招商中證銀行指數分級證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2015年5月21日
1. 公告基本信息
基金名稱 招商中證銀行指數分級證券投資基金
基金簡稱 招商中證銀行指數分級(場內簡稱:銀行基金)
基金主代碼 161723
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2015年5月20日
基金管理人名稱 招商基金管理有限公司
基金托管人名稱 中信銀行股份有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及《招商中證銀行指數分級證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)、《招商中證銀行指數分級證券投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 招商中證銀行A(場內簡稱:銀行A端) 招商中證銀行B(場內簡稱:銀行B端) 招商中證銀行(場內簡稱:銀行基金)
下屬分級基金的交易代碼 150249 150250 161723
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式開始管理本基金。
2. 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監會核準的文號 證監許可[2015]665號
基金募集期間 自2015年5月4日至2015年5月15日止
驗資機構名稱 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2015年5月20日
募集有效認購總戶數(單位:戶) 8,790
份額級別 招商中證銀行A(場內簡稱:銀行A端) 招商中證銀行B(場內簡稱:銀行B端) 招商中證銀行(場內簡稱:銀行基金) 合計
募集期間凈認購金額(單位:人民幣元) - - 889,991,893.09 889,991,893.09
認購資金在募集期間產生的利息(單位:人民幣元) - - 207,991.93 207,991.93
募集份額(單位:份) 有效認購份額 - - 889,991,893.09 889,991,893.09
利息結轉的份額 - - 207,991.93 207,991.93
合計 - - 890,199,885.02 890,199,885.02
募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額(單位:份) - - - -
占基金總份額比例 - - - -
其他需要說明的事項 - - - -
募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況 認購的基金份額(單位:份) - - - -
占基金總份額比例 - - - -
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件 是
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 2015年5月20日
注:1、本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負責人未持有本基金,本基金的基金經理未持有本基金
2、本次基金募集期間所發生的信息披露費、律師費和會計師費等費用由基金管理人承擔,不另從基金資產支付。
3. 其他需要提示的事項
1、本基金發售結束后,投資者場外認購所得的全部份額將確認為招商中證銀行份額 投資者場內認購所得的全部份額將按1:1的比率確認為招商中證銀行A份額與招商中證銀行B份額
2、基金份額持有人可以到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢和打印,也可以通過本基金管理人的網站(http://www.cmfchina.com)或客戶服務電話(400-887-9555)查詢交易確認情況
3、招商中證銀行份額的申購、贖回自基金合同生效后不超過3個月的時間內開始辦理,基金管理人最遲于開始辦理申購贖回的具體日期前2日在至少一家指定媒體及基金管理人網站上公告
4、本基金不接受投資者單獨申購或贖回招商中證銀行A份額與招商中證銀行B份額。招商中證銀行A份額與招商中證銀行B份額將于基金合同生效后6個月內開始在深圳證券交易所上市交易。在確定上市交易時間后,基金管理人最遲在上市前3個工作日在至少一家指定媒體和基金管理人網站上公告。
招商基金管理有限公司
2015年5月21日
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