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關于工銀瑞信中證傳媒指數分級證券投資基金不定期份額折算結果及恢復交易的公告

根據工銀瑞信中證傳媒指數分級證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金合同、招募

說明書及深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定，工銀瑞信基金

管理有限公司（以下簡稱“本公司”）以 2015 年 7 月 8 日為份額折算基準日，對基金份額

折算基準日登記在冊的工銀瑞信中證傳媒指數分級證券投資基金之基礎份額（以下簡稱“工

銀傳媒”，交易代碼：164818）、工銀瑞信中證傳媒指數分級證券投資基金之 A 份額（以下

簡稱“工銀傳媒 A”；場內簡稱：傳媒 A 級；交易代碼：150247）和工銀瑞信中證傳媒指數

分級證券投資基金之 B 份額（以下簡稱“工銀傳媒 B”；場內簡稱：傳媒 B 級；交易代碼：

150248）實施了不定期份額折算。現將相關事項公告如下：

一、份額折算結果

2015 年 7 月 8 日，工銀傳媒的場外份額經折算后的份額數按四舍五入的方式保留到小

數點后兩位，由此產生的誤差計入基金財產；工銀傳媒的場內份額、工銀傳媒 A、工銀傳媒

B 份額經折算后的份額數取整計算（最小單位為 1 份），余額計入基金財產。份額折算比例

四舍五入精確到小數點后第 9 位，如下表所示：

基金份額名稱 折算前基金份額 折算比例 折算后基金份 折算后基金

（單位：份） 額 份額凈值

（單位：份） （單位：元）

工銀傳媒場外

138,633,072.61 0.604783757 83,843,030.56 1.0000

份額

工銀傳媒場內 766,553,991.00

63,930,058.00 0.604783757 1.0000

份額 （注1）

0.201177104 181，407,847.00

工銀傳媒A份

901,732,076.00 727，890,131.00 1.0000

額 0.807213307

（注2）

工銀傳媒 B 份

901,732,076.00 0.201177104 181，407,847.00 1.0000

額

注 1：該“折算后份額”為折算后場內工銀傳媒份額之和，包括原場內工銀傳媒份額經折算后的份額

以及原工銀傳媒 A 份額經折算后的新增場內工銀傳媒份額。

注 2：該“折算后份額”為工銀傳媒 A 份額經折算后產生的新增工銀傳媒場內份額。投資者自公告之

日起可查詢經注冊登記人及本公司確認的折算后份額。

二、恢復交易

自 2015 年 7 月 10 日起，本基金恢復申購、贖回、轉托管（包括場外轉托管和跨系統轉

托管）和配對轉換業務，工銀傳媒 A 份額、工銀傳媒 B 份額將于 2015 年 7 月 10 日上午 9：

30—10：30 停牌一小時后復牌。根據《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施

細則》，2015 年 7 月 10 日復牌首日工銀傳媒 A、工銀傳媒 B 即時行情顯示的前收盤價為 2015

年 7 月 9 日的工銀傳媒 A、工銀傳媒 B 的基金份額參考凈值（四舍五入至 0.001 元），分別

為 1.000 元和 1.009 元。2015 年 7 月 10 日當日工銀傳媒 A、工銀傳媒 B 均可能出現交易價

格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。

三、重要提示

1、本基金工銀傳媒 A 份額具有預期風險、預期收益較低的特征，但在不定期份額折算

后工銀傳媒 A 份額持有人的風險收益特征將發生較大變化，由持有單一的較低風險收益特征

的工銀傳媒 A 份額變為同時持有較低風險收益特征的工銀傳媒 A 份額與較高風險收益特征的

工銀傳媒份額，因此原工銀傳媒 A 份額持有人預期收益實現的不確定性將會增加；此外，工

銀傳媒份額為跟蹤指數的基礎份額，其份額凈值將隨市場漲跌而變化，因此原工銀傳媒 A

份額持有人預期收益的實現存在一定的不確定性，還可能會承擔因市場下跌而遭受損失的風

險。

2、本基金工銀傳媒 B 份額表現為高風險、高收益預期的特征，不定期份額折算后其杠

桿倍數將大幅降低，將恢復到初始的 2 倍杠桿水平，相應地，工銀傳媒 B 份額凈值隨市場漲

跌而增長或者下降的幅度也會大幅減小。

3、由于工銀傳媒 A 份額、工銀傳媒 B 份額折算前可能存在折溢價交易情形，不定期份

額折算后，工銀傳媒 A 份額、工銀傳媒 B 份額的折溢價率可能發生較大變化。特提請參與二

級市場交易的投資者注意折溢價所帶來的風險。

4、原工銀傳媒 A 份額持有人可通過辦理配對轉換業務將此次折算獲得的場內工銀傳媒

份額分拆為工銀傳媒 A 份額、工銀傳媒 B 份額。

5、根據深圳證券交易所的相關業務規則，工銀傳媒 A 份額、工銀傳媒 B 份額、工銀傳

媒份額的場內份額經折算后的份額數均取整計算（最小單位為 1 份），舍去部分計入基金財

產，持有極小數量工銀傳媒 A 份額、工銀傳媒 B 份額、工銀傳媒份額的持有人，存在折算后

份額因為不足 1 份而導致相應的資產被強制歸入基金資產的風險。

6、投資者若需辦理工銀傳媒場內份額的贖回業務，需通過具有基金申購贖回權限的深

圳證券交易所會員單位進行辦理，或將該份額轉托管至具有此類業務權限的深圳證券交易所

會員單位之后再行申請辦理贖回業務。

7、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金

一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資基金時應認真閱讀基金合同和招募說明書。敬請

投資者留意投資風險。

四、投資者可以通過以下途徑了解或咨詢相關情況

1、工銀瑞信基金管理有限公司網站：www.icbccs.com.cn

2、工銀瑞信基金管理有限公司客戶服務熱線：400-811-9999

特此公告。

工銀瑞信基金管理有限公司

2015 年 7 月 10 日