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長盛中證金融地產指數分級證券投資基金基金合同生效公告

長盛中證金融地產指數分級證券投資基

金基金合同生效公告

公告送出日期:2015 年 6 月 17 日

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長盛中證金融地產指數分級證券投資基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名稱 長盛中證金融地產指數分級證券投資基金

基金簡稱 長盛中證金融地產分級

基金主代碼 160814

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 16 日

基金管理人名稱 長盛基金管理有限公司

基金托管人名稱 中國銀行股份有限公司

公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金信

息披露管理辦法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦

法》等相關法律法規以及《長盛中證金融地產指數分級

證券投資基金基金合同》、《長盛中證金融地產指數分級

證券投資基金招募說明書》

下屬分級基金的基金簡稱 金融地產 金融地 A 金融地 B

下屬分級基金的交易代碼 160814 150281 150282

注:-

2. 基金募集情況

基金募集申請獲中國證監會 證監許可[2015]759 號

核準的文號

自 2015 年 5 月 27 日

基金募集期間

至 2015 年 6 月 10 日 止

驗資機構名稱 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)

募集資金劃入基金托管專戶 2015 年 6 月 15 日

的日期

募集有效認購總戶數(單位: 7,959

戶)

份額級別 金融地產 金融地 A 金融地 B 合計

募集期間凈認購金額(單位: 725,950,498.20 0.00 0.00 725,950,498.20

人民幣元)

認購資金在募集期間產生的 197,324.67 0.00 0.00 197,324.67

利息(單位:人民幣元)

有效認 725,950,498.20 0.00 0.00 725,950,498.20

購份額

募集份額(單位: 利息結 197,324.67 0.00 0.00 197,324.67

份) 轉的份

額

合計 726,147,822.87 0.00 0.00 726,147,822.87

認 購 的 0.00 0.00 0.00 0.00

募集期間基金管理

基金份

人運用固有資金認

額(單

購本基金情況

位:份)

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占基金 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

總份額

比例

其他需 - - - -

要說明

的事項

認 購 的 0.00 0.00 0.00 0.00

基金份

募集期間基金管理 額(單

人的從業人員認購 位:份)

本基金情況 占基金 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

總份額

比例

募集期限屆滿基金是否符合 是

法律法規規定的辦理基金備

案手續的條件

向中國證監會辦理基金備案 2015 年 6 月 16 日

手續獲得書面確認的日期

注:(1)本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量區間

為 0;本基金的基金經理持有本基金份額總量的數量區間為 0。

(2)本基金合同生效前的信息披露費、會計師費和律師費不從基金財產中列支。

(3)本基金場內認購的基金份額確認為 196,018,066.00 份(含場內募集期利息結轉的份

額),場外認購的基金份額確認為 530,129,756.87 份(含場外募集期利息結轉的份額)。

3. 其他需要提示的事項

(1)基金發售結束后,投資者場外認購所得的全部份額將確認為場外長盛中證金融地

產份額;投資者場內認購所得份額將按 1∶1 的基金份額配比自動分拆為長盛中證金融地產

A 份額和長盛中證金融地產 B 份額。

(2)基金合同生效后,基金管理人將根據有關規定,申請本基金長盛中證金融地產 A

份額與長盛中證金融地產 B 份額上市交易。

(3)基金管理人可根據實際情況依法決定基礎份額開始辦理申購的具體日期,基金管

理人自基金合同生效之日起不超過 3 個月開始辦理基礎份額的贖回。在確定了本基金基礎份

額開放申購的日期或開放贖回的日期后,本基金管理人將于申購、贖回開放日前依照《證券

投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在指定媒體上予以披露。

(4)在本基金開放申購、贖回后,投資者可通過場外或場內兩種方式對本基金的基礎

份額進行申購與贖回。在本基金存續期內,長盛中證金融地產 A 份額和長盛中證金融地產 B

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份額只上市交易,不單獨接受申購和贖回,但基金份額持有人可將其持有的每一份長盛中證

金融地產 A 份額與一份長盛中證金融地產 B 份額進行配對轉換成兩份場內基礎份額,份額配

對轉換的業務辦理時間見基金管理人屆時發布的相關公告。

(5) 基金份額持有人可以到本基金銷售機構的網點進行交易確認單的查詢和打印,也可

以通過本基金管理人的互聯網網站(www.csfunds.com.cn)或客戶服務電話 400-888-2666

查詢交易確認情況。

(6) 風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,

但不保證投資于本基金一定盈利,也不保證最低收益。本公司管理的其他基金的業績不構成

對本基金業績表現的保證,投資有風險,敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件,并選擇

適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

特此公告。

長盛基金管理有限公司

2015 年 6 月 17 日

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