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關(guān)于開通富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金

轉(zhuǎn)托管及份額配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告

根據(jù)《富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金基金合同》的約定,富國基

金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定自 2015 年 7 月 6 日起,開通富國中

證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)和份額

配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。具體事項公告如下:

一、 轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)

為保證基金份額持有人的利益,本公司向中國證券登記結(jié)算有限公司(以下

簡稱“中登”)提出申請,自 2015 年 7 月 6 日起開通本基金(基金簡稱“富國中

證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級”,基金代碼:161030,場內(nèi)簡稱:體育分級)跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托

管和系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。

二、 份額配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

(一) 份額配對轉(zhuǎn)換是指本基金的富國體育份額與富國體育 A 份額(場內(nèi)

簡稱“體育 A”,基金代碼:150307)、富國體育 B 份額(場內(nèi)簡稱“體育 B”,

基金代碼:150308)之間的配對轉(zhuǎn)換,包括以下兩種方式:

1、場內(nèi)份額的分拆

場內(nèi)份額的分拆指基金份額持有人將其持有的每兩份富國體育份額的場內(nèi)

份額申請轉(zhuǎn)換成一份富國體育 A 份額與一份富國體育 B 份額的行為。

2、場內(nèi)份額的合并

場內(nèi)份額的合并指基金份額持有人將其持有的每一份富國體育 A 份額與一

份富國體育 B 份額申請轉(zhuǎn)換成兩份富國體育份額的場內(nèi)份額的行為。

場外的富國體育份額不可以進(jìn)行上述份額配對轉(zhuǎn)換。

份額配對轉(zhuǎn)換以份額方式進(jìn)行申請,申請份額數(shù)為辦理份額配對轉(zhuǎn)換的基金

份額總數(shù)。即,分拆以分拆前的富國體育份額提出申請;合并以合并前的富國體

育 A 份額數(shù)與富國體育 B 份額數(shù)之和提出申請。

投資者提出的份額配對轉(zhuǎn)換申請,在當(dāng)日交易時間結(jié)束前可以撤銷,交易時

間結(jié)束后不得撤銷。

(二) 業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)

投資者可以通過依據(jù)中登有關(guān)規(guī)定獲得業(yè)務(wù)辦理資格的深圳證券交易所會

員單位辦理份額配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),截至 2014 年 12 月 18 日,具有配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)資

格的深圳證券交易所會員單位為:愛建證券、安信證券、渤海證券、財達(dá)證券、

財富證券、財通證券、川財證券、大通證券、德邦證券、第一創(chuàng)業(yè)、東北證券、

東方證券、東莞證券、東海證券、東吳證券、東興證券、方正證券、光大證券、

廣發(fā)華福證券、廣發(fā)證券、廣州證券、國都證券、國海證券、國金證券、國開證

券、國聯(lián)證券、國盛證券、國泰君安證券、國信證券、國元證券、海通證券、恒

泰證券、紅塔證券、宏信證券、宏源證券、華安證券、華寶證券、華創(chuàng)證券、華

林證券、華龍證券、華融證券、華泰聯(lián)合證券、華泰證券、華西證券、華鑫證券、

江海證券、金元證券、聯(lián)訊證券、民生證券、民族證券、南京證券、平安證券、

齊魯證券、日信證券、瑞銀證券、廈門證券、山西證券、上海證券、申銀萬國證

券、世紀(jì)證券、首創(chuàng)證券、太平洋證券、天風(fēng)證券、天源證券、萬聯(lián)證券、西部

證券、西藏同信證券、西南證券、湘財證券、新時代、信達(dá)證券、興業(yè)證券、銀

河證券、銀泰證券、長城證券、長江證券、招商證券、浙商證券、中航證券、中

金公司、中山證券、中天證券、中投證券、中信建投證券、中信萬通證券、中信

證券、中信證券(浙江)、中銀國際證券、中原證券(排名不分先后)。

中登將對具備基金分拆轉(zhuǎn)換及合并轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)資格的證券公司名單進(jìn)行更新,

投資者可登陸中登網(wǎng)站(www.chinaclear.cn)查詢最新名單,本公司對該名單的

更新不再另行公告。

(三) 業(yè)務(wù)辦理時間

深圳證券交易所交易日交易時間內(nèi)(上午 9∶30-11∶30 和下午 13∶00-15∶

00)可辦理份額配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)(基金管理人公告暫停份額配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時除外)。

若深圳證券交易所交易時間更改或?qū)嶋H情況需要,基金管理人可對份額配對

轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時間進(jìn)行調(diào)整并公告。

(四) 份額配對轉(zhuǎn)換的原則

1、投資者申請份額配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時需備足對價,即投資者提出“合并”申

請時,其所申報的深圳證券賬戶上須有足夠的、可交易的富國體育 A 份額與富

國體育 B 份額;投資者提出“分拆”申請時,其所申報的深圳證券賬戶上須有

足夠的、可交易的富國體育份額。

2、申請分拆為富國體育 A 份額和富國體育 B 份額的富國體育份額的場內(nèi)份

額必須是偶數(shù)。

3、申請合并為富國體育份額的富國體育 A 份額與富國體育 B 份額必須同時

提出配對申請,且所申請合并的份額數(shù)必須同為整數(shù)且相等。

4、富國體育份額的場外份額如需申請進(jìn)行分拆,須先跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管為富國

體育份額的場內(nèi)份額后方可進(jìn)行。

5、正常情況下,中登深圳分公司在 T 日收市后對投資者 T 日交易時間內(nèi)提

交的份額配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請進(jìn)行有效性確認(rèn),自 T+1 日起(包括該日),投資者

可查詢份額配對轉(zhuǎn)換的成交情況。

6、份額配對轉(zhuǎn)換應(yīng)遵循屆時相關(guān)機(jī)構(gòu)發(fā)布的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則。

運作期內(nèi)場內(nèi)份額配對轉(zhuǎn)換程序遵循深圳證券交易所、基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的

最新業(yè)務(wù)規(guī)則。深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、基金管理人

可視情況對上述規(guī)定作出調(diào)整,基金管理人將按規(guī)定在至少一家中國證監(jiān)會指定

媒體和基金管理人網(wǎng)站公告。

(五) 份額配對轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)辦理費用

投資人申請辦理份額配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時,份額配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理機(jī)構(gòu)可酌情

收取一定的傭金,具體見相關(guān)業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告或規(guī)則。

三、 重要提示

1、基金管理人、基金注冊登記機(jī)構(gòu)或深圳證券交易所可視情況對上述規(guī)定

作出調(diào)整,并在正式實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在至少一家指定媒

體公告。

2、投資人可以通過本基金管理人網(wǎng)站(www.fullgoal.com.cn)或客戶服務(wù)

電話 95105686,4008880688(全國統(tǒng)一,均免長途費)咨詢有關(guān)詳情。

3、風(fēng)險提示:基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理

和運用基金財產(chǎn),不保證投資本基金一定盈利,也不保證基金份額持有人的最低

收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險。

特此公告。

富國基金管理有限公司

2015 年 7 月 1 日