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關(guān)于開(kāi)通富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金

轉(zhuǎn)托管及份額配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告

根據(jù)《富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》的約定,富國(guó)基

金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)決定自 2015 年 7 月 6 日起,開(kāi)通富國(guó)中

證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)的轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)和份額

配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。具體事項(xiàng)公告如下:

一、 轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)

為保證基金份額持有人的利益,本公司向中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司(以下

簡(jiǎn)稱“中登”)提出申請(qǐng),自 2015 年 7 月 6 日起開(kāi)通本基金(基金簡(jiǎn)稱“富國(guó)中

證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)”,基金代碼:161030,場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱:體育分級(jí))跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托

管和系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。

二、 份額配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

(一) 份額配對(duì)轉(zhuǎn)換是指本基金的富國(guó)體育份額與富國(guó)體育 A 份額(場(chǎng)內(nèi)

簡(jiǎn)稱“體育 A”,基金代碼:150307)、富國(guó)體育 B 份額(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱“體育 B”,

基金代碼:150308)之間的配對(duì)轉(zhuǎn)換,包括以下兩種方式:

1、場(chǎng)內(nèi)份額的分拆

場(chǎng)內(nèi)份額的分拆指基金份額持有人將其持有的每?jī)煞莞粐?guó)體育份額的場(chǎng)內(nèi)

份額申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成一份富國(guó)體育 A 份額與一份富國(guó)體育 B 份額的行為。

2、場(chǎng)內(nèi)份額的合并

場(chǎng)內(nèi)份額的合并指基金份額持有人將其持有的每一份富國(guó)體育 A 份額與一

份富國(guó)體育 B 份額申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成兩份富國(guó)體育份額的場(chǎng)內(nèi)份額的行為。

場(chǎng)外的富國(guó)體育份額不可以進(jìn)行上述份額配對(duì)轉(zhuǎn)換。

份額配對(duì)轉(zhuǎn)換以份額方式進(jìn)行申請(qǐng),申請(qǐng)份額數(shù)為辦理份額配對(duì)轉(zhuǎn)換的基金

份額總數(shù)。即,分拆以分拆前的富國(guó)體育份額提出申請(qǐng);合并以合并前的富國(guó)體

育 A 份額數(shù)與富國(guó)體育 B 份額數(shù)之和提出申請(qǐng)。

投資者提出的份額配對(duì)轉(zhuǎn)換申請(qǐng),在當(dāng)日交易時(shí)間結(jié)束前可以撤銷,交易時(shí)

間結(jié)束后不得撤銷。

(二) 業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)

投資者可以通過(guò)依據(jù)中登有關(guān)規(guī)定獲得業(yè)務(wù)辦理資格的深圳證券交易所會(huì)

員單位辦理份額配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),截至 2014 年 12 月 18 日,具有配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)資

格的深圳證券交易所會(huì)員單位為:愛(ài)建證券、安信證券、渤海證券、財(cái)達(dá)證券、

財(cái)富證券、財(cái)通證券、川財(cái)證券、大通證券、德邦證券、第一創(chuàng)業(yè)、東北證券、

東方證券、東莞證券、東海證券、東吳證券、東興證券、方正證券、光大證券、

廣發(fā)華福證券、廣發(fā)證券、廣州證券、國(guó)都證券、國(guó)海證券、國(guó)金證券、國(guó)開(kāi)證

券、國(guó)聯(lián)證券、國(guó)盛證券、國(guó)泰君安證券、國(guó)信證券、國(guó)元證券、海通證券、恒

泰證券、紅塔證券、宏信證券、宏源證券、華安證券、華寶證券、華創(chuàng)證券、華

林證券、華龍證券、華融證券、華泰聯(lián)合證券、華泰證券、華西證券、華鑫證券、

江海證券、金元證券、聯(lián)訊證券、民生證券、民族證券、南京證券、平安證券、

齊魯證券、日信證券、瑞銀證券、廈門(mén)證券、山西證券、上海證券、申銀萬(wàn)國(guó)證

券、世紀(jì)證券、首創(chuàng)證券、太平洋證券、天風(fēng)證券、天源證券、萬(wàn)聯(lián)證券、西部

證券、西藏同信證券、西南證券、湘財(cái)證券、新時(shí)代、信達(dá)證券、興業(yè)證券、銀

河證券、銀泰證券、長(zhǎng)城證券、長(zhǎng)江證券、招商證券、浙商證券、中航證券、中

金公司、中山證券、中天證券、中投證券、中信建投證券、中信萬(wàn)通證券、中信

證券、中信證券(浙江)、中銀國(guó)際證券、中原證券(排名不分先后)。

中登將對(duì)具備基金分拆轉(zhuǎn)換及合并轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)資格的證券公司名單進(jìn)行更新,

投資者可登陸中登網(wǎng)站(www.chinaclear.cn)查詢最新名單,本公司對(duì)該名單的

更新不再另行公告。

(三) 業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

深圳證券交易所交易日交易時(shí)間內(nèi)(上午 9∶30-11∶30 和下午 13∶00-15∶

00)可辦理份額配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)(基金管理人公告暫停份額配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)除外)。

若深圳證券交易所交易時(shí)間更改或?qū)嶋H情況需要,基金管理人可對(duì)份額配對(duì)

轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間進(jìn)行調(diào)整并公告。

(四) 份額配對(duì)轉(zhuǎn)換的原則

1、投資者申請(qǐng)份額配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)需備足對(duì)價(jià),即投資者提出“合并”申

請(qǐng)時(shí),其所申報(bào)的深圳證券賬戶上須有足夠的、可交易的富國(guó)體育 A 份額與富

國(guó)體育 B 份額;投資者提出“分拆”申請(qǐng)時(shí),其所申報(bào)的深圳證券賬戶上須有

足夠的、可交易的富國(guó)體育份額。

2、申請(qǐng)分拆為富國(guó)體育 A 份額和富國(guó)體育 B 份額的富國(guó)體育份額的場(chǎng)內(nèi)份

額必須是偶數(shù)。

3、申請(qǐng)合并為富國(guó)體育份額的富國(guó)體育 A 份額與富國(guó)體育 B 份額必須同時(shí)

提出配對(duì)申請(qǐng),且所申請(qǐng)合并的份額數(shù)必須同為整數(shù)且相等。

4、富國(guó)體育份額的場(chǎng)外份額如需申請(qǐng)進(jìn)行分拆,須先跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管為富國(guó)

體育份額的場(chǎng)內(nèi)份額后方可進(jìn)行。

5、正常情況下,中登深圳分公司在 T 日收市后對(duì)投資者 T 日交易時(shí)間內(nèi)提

交的份額配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行有效性確認(rèn),自 T+1 日起(包括該日),投資者

可查詢份額配對(duì)轉(zhuǎn)換的成交情況。

6、份額配對(duì)轉(zhuǎn)換應(yīng)遵循屆時(shí)相關(guān)機(jī)構(gòu)發(fā)布的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則。

運(yùn)作期內(nèi)場(chǎng)內(nèi)份額配對(duì)轉(zhuǎn)換程序遵循深圳證券交易所、基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的

最新業(yè)務(wù)規(guī)則。深圳證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、基金管理人

可視情況對(duì)上述規(guī)定作出調(diào)整,基金管理人將按規(guī)定在至少一家中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定

媒體和基金管理人網(wǎng)站公告。

(五) 份額配對(duì)轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)辦理費(fèi)用

投資人申請(qǐng)辦理份額配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí),份額配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理機(jī)構(gòu)可酌情

收取一定的傭金,具體見(jiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告或規(guī)則。

三、 重要提示

1、基金管理人、基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)或深圳證券交易所可視情況對(duì)上述規(guī)定

作出調(diào)整,并在正式實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在至少一家指定媒

體公告。

2、投資人可以通過(guò)本基金管理人網(wǎng)站(www.fullgoal.com.cn)或客戶服務(wù)

電話 95105686,4008880688(全國(guó)統(tǒng)一,均免長(zhǎng)途費(fèi))咨詢有關(guān)詳情。

3、風(fēng)險(xiǎn)提示:基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理

和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),不保證投資本基金一定盈利,也不保證基金份額持有人的最低

收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

富國(guó)基金管理有限公司

2015 年 7 月 1 日