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交銀施羅德榮安保本混合型證券投資基金(以下使用其全稱或簡稱“本基金”、“交銀榮安保本”)為契約型開放式證券投資基金,基金管理人為交銀施羅德基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”或“本基金管理人”),基金托管人為中信銀行股份有限公司,基金注冊登記機構為中國證券登記結算有限責任公司,基金保證人為中國投融資擔保有限公司(原“中國投資擔保有限公司”,下同)。

本基金根據中國證券監督管理委員會《關于核準交銀施羅德榮安保本混合型證券投資基金募集的批復》(證監許可[2012] 565號),于2012年5月14日至2012年6月15日進行了募集。募集期間募集及利息結轉的基金份額共計1,631,624,464.77份基金份額,有效認購戶數為13,487戶。本基金于2012年6月20日正式成立,簡稱為“交銀榮安保本”,基金代碼為“519710”。本基金保本周期期限三年,自本基金基金合同生效日(即2012年6月20日)起至三個公歷年后對應日止,如該對應日為非工作日,保本周期到期日順延至下一個工作日,即2015年6月23日。

根據本基金基金合同的約定,“保本周期屆滿時,在符合保本基金存續條件下,本基金繼續存續并進入下一保本周期,該保本周期的具體起止日期以本基金管理人屆時公告為準。如保本周期到期后,本基金未能符合保本基金存續條件,則本基金轉型為非保本的混合型證券投資基金,基金名稱相應變更為‘交銀施羅德策略回報靈活配置混合型證券投資基金’。同時,基金的投資目標、投資范圍、投資策略以及基金費率等相關內容也將根據基金合同的相關約定作相應修改。上述變更由基金管理人和基金托管人同意后,可不經基金份額持有人大會決議,在報中國證監會備案后,提前在臨時公告或更新的基金招募說明書中予以說明。”

交銀施羅德榮安保本混合型證券投資基金保本周期到期,因未能符合保本基金存續條件,將按照《基金合同》的約定轉型為非保本的混合型基金,即“交銀施羅德策略回報靈活配置混合型證券投資基金”(以下使用其全稱或簡稱“交銀策略回報”)。基金托管人及基金注冊登記機構不變,基金代碼亦保持不變為“519710”。轉型后基金的投資目標、投資范圍、投資策略及基金費率等按照《交銀施羅德策略回報靈活配置混合型證券投資基金基金合同》相關規定進行運作。前述修改變更事項已按照相關法律法規及基金合同的約定履行相關手續。

現將本基金保本周期到期安排及交銀施羅德策略回報靈活配置混合型證券投資基金轉型后運作的相關業務規則說明如下:

一、基金份額持有人保本周期到期后的選擇

1、保本周期到期選擇期的時間安排

本基金保本周期到期選擇期(即“到期期間”)為保本周期到期日及其后三個工作日,即自2015年6月23日(含)起至2015年6月26日(含)止。基金份額持有人可在保本周期到期選擇期內的交易時間里,通過基金管理人和各銷售機構進行到期選擇。

2、保本周期到期選擇期內基金份額持有人的選擇方式

在上述保本周期到期選擇期內,本基金的基金份額持有人有以下三種選擇方式:

(1)保本周期到期后贖回基金份額;

(2)保本周期到期后將基金份額轉換為基金管理人管理的其他基金;

(3)基金份額持有人繼續持有轉型后的“交銀施羅德策略回報靈活配置混合型證券投資基金”的基金份額。

對于在保本周期到期選擇期內未提出贖回或者轉換出申請的基金份額持有人,則默認其選擇持有轉型后的“交銀施羅德策略回報靈活配置混合型證券投資基金”。

3、保本周期到期選擇期內的相關費用安排

(1)基金份額持有人選擇贖回基金份額的,無需就其認購并持有到期的基金份額在到期期間的贖回支付贖回費用。

(2)基金份額持有人選擇將基金份額轉換為基金管理人管理的其他基金的,無需就其認購并持有到期的基金份額在到期期間的轉換支付贖回費用,但需根據其所轉入基金的費率體系支付申購補差費。

(3)基金份額持有人選擇繼續持有轉型后的“交銀施羅德策略回報靈活配置混合型證券投資基金”基金份額的,無需就此支付任何交易費用,其持有期將從原份額取得之日起連續計算。

(4)保本周期到期選擇期(除保本周期到期日)內,本基金免收管理費、托管費。

4、保本周期到期選擇期內相關業務操作

(1)保本周期到期選擇期內,暫不開放本基金的申購、轉換入、定期定額投資和轉托管等業務。

(2)本基金在保本周期到期選擇期內的贖回或轉換出業務申請仍采取“未知價”原則和“后進先出”原則進行處理。

“未知價”原則,即贖回或轉換出的價格以受理申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算。

“后進先出”原則,即對基金份額持有人在銷售機構托管的基金份額進行贖回或轉換出處理時,按照基金份額持有人認購、申購確認日期在先的基金份額后贖回或轉換出,認購、申購確認日期在后的基金份額先贖回或轉換出,以確定被贖回或轉換出的基金份額的持有期限和所適用的贖回費率。

(3)保本周期到期選擇期內,本基金使用“交銀榮安保本”的簡稱,每日公布基金份額凈值。

(4)本基金贖回業務辦理地點

投資者可以通過本公司直銷中心及網上直銷交易平臺、中國工商銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、光大證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、國都證券有限責任公司、華泰證券股份有限公司、中信證券(浙江)有限責任公司、中銀國際證券有限責任公司、中信證券(山東)有限責任公司、恒泰證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、中航證券有限公司、安信證券股份有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、長江證券股份有限公司、德邦證券有限責任公司、齊魯證券有限公司、江海證券有限公司、平安證券有限責任公司、長城國瑞證券有限公司、華寶證券有限責任公司、中國國際金融有限公司、瑞銀證券有限責任公司、愛建證券有限責任公司、長城證券有限責任公司、國金證券股份有限公司、方正證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、信達證券股份有限公司、華福證券有限責任公司、中國中投證券有限責任公司、華融證券股份有限公司、中原證券股份有限公司、天相投資顧問有限公司、聯訊證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、杭州數米基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售有限公司、上海長量基金銷售投資顧問有限公司、上海好買基金銷售有限公司、諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司、和訊信息科技有限公司、上海天天基金銷售有限公司、北京錢景財富投資管理有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、北京展恒基金銷售有限公司、一路財富(北京)信息科技有限公司、上海大智慧財富管理有限公司、上海聯泰資產管理有限公司、宜信普澤投資顧問(北京)有限公司辦理本基金的贖回業務。如上述業務辦理機構發生變動,本公司將按照規定在指定媒體上另行公告。

(5)本基金轉換出業務辦理地點

投資者可以通過本公司直銷中心及網上直銷交易平臺、中國農業銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、光大證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、國都證券有限責任公司、華泰證券股份有限公司、中信證券(浙江)有限責任公司、中銀國際證券有限責任公司、中信證券(山東)有限責任公司、恒泰證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、中航證券有限公司、安信證券股份有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、長江證券股份有限公司、德邦證券有限責任公司、齊魯證券有限公司、江海證券有限公司、平安證券有限責任公司、長城國瑞證券有限公司、華寶證券有限責任公司、中國國際金融有限公司、瑞銀證券有限責任公司、愛建證券有限責任公司、長城證券有限責任公司、國金證券股份有限公司、方正證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、信達證券股份有限公司、華福證券有限責任公司、華融證券股份有限公司、天相投資顧問有限公司、聯訊證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、杭州數米基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售有限公司、上海長量基金銷售投資顧問有限公司、上海好買基金銷售有限公司、諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司、和訊信息科技有限公司、上海天天基金銷售有限公司、北京錢景財富投資管理有限公司、北京展恒基金銷售有限公司、一路財富(北京)信息科技有限公司、上海大智慧財富管理有限公司、上海聯泰資產管理有限公司、宜信普澤投資顧問(北京)有限公司辦理本基金的轉換出業務。如上述業務辦理機構發生變動,本公司將按照規定在指定媒體上另行公告。

一般而言,上述銷售機構中未銷售本公司旗下所有基金的,則只辦理該機構所銷售的本公司旗下基金之間已開通的轉換業務。此外,本公司網上直銷交易平臺僅辦理部分已開通的基金轉換業務,具體情況請參見本基金管理人網站或相關公告。

(6)本基金轉換出業務適用的基金范圍

本基金可轉換旗下基金范圍參見本基金管理人網站相關業務規則及各基金相關公告。如果未來開通本基金與本基金管理人旗下其他基金之間的轉換業務,基金管理人將及時公告。

(7)基金份額持有人選擇將所持有本基金轉換為基金管理人管理的其他基金的,轉入基金份額持有期自基金轉換申請確認日起重新計算。

二、交銀施羅德榮安保本混合型證券投資基金保本賠付事宜

1、認購并持有到期的基金份額持有人,無論選擇贖回、轉換到基金管理人管理的其他基金或繼續持有轉型后的“交銀施羅德策略回報靈活配置混合型證券投資基金”的基金份額,均適用下述條款規定。

2、本基金為基金份額持有人持有到期的基金份額提供的保本金額為:本基金募集期內認購本基金的投資人認購并持有到期的基金份額的認購金額(即認購保本金額,包括該等基金份額的凈認購金額、認購費用以及募集期間的認購利息),按照基金合同其他約定未獲得可享受保本條款確認的基金份額除外。在保本周期到期日,如基金份額持有人持有到期的基金份額的可贖回金額加上其持有到期的基金份額在當期保本周期內累計分紅金額之和計算的總金額低于其保本金額(低出的部分即為“保本差額”),則基金管理人應補足該保本差額,并在保本周期到期日后20個工作日內將該保本差額支付給基金份額持有人。保證人對此提供不可撤銷的連帶責任保證。但發生基金合同約定的不適用保本條款的情形除外。

3、保本差額的具體賠付方式:

根據基金合同的相關約定,本基金保本周期到期日發生需保本賠付情形的,按如下方式操作:

1)若持有到期的基金份額持有人選擇在持有到期后贖回基金份額,基金管理人將贖回當日基金份額對應的資產凈值總額支付給投資人,并由基金管理人在保本周期到期日后的20個工作日內將保本差額現金支付給投資人。

2)若持有到期的基金份額持有人選擇在持有到期后轉換基金份額,基金管理人將轉換當日基金份額對應的資產凈值總額作為轉出金額,并由基金管理人在保本周期到期日后的20個工作日內將保本差額現金支付給投資人。

3)若持有到期的基金份額持有人選擇在持有到期后繼續持有變更后的“交銀施羅德策略回報靈活配置混合型證券投資基金”的基金份額,基金管理人將基金份額持有人選擇繼續持有變更后的“交銀施羅德策略回報靈活配置混合型證券投資基金”的基金份額在該基金基金合同生效日前一日所對應的基金資產凈值作為轉入該基金的轉入金額,并由基金管理人在保本周期到期日后的20個工作日內將保本差額現金支付給投資人。

4) 本基金第一個保本周期由中國投融資擔保有限公司作為擔保人,為基金管理人的保本義務提供不可撤銷的連帶責任保證。

5) 保本周期到期日后(不含保本周期到期日)至其實際操作日(含該日)的凈值下跌風險由基金份額持有人自行承擔。

三、交銀施羅德策略回報靈活配置混合型證券投資基金的轉型后運作

1、在本基金保本周期到期選擇期截止日的次日,即2015年6月27日起“交銀施羅德榮安保本混合型證券投資基金”轉型為“交銀施羅德策略回報靈活配置混合型證券投資基金”。交銀策略回報基金合同及托管協議即日生效。

2、交銀策略回報的申購、贖回業務自本基金保本周期到期選擇期截止日次日起不超過3個月的時間內開始辦理。本公司應在開始辦理申購、贖回的具體日期前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告。投資者提交的交銀策略回報相關交易申請,適用交銀策略回報的費率體系。

3、基金份額持有人選擇繼續持有變更后的“交銀施羅德策略回報靈活配置混合型證券投資基金”的基金份額的,對應基金份額的持有期將自基金份額持有人認購交銀榮安保本的基金份額注冊登記日起連續計算。但基金份額持有人后續選擇按照相關基金合同的約定,在其所持有的交銀策略回報及本公司旗下其他基金間辦理轉換業務的,轉入基金份額持有期自基金轉換申請確認日起重新計算。

4、交銀策略回報投資轉型期

自2015年6月27日(含)起3個月內的時間區間為“交銀施羅德策略回報靈活配置混合型證券投資基金”的投資轉型期。投資轉型期結束,交銀策略回報的投資組合比例應符合基金合同的有關約定。

投資轉型期內,使用“交銀策略回報”的簡稱,每個工作日公布基金份額凈值。

5、交銀策略回報的投資目標、投資范圍、投資策略、基金費率、業務開通情況、銷售機構及其他具體操作事宜按照該基金基金合同及招募說明書等相關規定進行運作,詳見刊登在2015年6月15日《中國證券報》、2015年6月16日《上海證券報》和2015年6月17日《證券時報》上的《交銀施羅德策略回報靈活配置混合型證券投資基金基金合同摘要》及《交銀施羅德策略回報靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》。《交銀施羅德策略回報靈活配置混合型證券投資基金基金合同》及《交銀施羅德策略回報靈活配置混合型證券投資基金托管協議》并同時登載于本公司網站。

本公告的最終解釋權歸本公司所有。投資者欲了解詳情,請登錄本公司網站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)查閱相關公告或撥打本公司客戶服務電話(400-700-5000或021-61055000)咨詢相關事宜。

風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件,并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

特此公告。

交銀施羅德基金管理有限公司

二〇一五年六月十五日