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富國中證體育產業指數分級證券投資基金

開放申購、贖回、轉換和定期定額投資業務公告

2015 年 7 月 1 日

1. 公告基本信息

基金名稱 富國中證體育產業指數分級證券投資基金

基金簡稱 富國中證體育產業指數分級(場內簡稱:體育分級)

基金主代碼 161030

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 25 日

基金管理人名稱 富國基金管理有限公司

基金托管人名稱 中國建設銀行股份有限公司

基金注冊登記機構名稱 中國證券登記結算有限責任公司

公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規、

《富國中證體育產業指數分級證券投資基金基金合

同》和《富國中證體育產業指數分級證券投資基金

招募說明書》

申購起始日 2015 年 7 月 8 日

贖回起始日 2015 年 7 月 8 日

轉換轉入起始日 2015 年 7 月 8 日

轉換轉出起始日 2015 年 7 月 8 日

定期定額投資起始日 本基金自 2015 年 7 月 8 日起在本公司網上交易系統

開通定期定額投資業務。有關本基金定期定額投資

業務在代銷機構的開通時間,本公司將另行公告。

下屬分級基金的基金簡稱 體育 A 體育 B

下屬分級基金的交易代碼 150307 150308

該分級基金是否開放申購、 否 否

贖回、定期定額投資

注:富國體育份額在場內、場外均可接受投資者的申購與贖回,但體育 A、

體育 B 只可在場內進行交易,不接受投資者的申購、贖回、轉換和定期定額投

資。

2. 日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業務的辦理時間

深圳證券交易所的工作日為富國體育份額的申購、贖回開放日。場內業務辦

理時間為深圳證券交易所交易日交易時間,場外業務辦理時間以各銷售機構的規

定為準,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告

暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后,若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其

他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但

應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告。

3. 日常申購業務

3.1 申購金額限制

投資者通過代銷機構場外申購富國體育份額時,除需滿足基金管理人最低申

購金額限制外(每個賬戶單筆申購的最低金額為 100 元),當代理銷售機構設定

的最低金額高于上述金額限制時,投資者還應遵循相關代理銷售機構的業務規

定。通過基金管理人直銷柜臺場外申購富國體育份額,每個賬戶首次申購的最低

金額為 50,000 元,追加申購的最低金額為單筆 20,000 元。代銷網點的投資者欲

轉入直銷網點進行交易要受直銷網點最低金額的限制。通過基金管理人網上交易

系統或電話交易系統辦理富國體育份額申購業務的,申購最低金額為單筆 100

元。

投資者場內申購富國體育份額,每個賬戶單筆申購的最低金額為 50,000 元。

3.2 申購費率

(1)場外申購費率

本基金對通過直銷中心場外申購的養老金客戶與除此之外的其他投資者實

施差別的申購費率。

通過基金管理人的直銷中心申購本基金基金份額的養老金客戶申購費率見

下表:

申購金額 M(含申購費) 申購費率

M<100 萬元 0.36%

100 萬元≤M<200 萬元 0.18%

200 萬元≤M<500 萬元 0.12%

M≥500 萬元 每筆 1,000 元

除上述養老金客戶外,其他投資者申購本基金基金份額的場外申購費率見下

表:

申購金額 M(含申購費) 申購費率

M<100 萬元 1.20%

100 萬元≤M<200 萬元 0.60%

200 萬元≤M<500 萬元 0.40%

M≥500 萬元 每筆 1,000 元

(2)場內申購費率

本基金的場內申購費率由銷售機構參照場外申購費率執行。

4. 日常贖回業務

4.1 贖回份額限制

基金份額持有人在銷售機構贖回富國體育份額時,每次對富國體育份額的贖

回申請不得低于 10 份基金份額。基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構(網

點)保留的富國體育份額余額不足 10 份的,在贖回時需一次全部贖回。

4.2 贖回費率

本基金場內場外贖回費率都為 0.50%。

5. 日常轉換業務

5.1 轉換費率

1、自 2015 年 7 月 8 日起,本基金僅收取轉出基金的贖回費用,轉出與轉入

基金申購補差費用免予收取。

2、自 2015 年 7 月 8 日起,投資者通過本公司直銷網點(直銷柜臺、網上交

易系統和電話交易系統)將其持有的基金(適用范圍參見 5.2.1)相互轉換時,

當轉出基金市值(轉出基金市值=轉出基金份額*轉出基金 T 日凈值)達 500 萬

元及以上時,實行費率優惠:即轉出基金的贖回費,僅收取歸入基金資產部分。

5.2 其他與轉換相關的事項

5.2.1 轉換業務適用范圍

僅開通富國中證體育產業指數分級證券投資基金與富國創業板指數分級證

券投資基金(基金代碼:161022)、富國中證軍工指數分級證券投資基金(基金

代碼:161024)、富國中證移動互聯網指數分級證券投資基金(基金代碼:161025)、

富國中證國有企業改革指數分級證券投資基金(基金代碼:161026)、富國中證

全指證券公司指數分級證券投資基金(基金代碼:161027)、富國中證新能源汽

車指數分級證券投資基金(基金代碼:161028)、富國中證銀行指數分級證券投

資基金(基金代碼:161029)、富國中證工業 4.0 指數分級證券投資基金(基金

代碼:161031)和富國中證煤炭指數分級證券投資基金(基金代碼:161032)之

間的基金轉換業務。

今后若開通其他開放式基金與本基金的轉換業務,將另行公告。

5.2.2 轉換業務規則

1、基金份額持有人僅可以通過本基金管理人的直銷網點(直銷柜臺、網上

交易系統和電話交易系統)辦理上述基金之間的基金轉換業務。

2、登記機構以收到有效轉換申請的當天作為轉換申請日(T 日)。基金份額

持有人轉換基金成功的,登記機構在 T+1 日為其辦理權益轉換的注冊登記手續,

投資者通常可自 T+2 日(含該日)后查詢轉換業務的確認情況,并有權轉換或

贖回該部分基金份額。

3、基金轉換后,轉入的基金份額的持有期將自轉入的基金份額被確認之日

起重新開始計算。

4、基金份額持有人在直銷網點申請轉換富國體育份額時,每次對富國體育

份額的轉換申請不得低于 10 份基金份額,轉換時或轉換后在直銷網點保留的富

國體育份額余額不足 10 份的,需一次全部轉換。

5、基金轉換以申請當日基金份額凈值為基礎計算。基金份額持有人采用“份

額轉換”的原則提交申請。轉出基金份額必須是可用份額。

6. 定期定額投資業務

目前,投資者只可通過本公司網上交易系統辦理定期定額投資業務。在本公

司網上交易系統,本基金定期定額投資業務支持工行卡、農行卡、建行卡、招行

卡、民生卡、中行(通聯)、農行(通聯)、交行(通聯)、招行(通聯)、浦發(通

聯)、光大(通聯)、平安(通聯)、郵儲(通聯)、上海銀行(通聯)、溫州銀行

(通聯)、華夏銀行(通聯)、交行(銀聯)、民生(銀聯)、平安(銀聯)、郵儲

(銀聯)、光大(銀聯)、興業(銀聯)。通過本公司網上交易系統辦理定期定額

投資業務的最低金額為 200 元。若代銷機構開通本基金定期定額投資業務,本公

司將另行公告。

7. 基金銷售機構

7.1 場外銷售機構

7.1.1 直銷機構

1)本公司的直銷網點:上海投資理財中心。

上海投資理財中心地址:上海市楊浦區大連路 588 號寶地廣場 A 座 23 樓;

郵政編碼:200082;

傳真:021-20361616;

電話:021-20361818;

客戶服務熱線:95105686、4008880688(全國統一,均免長途話費)

2)本公司網上交易系統:www.fullgoal.com.cn

3)本公司電話交易系統:4008880688(全國統一,均免長途話費)

基金管理人將適時增加或調整直銷機構,并及時公告。

7.1.2 場外代銷機構

中國建設銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國銀行股份有

限公司、招商銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、國泰君安證

券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、中信證

券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申萬宏

源證券有限公司、中信證券(浙江)有限責任公司、中信證券(山東)有限責任

公司、信達證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、國都證券有限責任公司、

齊魯證券有限公司、中國中投證券有限責任公司、上海天天基金銷售有限公司(排

名不分先后)。

7.2 場內銷售機構

本基金的場內銷售機構為具有基金代銷資格的深圳證券交易所會員單位(具

體名單可在深交所網站查詢),包括:愛建證券、安信證券、渤海證券、財達證

券、財富證券、財富里昂、財通證券、長城證券、長江證券、誠浩證券、川財證

券、大通證券、大同證券、德邦證券、第一創業、東北證券、東方證券、東海證

券、東莞證券、東吳證券、東興證券、高華證券、方正證券、光大證券、廣發證

券、廣州證券、國都證券、國海證券、國金證券、國開證券、國聯證券、國盛證

券、國泰君安、國信證券、國元證券、海通證券、恒泰長財、恒泰證券、紅塔證

券、宏源證券、宏信證券、華安證券、華寶證券、華創證券、華福證券、華林證

券、華龍證券、華融證券、華泰聯合、華泰證券、華西證券、華鑫證券、江海證

券、金元證券、開源證券、聯訊證券、民生證券、民族證券、南京證券、平安證

券、齊魯證券、日信證券、瑞銀證券、山西證券、上海證券、申銀萬國、世紀證

券、首創證券、太平洋證券、天風證券、天源證券、萬和證券、萬聯證券、西部

證券、西藏同信、西南證券、廈門證券、湘財證券、新時代證券、信達證券、興

業證券、銀河證券、銀泰證券、英大證券、招商證券、浙商證券、中航證券、中

金公司、中山證券、中投證券、中天證券、中信建投、中信浙江、中信萬通、中

信證券、中銀證券、中郵證券、中原證券(排名不分先后)。

8. 其他份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

2015 年 7 月 8 日起,基金管理人將通過中國證監會指定的信息披露媒體、

各銷售機構及指定網點營業場所、基金管理人網站等媒介公布上一個基金開放日

的基金份額凈值。敬請投資者留意。

9. 其他需要提示的事項

(1)基金管理人可根據市場情況,合理調整對申購金額和贖回份額的數量

限制,基金管理人進行前述調整須按照《信息披露管理辦法》有關規定至少在一

種中國證監會指定媒體上刊登公告。

(2)基金管理人可以根據《基金合同》的相關約定調整費率或收費方式,

基金管理人應于新的費率或收費方式實施前依照《信息披露管理辦法》的有關規

定,在至少一家指定報刊及基金管理人網站公告。

(3)本公告僅對本基金開放申購、贖回有關事項予以說明。投資者欲了解

本基金的詳細情況,請詳細閱讀刊登在 2015 年 6 月 2 日《中國證券報》和《上

海證券報》上的《富國中證體育產業指數分級證券投資基金招募說明書》。投資

者亦可通過本公司網站或相關代銷機構查閱《富國中證體育產業指數分級證券投

資基金基金合同》和《富國中證體育產業指數分級證券投資基金招募說明書》等

相關資料。

(4)有關本基金開放申購、贖回的具體規定若有變化,本公司將另行公告。

(5)投資者可以登陸富國基金管理有限公司網站 www.fullgoal.com.cn 或撥

打富國基金管理有限公司客戶服務熱線 95105686、4008880688(全國統一,均

免長途費)進行相關咨詢。

(6)風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用

基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金前

應認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。

富國基金管理有限公司

2015 年 7 月 1 日