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關(guān)于工銀瑞信中證傳媒指數(shù)分級(jí)證券投資基金之工銀傳媒 A 份額、工銀傳媒 B 份額不定期

份額折算后次日前收盤價(jià)調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)提示公告

根據(jù)深圳證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定及《工銀瑞信中

證傳媒指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》（簡(jiǎn)稱“基金合同”）的約定，工銀瑞信中證傳媒

指數(shù)分級(jí)證券投資基金以 2015 年 7 月 8 日為基準(zhǔn)日，對(duì)在該日交易結(jié)束后登記在冊(cè)的工銀

瑞信中證傳媒指數(shù)分級(jí)證券投資基金之基礎(chǔ)份額（以下簡(jiǎn)稱“工銀傳媒”，交易代碼：164818）、

工銀瑞信中證傳媒指數(shù)分級(jí)證券投資基金之 A 份額（以下簡(jiǎn)稱“工銀傳媒 A”，場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱“傳

媒 A 級(jí)，”交易代碼：150247）和工銀瑞信中證傳媒指數(shù)分級(jí)證券投資基金之 B 份額（以下

簡(jiǎn)稱“工銀傳媒 B”，場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱“傳媒 B 級(jí)，交易代碼：150248）辦理不定期份額折算業(yè)務(wù)。

對(duì)于不定期份額折算的方法及相關(guān)事宜，詳見(jiàn) 2015 年 7 月 8 日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海

證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及工銀瑞信基金管理有限公司網(wǎng)站上的《關(guān)于工銀瑞信中證傳媒指數(shù)

分級(jí)證券投資基金辦理不定期份額折算業(yè)務(wù)的公告》。

根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購(gòu)贖回實(shí)施細(xì)則》，2015 年 7 月 10 日復(fù)

牌首日工銀傳媒 A、工銀傳媒 B 即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)將調(diào)整為 2015 年 7 月 9 的工銀傳

媒 A、工銀傳媒 B 的基金份額參考凈值（四舍五入至 0.001 元），分別為 1.000 元和 1.009

元。2015 年 7 月 10 當(dāng)日工銀傳媒 A、工銀傳媒 B 均可能出現(xiàn)交易價(jià)格大幅波動(dòng)的情形。敬

請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

工銀瑞信基金管理有限公司

2015 年 7 月 10 日