關于工銀瑞信中證傳媒指數分級證券投資基金之工銀傳媒 A 份額、工銀傳媒 B 份額不定期
份額折算后次日前收盤價調整的風險提示公告
根據深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定及《工銀瑞信中
證傳媒指數分級證券投資基金基金合同》（簡稱“基金合同”）的約定，工銀瑞信中證傳媒
指數分級證券投資基金以 2015 年 7 月 8 日為基準日，對在該日交易結束后登記在冊的工銀
瑞信中證傳媒指數分級證券投資基金之基礎份額（以下簡稱“工銀傳媒”，交易代碼：164818）、
工銀瑞信中證傳媒指數分級證券投資基金之 A 份額（以下簡稱“工銀傳媒 A”，場內簡稱“傳
媒 A 級，”交易代碼：150247）和工銀瑞信中證傳媒指數分級證券投資基金之 B 份額（以下
簡稱“工銀傳媒 B”，場內簡稱“傳媒 B 級，交易代碼：150248）辦理不定期份額折算業務。
對于不定期份額折算的方法及相關事宜，詳見 2015 年 7 月 8 日刊登在《中國證券報》《上海
證券報》《證券時報》及工銀瑞信基金管理有限公司網站上的《關于工銀瑞信中證傳媒指數
分級證券投資基金辦理不定期份額折算業務的公告》。
根據《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》，2015 年 7 月 10 日復
牌首日工銀傳媒 A、工銀傳媒 B 即時行情顯示的前收盤價將調整為 2015 年 7 月 9 的工銀傳
媒 A、工銀傳媒 B 的基金份額參考凈值（四舍五入至 0.001 元），分別為 1.000 元和 1.009
元。2015 年 7 月 10 當日工銀傳媒 A、工銀傳媒 B 均可能出現交易價格大幅波動的情形。敬
請投資者注意投資風險。
特此公告。
工銀瑞信基金管理有限公司
2015 年 7 月 10 日
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