期編制的投資組合風險評估報告及相關數量分析模型，適度調整資產配置比例。

本基金同時還將基于經濟結構調整過程中的動態變化，通過策略性資產配置把握市場時機，力爭實現投資組合的收益最大化。

投資組合中股票資產投資比例不低于基金凈資產的60%；投資于可持續增長的上市公司的股票占全部股票市值的比例不低于80%；現金類資產、債券資產及回購比例符合法律法規的有關規定。

1.股票選擇

本基金借助數量模型從盈利增長性角度進行股票初步篩選，并運用評級系統對公司增長的可持續性進行評估。綜合以上結果后，再從基本面對股票進行更深入的分析和估值，構建投資組合。

2.債券資產管理

債券組合的構建主要通過對GDP增長速度、財政政策和貨幣政策的變化、通貨膨脹的變動趨勢分析，判斷未來利率走勢，確定債券投資組合的久期，并通過利率曲線、期限結構、債券類別的配置等積極的投資策略提高債券組合的收益水平，同時適當利用由于銀行間市場和交易所市場的分割而形成的無風險套利機會進行套利。

在單個債券品種的選擇上嚴格控制信用風險，以流動性、安全性為原則選擇優質債券。

3.現金管理

在現金管理上，基金經理通過對未來現金流的預測進行現金預算管理，及時滿足本基金運作中的流動性需求。

（二）投資決策依據及投資決策程序

1.投資決策依據

1)根據國家有關法律、法規、基金合同等的有關規定依法決策.；

2)投資研究團隊對于宏觀經濟周期、行業增長形態、市場情況、上市公司財務數據及公司治理結構的定性定量化分析結果；

3)投資風險管理人員對于投資風險的評估報告與反饋意見。

2.投資決策程序

在投資過程中，基金經理與投資決策委員會及投資隊伍各職能小組的工作關系下圖。

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基金經理在授權下，根據基金的投資政策實施投資管理。

十.業績比較基準

本基金股票投資部分的業績比較基準為MSCI 中國A股指數；債券投資部分的業績比較基準為上證國債指數。

本基金的整體業績基準＝MSCI 中國A股指數×85% +上證國債指數×15%

本基金選擇MSCI 中國A股指數作為股票投資部分的業績比較基準是基于以下主要原因：

●該指數充分考慮了自由流通市值和流動性等方面，各行業組達到65%的代表性；

●是一個獨立的指數，但根據MSCI一貫的標準編制；

●該指數的編制方法透明且客觀，具有可復制性，而且指數周轉率較低；

●該指數遵循全球行業分類標準（GICS），容易被全球投資者廣泛接受；

●該指數在以往4年中的總體波動性較其他備選指數低，風險調整后收益較高。

如果市場有其他更適合本基金的業績比較基準時，本基金可以通過適當程序變更業績比較基準。

十一.風險收益特征

本基金是主動型的股票基金，屬于證券投資基金中風險偏上的品種。

十二.基金管理人代表基金份額持有人利益行使證券權利的處理原則及方法

1.不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經營管理；

2.有利于基金資產的安全與增值；

3.基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東權利，保護基金投資者的利益。

4.基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使債權人權利，保護基金投資者的利益。

十三.投資組合報告

本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本基金的托管人——中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2015年4月20日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本投資組合報告所載數據截至2014年12月31日。

(一)報告期末基金資產組合情況

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(二)報告期末按行業分類的股票投資組合

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(三)報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細

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(四)報告期末按債券品種分類的債券投資組合

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(五)報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

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(六)報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

(七)本基金本報告期末未持有資產支持證券。

(八)報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

(九)報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

(十)報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

1、報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金報告期內未參與股指期貨投資。

2、本基金投資股指期貨的投資政策

本基金投資范圍未包括股指期貨，無相關投資政策。

(十一)報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

1、本期國債期貨投資政策

本基金投資范圍未包括國債期貨，無相關投資政策。

2、報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金報告期內未參與國債期貨投資。

3、本期國債期貨投資評價

本基金報告期內未參與國債期貨投資，無相關投資評價。

(十二)投資組合報告附注

1、2014年5月，證監會通報，海通證券（600837）在承銷炬華科技項目過程中，向海通證券董事任職單位的關聯公司配售股票，屬于向禁止配售的配售對象配售股票的情形；在承銷慈銘體檢項目過程中，路演材料中有關發行人的信息超出招股說明書披露內容，因此證監會根據相關規定對海通證券采取“出具警示函”、“監管談話”的監管措施。本基金管理人通過對該上市公司進行了進一步了解分析，認為該處分不會對其投資價值構成實質性影響，因此未披露處罰事宜。本基金投資的其余九名證券的發行主體本期沒有出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

2、本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。

3、其他資產構成

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4、 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

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5、報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

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6、投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于計算中四舍五入的原因，本報告分項之和與合計項之間可能存在尾差。

十四.基金的業績

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本基金合同生效日為2006年3月17日，基金合同生效以來基金投資業績與同期業績比較基準的比較如下表所示：

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十五.基金費用概覽

(一)與基金運作有關的費用

1.基金費用的種類

1）基金管理人的管理費；

2）基金托管人的托管費；

3）銷售服務費(依據基金合同及中國證監會屆時有效的相關規定收取)；

4）證券交易費用；

5）基金合同生效后與基金相關的信息披露費用；

6）基金份額持有人大會費用；

7）基金合同生效后與基金相關的會計師費和律師費；

8）銀行的匯劃費用；

9）按照國家有關規定可以列入的其他費用。

本基金終止清算時所發生費用，按實際支出額從基金財產總值中扣除。

2.基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1）基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.5%年費率計提。管理費的計算方法如下：

H＝E×1.5%÷當年天數

H為每日應付的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃款指令，基金托管人復核后于次月前2個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。

2）基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的2.5％。的年費率計提。托管費的計算方法如下：

H＝E×2.5％。÷當年天數

H為每日應支付的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃款指令，基金托管人復核后于次月前2個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。

3）轉換費：在條件成熟，允許基金轉換的情況下，基金管理人將另行公告基金轉換費的費率水平、計算公式、收取方式和使用方式。

4）本基金的銷售服務費

銷售服務費是指基金管理人根據基金合同的約定及屆時有效的相關法律法規的規定，從開放式基金財產中計提的一定比例的費用，用于支付銷售機構傭金、基金的營銷費用以及基金份額持有人服務費等。

本基金銷售服務費的收取，將按照本基金合同的約定，由基金管理人選取適當的時機（但應于中國證監會發布有關收取開放式證券投資基金銷售費用的通知后），經至少提前2個工作日在至少一種指定報刊和網站上公告后正式執行。

本基金銷售服務費的年費率不超過基金資產凈值的1％（如果前述費率標準上限高于中國證監會規定的相關費率標準上限的，取前述費率上限和中國證監會規定的費率標準上限孰低執行），具體費率水平詳見招募說明書、最新的更新的招募說明書或基金管理人在指定報刊和網站上的公告。本基金的銷售服務費用于基金份額持有人服務的比例不低于總額的25%（如果前述比例下限低于中國證監會規定的相關比例下限的，取前述比例下限和中國證監會規定的比例下限孰高執行）。

本基金正式收取銷售服務費后，在通常情況下，本基金的銷售服務費按前一日基金資產凈值的年費率計算，計算方法如下：

H＝E×N÷當年天數

H為每日應計提的銷售服務費

E為前一日基金資產凈值

N為基金管理人根據證監會的相關規定、基金合同的約定、招募說明書或更新的招募說明書披露的或基金管理人在指定報刊和網站上的公告確定的本基金的銷售服務費年費率。

銷售服務費自基金管理人公告的正式收取日起，每日計算，每日計提，按月支付。

基金管理人依據本基金合同及屆時有效的有關法律法規公告收取基金銷售服務費或酌情降低基金銷售服務費的，無須召開基金份額持有人大會。

5）上述（一）中所述4至9項費用根據有關法律、法規、基金合同及相應協議的規定，按照費用實際支出金額，列入當期基金費用。

3.不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失；

2）基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3）基金合同生效前的相關費用，包括但不限于驗資費、會計師和律師費、信息披露費用等費用；

4）其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

4.基金管理人和基金托管人協商一致后，可根據基金發展情況調整基金管理費率或基金托管費率、基金銷售費率等相關費率。調高基金管理費率、基金托管費率或基金銷售費率等費，須召開基金份額持有人大會審議；調低基金管理費率、基金托管費率或基金銷售費率等費率，無須召開基金份額持有人大會?；鸸芾砣吮仨氉钸t于新的費率實施日前2個工作日在至少一家指定報刊和網站上公告并報中國證監會備案。

5.本基金運作過程中的各類納稅主體，依照國家法律法規的規定，履行納稅義務。

(二)與基金銷售有關的費用

1．認購費

2．申購費及贖回費

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注1： 就場外贖回費率的計算而言，6個月指181日，1年指365日，2年730日，以此類推。

注2： 上述持有期是指在注冊登記系統內，投資者持有基金份額的連續期限。

(三)其他費用

本基金其他費用根據相關法律法規執行。

十六.對招募說明書更新部分的說明

本基金管理人依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關法律法規的要求，結合本基金運作的實際情況，對本基金的原招募說明書進行了更新，主要更新的內容如下：

(一)在“基金管理人”部分，對董事會成員、監事以及基金經理的信息進行了更新；

(二)在“基金托管人部分”，對基金托管人的主要人員情況、基金托管業務經營情況、托管人內部控制制度等相關信息進行了更新；

(三)在“相關服務機構”部分，對基金發售機構、經辦注冊會計師等相關信息進行了更新；

(四)在“投資組合報告”部分，根據《信息披露內容與格式準則第5號》及《基金合同》，披露了本基金最近一期投資組合報告的內容；

(五)在“基金的業績” 部分，披露了基金自合同生效以來的投資業績；

(六)在“其他應披露事項”部分，列明了前次招募說明書公布以來的其他應披露事項。

中銀基金管理有限公司

二〇一五年四月十五日