亚洲福利视频网站_亚洲美女av黄_91蜜桃婷婷狠狠久久综合9色_日韩一区二区电影在线

交銀施羅德榮安保本混合型證券投資基金(以下使用其全稱或簡(jiǎn)稱“本基金”、“交銀榮安保本”)為契約型開放式證券投資基金,基金管理人為交銀施羅德基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“本基金管理人”),基金托管人為中信銀行股份有限公司,基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司,基金保證人為中國投融資擔(dān)保有限公司(原“中國投資擔(dān)保有限公司”,下同)。

本基金根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)交銀施羅德榮安保本混合型證券投資基金募集的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2012] 565號(hào)),于2012年5月14日至2012年6月15日進(jìn)行了募集。募集期間募集及利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額共計(jì)1,631,624,464.77份基金份額,有效認(rèn)購戶數(shù)為13,487戶。本基金于2012年6月20日正式成立,簡(jiǎn)稱為“交銀榮安保本”,基金代碼為“519710”。本基金保本周期期限三年,自本基金基金合同生效日(即2012年6月20日)起至三個(gè)公歷年后對(duì)應(yīng)日止,如該對(duì)應(yīng)日為非工作日,保本周期到期日順延至下一個(gè)工作日,即2015年6月23日。

根據(jù)本基金基金合同的約定,“保本周期屆滿時(shí),在符合保本基金存續(xù)條件下,本基金繼續(xù)存續(xù)并進(jìn)入下一保本周期,該保本周期的具體起止日期以本基金管理人屆時(shí)公告為準(zhǔn)。如保本周期到期后,本基金未能符合保本基金存續(xù)條件,則本基金轉(zhuǎn)型為非保本的混合型證券投資基金,基金名稱相應(yīng)變更為‘交銀施羅德策略回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金’。同時(shí),基金的投資目標(biāo)、投資范圍、投資策略以及基金費(fèi)率等相關(guān)內(nèi)容也將根據(jù)基金合同的相關(guān)約定作相應(yīng)修改。上述變更由基金管理人和基金托管人同意后,可不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議,在報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案后,提前在臨時(shí)公告或更新的基金招募說明書中予以說明。”

交銀施羅德榮安保本混合型證券投資基金保本周期到期,因未能符合保本基金存續(xù)條件,將按照《基金合同》的約定轉(zhuǎn)型為非保本的混合型基金,即“交銀施羅德策略回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金”(以下使用其全稱或簡(jiǎn)稱“交銀策略回報(bào)”)。基金托管人及基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)不變,基金代碼亦保持不變?yōu)?ldquo;519710”。轉(zhuǎn)型后基金的投資目標(biāo)、投資范圍、投資策略及基金費(fèi)率等按照《交銀施羅德策略回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金合同》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行運(yùn)作。前述修改變更事項(xiàng)已按照相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的約定履行相關(guān)手續(xù)。

現(xiàn)將本基金保本周期到期安排及交銀施羅德策略回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金轉(zhuǎn)型后運(yùn)作的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則說明如下:

一、基金份額持有人保本周期到期后的選擇

1、保本周期到期選擇期的時(shí)間安排

本基金保本周期到期選擇期(即“到期期間”)為保本周期到期日及其后三個(gè)工作日,即自2015年6月23日(含)起至2015年6月26日(含)止。基金份額持有人可在保本周期到期選擇期內(nèi)的交易時(shí)間里,通過基金管理人和各銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行到期選擇。

2、保本周期到期選擇期內(nèi)基金份額持有人的選擇方式

在上述保本周期到期選擇期內(nèi),本基金的基金份額持有人有以下三種選擇方式:

(1)保本周期到期后贖回基金份額;

(2)保本周期到期后將基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金;

(3)基金份額持有人繼續(xù)持有轉(zhuǎn)型后的“交銀施羅德策略回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金”的基金份額。

對(duì)于在保本周期到期選擇期內(nèi)未提出贖回或者轉(zhuǎn)換出申請(qǐng)的基金份額持有人,則默認(rèn)其選擇持有轉(zhuǎn)型后的“交銀施羅德策略回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金”。

3、保本周期到期選擇期內(nèi)的相關(guān)費(fèi)用安排

(1)基金份額持有人選擇贖回基金份額的,無需就其認(rèn)購并持有到期的基金份額在到期期間的贖回支付贖回費(fèi)用。

(2)基金份額持有人選擇將基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金的,無需就其認(rèn)購并持有到期的基金份額在到期期間的轉(zhuǎn)換支付贖回費(fèi)用,但需根據(jù)其所轉(zhuǎn)入基金的費(fèi)率體系支付申購補(bǔ)差費(fèi)。

(3)基金份額持有人選擇繼續(xù)持有轉(zhuǎn)型后的“交銀施羅德策略回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金”基金份額的,無需就此支付任何交易費(fèi)用,其持有期將從原份額取得之日起連續(xù)計(jì)算。

(4)保本周期到期選擇期(除保本周期到期日)內(nèi),本基金免收管理費(fèi)、托管費(fèi)。

4、保本周期到期選擇期內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)操作

(1)保本周期到期選擇期內(nèi),暫不開放本基金的申購、轉(zhuǎn)換入、定期定額投資和轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)。

(2)本基金在保本周期到期選擇期內(nèi)的贖回或轉(zhuǎn)換出業(yè)務(wù)申請(qǐng)仍采取“未知價(jià)”原則和“后進(jìn)先出”原則進(jìn)行處理。

“未知價(jià)”原則,即贖回或轉(zhuǎn)換出的價(jià)格以受理申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。

“后進(jìn)先出”原則,即對(duì)基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)托管的基金份額進(jìn)行贖回或轉(zhuǎn)換出處理時(shí),按照基金份額持有人認(rèn)購、申購確認(rèn)日期在先的基金份額后贖回或轉(zhuǎn)換出,認(rèn)購、申購確認(rèn)日期在后的基金份額先贖回或轉(zhuǎn)換出,以確定被贖回或轉(zhuǎn)換出的基金份額的持有期限和所適用的贖回費(fèi)率。

(3)保本周期到期選擇期內(nèi),本基金使用“交銀榮安保本”的簡(jiǎn)稱,每日公布基金份額凈值。

(4)本基金贖回業(yè)務(wù)辦理地點(diǎn)

投資者可以通過本公司直銷中心及網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)、中國工商銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、光大證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、國都證券有限責(zé)任公司、華泰證券股份有限公司、中信證券(浙江)有限責(zé)任公司、中銀國際證券有限責(zé)任公司、中信證券(山東)有限責(zé)任公司、恒泰證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、中航證券有限公司、安信證券股份有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、長江證券股份有限公司、德邦證券有限責(zé)任公司、齊魯證券有限公司、江海證券有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、長城國瑞證券有限公司、華寶證券有限責(zé)任公司、中國國際金融有限公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司、愛建證券有限責(zé)任公司、長城證券有限責(zé)任公司、國金證券股份有限公司、方正證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、中國中投證券有限責(zé)任公司、華融證券股份有限公司、中原證券股份有限公司、天相投資顧問有限公司、聯(lián)訊證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、杭州數(shù)米基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售有限公司、上海長量基金銷售投資顧問有限公司、上海好買基金銷售有限公司、諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司、和訊信息科技有限公司、上海天天基金銷售有限公司、北京錢景財(cái)富投資管理有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、北京展恒基金銷售有限公司、一路財(cái)富(北京)信息科技有限公司、上海大智慧財(cái)富管理有限公司、上海聯(lián)泰資產(chǎn)管理有限公司、宜信普澤投資顧問(北京)有限公司辦理本基金的贖回業(yè)務(wù)。如上述業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)發(fā)生變動(dòng),本公司將按照規(guī)定在指定媒體上另行公告。

(5)本基金轉(zhuǎn)換出業(yè)務(wù)辦理地點(diǎn)

投資者可以通過本公司直銷中心及網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、光大證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、國都證券有限責(zé)任公司、華泰證券股份有限公司、中信證券(浙江)有限責(zé)任公司、中銀國際證券有限責(zé)任公司、中信證券(山東)有限責(zé)任公司、恒泰證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、中航證券有限公司、安信證券股份有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、長江證券股份有限公司、德邦證券有限責(zé)任公司、齊魯證券有限公司、江海證券有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、長城國瑞證券有限公司、華寶證券有限責(zé)任公司、中國國際金融有限公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司、愛建證券有限責(zé)任公司、長城證券有限責(zé)任公司、國金證券股份有限公司、方正證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、華融證券股份有限公司、天相投資顧問有限公司、聯(lián)訊證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、杭州數(shù)米基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售有限公司、上海長量基金銷售投資顧問有限公司、上海好買基金銷售有限公司、諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司、和訊信息科技有限公司、上海天天基金銷售有限公司、北京錢景財(cái)富投資管理有限公司、北京展恒基金銷售有限公司、一路財(cái)富(北京)信息科技有限公司、上海大智慧財(cái)富管理有限公司、上海聯(lián)泰資產(chǎn)管理有限公司、宜信普澤投資顧問(北京)有限公司辦理本基金的轉(zhuǎn)換出業(yè)務(wù)。如上述業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)發(fā)生變動(dòng),本公司將按照規(guī)定在指定媒體上另行公告。

一般而言,上述銷售機(jī)構(gòu)中未銷售本公司旗下所有基金的,則只辦理該機(jī)構(gòu)所銷售的本公司旗下基金之間已開通的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。此外,本公司網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)僅辦理部分已開通的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),具體情況請(qǐng)參見本基金管理人網(wǎng)站或相關(guān)公告。

(6)本基金轉(zhuǎn)換出業(yè)務(wù)適用的基金范圍

本基金可轉(zhuǎn)換旗下基金范圍參見本基金管理人網(wǎng)站相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及各基金相關(guān)公告。如果未來開通本基金與本基金管理人旗下其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),基金管理人將及時(shí)公告。

(7)基金份額持有人選擇將所持有本基金轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金的,轉(zhuǎn)入基金份額持有期自基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)確認(rèn)日起重新計(jì)算。

二、交銀施羅德榮安保本混合型證券投資基金保本賠付事宜

1、認(rèn)購并持有到期的基金份額持有人,無論選擇贖回、轉(zhuǎn)換到基金管理人管理的其他基金或繼續(xù)持有轉(zhuǎn)型后的“交銀施羅德策略回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金”的基金份額,均適用下述條款規(guī)定。

2、本基金為基金份額持有人持有到期的基金份額提供的保本金額為:本基金募集期內(nèi)認(rèn)購本基金的投資人認(rèn)購并持有到期的基金份額的認(rèn)購金額(即認(rèn)購保本金額,包括該等基金份額的凈認(rèn)購金額、認(rèn)購費(fèi)用以及募集期間的認(rèn)購利息),按照基金合同其他約定未獲得可享受保本條款確認(rèn)的基金份額除外。在保本周期到期日,如基金份額持有人持有到期的基金份額的可贖回金額加上其持有到期的基金份額在當(dāng)期保本周期內(nèi)累計(jì)分紅金額之和計(jì)算的總金額低于其保本金額(低出的部分即為“保本差額”),則基金管理人應(yīng)補(bǔ)足該保本差額,并在保本周期到期日后20個(gè)工作日內(nèi)將該保本差額支付給基金份額持有人。保證人對(duì)此提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證。但發(fā)生基金合同約定的不適用保本條款的情形除外。

3、保本差額的具體賠付方式:

根據(jù)基金合同的相關(guān)約定,本基金保本周期到期日發(fā)生需保本賠付情形的,按如下方式操作:

1)若持有到期的基金份額持有人選擇在持有到期后贖回基金份額,基金管理人將贖回當(dāng)日基金份額對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)凈值總額支付給投資人,并由基金管理人在保本周期到期日后的20個(gè)工作日內(nèi)將保本差額現(xiàn)金支付給投資人。

2)若持有到期的基金份額持有人選擇在持有到期后轉(zhuǎn)換基金份額,基金管理人將轉(zhuǎn)換當(dāng)日基金份額對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)凈值總額作為轉(zhuǎn)出金額,并由基金管理人在保本周期到期日后的20個(gè)工作日內(nèi)將保本差額現(xiàn)金支付給投資人。

3)若持有到期的基金份額持有人選擇在持有到期后繼續(xù)持有變更后的“交銀施羅德策略回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金”的基金份額,基金管理人將基金份額持有人選擇繼續(xù)持有變更后的“交銀施羅德策略回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金”的基金份額在該基金基金合同生效日前一日所對(duì)應(yīng)的基金資產(chǎn)凈值作為轉(zhuǎn)入該基金的轉(zhuǎn)入金額,并由基金管理人在保本周期到期日后的20個(gè)工作日內(nèi)將保本差額現(xiàn)金支付給投資人。

4) 本基金第一個(gè)保本周期由中國投融資擔(dān)保有限公司作為擔(dān)保人,為基金管理人的保本義務(wù)提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證。

5) 保本周期到期日后(不含保本周期到期日)至其實(shí)際操作日(含該日)的凈值下跌風(fēng)險(xiǎn)由基金份額持有人自行承擔(dān)。

三、交銀施羅德策略回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金的轉(zhuǎn)型后運(yùn)作

1、在本基金保本周期到期選擇期截止日的次日,即2015年6月27日起“交銀施羅德榮安保本混合型證券投資基金”轉(zhuǎn)型為“交銀施羅德策略回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金”。交銀策略回報(bào)基金合同及托管協(xié)議即日生效。

2、交銀策略回報(bào)的申購、贖回業(yè)務(wù)自本基金保本周期到期選擇期截止日次日起不超過3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)開始辦理。本公司應(yīng)在開始辦理申購、贖回的具體日期前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。投資者提交的交銀策略回報(bào)相關(guān)交易申請(qǐng),適用交銀策略回報(bào)的費(fèi)率體系。

3、基金份額持有人選擇繼續(xù)持有變更后的“交銀施羅德策略回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金”的基金份額的,對(duì)應(yīng)基金份額的持有期將自基金份額持有人認(rèn)購交銀榮安保本的基金份額注冊(cè)登記日起連續(xù)計(jì)算。但基金份額持有人后續(xù)選擇按照相關(guān)基金合同的約定,在其所持有的交銀策略回報(bào)及本公司旗下其他基金間辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的,轉(zhuǎn)入基金份額持有期自基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)確認(rèn)日起重新計(jì)算。

4、交銀策略回報(bào)投資轉(zhuǎn)型期

自2015年6月27日(含)起3個(gè)月內(nèi)的時(shí)間區(qū)間為“交銀施羅德策略回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金”的投資轉(zhuǎn)型期。投資轉(zhuǎn)型期結(jié)束,交銀策略回報(bào)的投資組合比例應(yīng)符合基金合同的有關(guān)約定。

投資轉(zhuǎn)型期內(nèi),使用“交銀策略回報(bào)”的簡(jiǎn)稱,每個(gè)工作日公布基金份額凈值。

5、交銀策略回報(bào)的投資目標(biāo)、投資范圍、投資策略、基金費(fèi)率、業(yè)務(wù)開通情況、銷售機(jī)構(gòu)及其他具體操作事宜按照該基金基金合同及招募說明書等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行運(yùn)作,詳見刊登在2015年6月15日《中國證券報(bào)》、2015年6月16日《上海證券報(bào)》和2015年6月17日《證券時(shí)報(bào)》上的《交銀施羅德策略回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金合同摘要》及《交銀施羅德策略回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》。《交銀施羅德策略回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金合同》及《交銀施羅德策略回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議》并同時(shí)登載于本公司網(wǎng)站。

本公告的最終解釋權(quán)歸本公司所有。投資者欲了解詳情,請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)查閱相關(guān)公告或撥打本公司客戶服務(wù)電話(400-700-5000或021-61055000)咨詢相關(guān)事宜。

風(fēng)險(xiǎn)提示:本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件,并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。

特此公告。

交銀施羅德基金管理有限公司

二〇一五年六月十五日