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國聯(lián)安雙佳信用分級債券型證券投資基金之雙佳 B 終止上市的公告

《國聯(lián)安雙佳信用分級債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）于 2012

年 6 月 4 日生效，生效之日起三年內(nèi)，國聯(lián)安雙佳信用分級債券型證券投資基金（基金簡稱：

國聯(lián)安雙佳信用分級債券，基金代碼：162511，以下簡稱“本基金”）的基金份額劃分為國

聯(lián)安雙佳信用分級債券型證券投資基金之雙佳 A 份額（基金份額簡稱：雙佳 A，基金代碼：

162512）、國聯(lián)安雙佳信用分級債券型證券投資基金之雙佳 B 份額（基金份額簡稱：雙佳 B，

場內(nèi)簡稱：雙佳 B，基金代碼：150080）兩級份額。基金管理人國聯(lián)安基金管理有限公司已

向深圳交易所申請終止本基金之雙佳 B 的基金份額上市交易，并獲得深圳證券交易所《終止

上市通知書》（深證上[2015]237 號）的同意?，F(xiàn)將本基金之雙佳 B 的基金份額終止上市相關

事項公告如下：

一、 終止上市基金的基本信息

國聯(lián)安雙佳信用分級債券型證券投資基金 B 份額，場內(nèi)簡稱“雙佳 B”，交易代碼：150080

終止上市日： 2015 年 6 月 4 日

基金份額權益登記日：2015 年 6 月 3 日，即在 2015 年 6 月 3 日下午深圳證券交易所交

易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本基金全體基金份額持

有人享有雙佳 B 基金終止上市后的相關權益。

基金轉換日：2015 年 6 月 4 日，在轉換日日終，雙佳 B 的基金份額將以各自的基金份

額為基準轉換為國聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金（LOF）份額。

二、基金份額終止上市有關事項說明

1、基金轉換為上市開放式基金

本基金轉換為上市開放式基金（LOF）后，基金名稱變更為“國聯(lián)安雙佳信用債券型證

券投資基金（LOF）” 。

本基金轉換前基金份額持有人持有的場外雙佳 B 基金份額將轉換為國聯(lián)安雙佳信用債

券型證券投資基金（LOF）場外份額，仍登記在注冊登記系統(tǒng)；本基金轉換前基金份額持有

人持有的場內(nèi)雙佳 B 基金份額將轉換為國聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金（LOF）場內(nèi)份

額，仍登記在證券登記結算系統(tǒng)。轉換后，國聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金（LOF）份

額將在深圳交易所申請上市。

2、份額轉換方式

投資者認購或通過上市交易購買并持有到期的每一份雙佳 B 基金份額，在本基金封閉

期屆滿后,將按照基金合同約定的資產(chǎn)及收益的計算規(guī)則分別計算雙佳 B 封閉期末凈值，并

以各自的份額凈值為基礎，按照本基金的基金份額凈值（NAV）轉換為同一上市開放式基金

（LOF）的份額。無論基金份額持有人單獨持有或同時持有雙佳 B 份額，均無需支付轉換基

金份額的費用。

3、國聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金（LOF）的上市交易、申購和贖回

本基金轉換為上市開放式基金（LOF）后，基金管理人將按照基金合同的規(guī)定，向深圳

證券交易所申請基金的上市交易。并按照基金合同的規(guī)定，在轉換日起不超過三個月開放國

聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金（LOF）的申購、贖回業(yè)務。屆時請詳見基金管理人發(fā)布

的相關公告。

投資者可登陸本公司網(wǎng)站（www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com）或撥打客服電

話 021-38784766 或 400-7000-365（免長途話費）咨詢相關信息。

特此公告。

國聯(lián)安基金管理有限公司

2015 年 5 月 29 日