銀華貨幣市場基金—更新招募說明書摘要
銀華貨幣市場證券投資基金
更新招募說明書摘要
基金簡稱:銀華貨幣
基金代碼:A 級基金份額代碼 180008、B 級基金份額代碼 180009
(2015 年第 2 號)
基金管理人:銀華基金管理有限公司
基金托管人:交通銀行股份有限公司
銀華貨幣市場基金—更新招募說明書摘要
【重要提示】
銀華貨幣市場證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證券監督管理委員會于2005
年1月11日證監基金字[2005]4號文批準募集。本基金的基金合同于2005年1月31日正式生效。
投資有風險,投資人申購基金時應認真閱讀本招募說明書。
基金的過往業績并不預示其未來表現。
本摘要根據基金合同和基金招募說明書編寫,并經中國證監會核準。基金合同是約定基
金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額,即成為基金
份額持有人和本基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認
和接受,并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。
基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務,應詳細查閱本基金的基金合同。
銀華基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”或“管理人”)保證本招募說明書
的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核準,但中國證監會對本基金募集的
核準,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒
有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證
基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放
在銀行或存款類金融機構。
本招募說明書(更新)摘要所載內容截止日為2015年7月31日,有關財務數據和凈值表
現截止日為2015年6月30日(財務數據未經審計)。所披露的投資組合為2015年2季度的數據
(財務數據未經審計)。
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一、基金管理人
(一) 基金管理人概況
名稱 銀華基金管理有限公司
住所 廣東省深圳市深南大道6008號特區報業大廈19層
辦公地址 北京市東城區東長安街1號東方廣場東方經貿城C2辦公樓15層
法定代表人 王珠林 設立日期 2001年5月28日
批準設立機關 中國證監會 批準設立文號 中國證監會證監基金字[2001]7號
組織形式 有限責任公司 注冊資本 2億元人民幣
存續期間 持續經營 聯系人 馮晶
電話 010-85186558 傳真 010-58163027
銀華基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是經中國證監會批準(證監基金字
[2001]7號文)設立的全國性資產管理公司。公司注冊資本為2億元人民幣,公司的股權結構
為西南證券股份有限公司(出資比例:49%)、第一創業證券股份有限公司(出資比例:29%)、
東北證券股份有限公司(出資比例:21%)及山西海鑫實業股份有限公司(出資比例:1%)。
公司的主要業務是基金募集、基金銷售、資產管理及中國證監會許可的其他業務。公司注冊
地為廣東省深圳市。
公司治理結構完善,經營運作規范,能夠切實維護基金投資人的利益。公司董事會下設
風險控制委員會、薪酬與提名委員會2個專業委員會,有針對性地研究公司在經營管理和基
金運作中的相關情況,制定相應的政策,并充分發揮獨立董事的職能,切實加強對公司運作
的監督。
公司監事會由4位監事組成,主要負責檢查公司的財務以及對公司董事、高級管理人員
的行為進行監督。
公司具體經營管理由總經理負責,公司根據經營運作需要設置投資管理部、量化投資部、
研究部、市場營銷部、高端客戶部、國際合作與產品開發部、境外投資部、特定資產管理部、
交易管理部、固定收益部、養老金業務部、風險管理部、運作保障部、信息技術部、公司辦
公室、人力資源部、行政財務部、深圳管理部、監察稽核部、戰略發展部等20個職能部門,
并設有北京分公司。此外,公司設立投資決策委員會作為公司投資業務的最高決策機構,同
時下設“主動型A股投資決策、固定收益投資決策、量化和境外投資決策”三個專門委員會。
公司投資決策委員會負責確定公司投資業務理念、投資政策及投資決策流程和風險管理。
(二)主要人員情況
1.基金管理人董事、監事、經理及其他高級管理人員
王珠林先生:董事長,經濟學博士。曾任甘肅省職工財經學院財會系講師;甘肅省證券
公司發行部經理;中國藍星化學工業總公司處長,藍星清洗股份有限公司董事、副總經理、
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董事會秘書,藍星化工新材料股份公司籌備組組長;西南證券有限責任公司副總裁;中國銀
河證券股份有限公司副總裁;西南證券股份有限公司董事、總裁。此外,還曾先后擔任中國
證監會發行審核委員會委員、中國證監會上市公司并購重組審核委員會委員、中國證券業協
會投資銀行業委員會委員、重慶市證券期貨業協會會長、鹽田港集團外部董事、國投電力控
股股份有限公司獨立董事、上海城投控股股份有限公司獨立董事等職務。現任銀華基金管理
有限公司董事長、銀華國際資本管理有限公司董事長、銀華財富資本管理(北京)有限公司
董事、西南證券股份有限公司董事,兼任中國上市公司協會并購融資委員會執行主任、中國
退役士兵就業創業服務促進會副理事長、中證機構間報價系統股份有限公司董事、中航動力
股份有限公司獨立董事、財政部資產評估準則委員會委員、北京大學公共經濟管理研究中心
研究員。
錢龍海先生:董事,經濟學碩士。曾任北京京放投資管理顧問公司總經理助理;佛山證
券有限責任公司副總經理。現任第一創業證券股份有限公司黨委書記、董事、總裁,兼任第
一創業投資管理有限公司董事長、第一創業摩根大通證券有限責任公司董事。還擔任中國證
券業協會第五屆理事會理事,中國證券業協會投資銀行業務委員會第五屆副主任委員,深圳
市證券業協會副會長。
楊樹財先生:董事,中共黨員,研究生,高級會計師,中國注冊會計師,中國證券業協
會創新發展戰略委員會副主任委員,吉林省高級專業技術資格評審委員會評委,第十三屆長
春市人大代表,長春市特等勞動模范,吉林省五一勞動獎章獲得者,全國五一勞動獎章獲得
者,吉林省勞動模范,吉林省人民政府第三屆、第四屆決策咨詢委員。曾任職吉林省財政廳、
吉林會計師事務所涉外業務部主任;廣西北海吉興會計師事務所主任會計師;吉林會計師事
務所副所長;東北證券有限責任公司財務總監、副總裁、總裁;東北證券股份有限公司總裁、
黨委副書記;東方基金管理有限責任公司董事長。現任東北證券股份有限公司董事長、總裁、
黨委書記;東證融通投資管理有限公司董事,東證融達投資有限公司副董事長。
周曉冬先生:董事,金融MBA、國際商務師。曾任中國南光進出口總公司廣東分公司總
經理;上海海博鑫惠國際貿易有限公司董事、常務副總經理。現任海鑫鋼鐵集團有限公司董
事長助理,兼任北京惠宇投資有限公司總經理。
王立新先生,董事、總經理,經濟學博士。曾任中國工商銀行總行科員;南方證券股份
有限公司基金部副處長;南方基金管理有限公司研究開發部、市場拓展部總監;銀華基金管
理有限公司總經理助理、副總經理、代總經理、代董事長。現任銀華基金管理有限公司董事、
總經理、銀華財富資本管理(北京)有限公司董事長、銀華國際資本管理有限公司董事。
鄭秉文先生:獨立董事,經濟學博士后,教授,博士生導師。曾任中國社會科學院培訓
中心主任,院長助理,副院長。現任中國社會科學院美國研究所黨委書記、所長;中國社科
院世界社會保障中心主任;中國社科院研究生院教授,博士生導師,政府特殊津貼享受者,
中國人民大學勞動人事學院兼職教授,武漢大學社會保障研究中心兼職研究員,西南財經大
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學保險學院暨社會保障研究所兼職教授,遼寧工程技術大學客座教授。
王恬先生:獨立董事,大學學歷,高級經濟師。曾任中國銀行深圳分行行長,深圳天驥
基金董事,中國國際財務有限公司(深圳)董事長,首長四方(集團)有限公司執行董事。
現任南方國際租賃有限公司董事、總裁。
陸志芳先生:獨立董事,法律碩士,律師。曾任對外經濟貿易大學法律系副主任,北京
仲裁委員會仲裁員,北京市律師協會國際業務委員會副主任委員,海問律師事務所律師、合
伙人,浩天信和律師事務所合伙人、律師。現任北京天達共和律師事務所律師、合伙人。
劉星先生:獨立董事,管理學博士,會計學教授,博士生導師。曾任重慶大學工商管理
學院副院長、會計學系主任。現任重慶大學經濟與工商管理學院院長、會計學教授、博士生
導師;政府特殊津貼享受者、中國注冊會計師協會非職業會員;中國會計學會理事、中國會
計學會教育分會前任會長;中國管理現代化研究會常務理事、中國優選法統籌法與經濟數學
研究會常務理事。
周蘭女士:監事會主席,中國社會科學院貨幣銀行學專業研究生學歷。曾任北京建材研
究院財務科長;北京京放經濟發展公司計財部經理;佛山證券有限責任公司監事長及風險控
制委員會委員。現任第一創業證券股份有限公司監事長及風險控制委員會委員。
王致賢先生,監事,碩士。曾任重慶市地方稅務局辦公室秘書、重慶市政府辦公廳一處
秘書、重慶市國有資產監督管理委員會辦公室秘書、重慶市國有資產監督管理委員會企業管
理三處副處長。現任西南證券股份有限公司辦公室(黨委辦公室)主任、證券事務代表。
杜永軍先生:監事,大專學歷。曾任五洲大酒店財務部收款主管;北京賽特飯店財務部
收款主管、收款主任、經理助理、副經理、經理。現任銀華基金管理有限公司行政財務部總
監助理。
龔颯女士:監事,碩士學歷。曾任湘財證券有限責任公司分支機構財務負責人;泰達荷
銀基金管理有限公司基金事業部副總經理;湘財證券有限責任公司稽核經理;交銀施羅德基
金管理有限公司運營部總經理。現任銀華基金管理有限公司運作保障部總監。
封樹標先生:副總經理,工學碩士。曾任國信證券天津營業部經理、平安證券綜合研究
所副所長、平安證券資產管理事業部總經理、平安大華基金管理有限責任公司總經理、廣發
基金機構投資部總經理等職。2011年3月加盟銀華基金管理有限公司,曾擔任公司總經理助
理職務,現任銀華基金管理有限公司副總經理,同時兼任公司特定資產管理業務投資經理。
周毅先生:副總經理,碩士學位。曾任美國普華永道金融服務部部門經理、巴克萊銀行
量化分析部副總裁及巴克萊亞太有限公司副董事等職。2009年9月加盟銀華基金管理有限公
司,曾擔任銀華全球核心優選證券投資基金、銀華滬深300指數證券投資基金(LOF)及銀
華抗通脹主題證券投資基金(LOF)基金經理和公司總經理助理職務。現任銀華基金管理有
限公司副總經理,兼任公司量化投資總監、量化投資部總監以及境外投資部總監、銀華財富
資本管理(北京)有限公司董事、銀華國際資本管理有限公司總經理,并同時兼任銀華深證
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100指數分級證券投資基金、銀華中證800等權重指數增強分級證券投資基金基金經理職務。
凌宇翔先生,副總經理,工商管理碩士。曾任機械工業部主任科員;西南證券有限責任
公司基金管理部總經理;銀華基金管理有限公司督察長。現任銀華基金管理有限公司副總經
理及銀華國際資本管理有限公司董事。
楊文輝先生,督察長,法學博士。曾任職于北京市水利經濟發展有限公司、中國證監會。
現任銀華基金管理有限公司督察長。
2.本基金基金經理
哈默女士,2007年7月加盟銀華基金管理有限公司,歷任股票交易員、債券交易員及基
金經理助理等職務。自2015年5月25日起兼任銀華惠增利貨幣市場基金、銀華雙月定期理財
債券型證券投資基金、銀華活錢寶貨幣市場基金及銀華多利寶貨幣市場基金基金經理,自
2015年7月16日起兼任本基金及銀華交易型貨幣市場基金基金經理。
本基金歷任基金經理:
許煒先生,管理本基金時間為 2005 年 1 月 31 日至 2005 年 7 月 9 日。
王華先生,管理本基金時間為2005年7月9日至2006年10月21日。
李武先生,管理本基金時間為2006年10月21日至2008年1月8日。
姜永康先生,管理本基金時間為2008年1月8日至2009年2月18日。
孫健先生,管理本基金的時間為2009年2月18日至2011年8月2日。
于海穎女士,管理本基金的時間為2011年8月2日至2014年4月25日
朱哲先生,管理本基金的時間為2013年10月17日至2015年7月23日
3. 公司投資決策委員會成員
委員會主席:王立新
委員:封樹標、周毅、王華、姜永康、王世偉、郭建興、倪明、董嵐楓
王立新先生:詳見主要人員情況。
封樹標先生:詳見主要人員情況。
周毅先生:詳見主要人員情況。
王華先生,碩士學位,中國注冊會計師協會非執業會員。曾任職于西南證券有限責任公
司。2000年10月加盟銀華基金管理有限公司(籌),先后在研究策劃部、基金經理部工作,
曾任銀華保本增值證券投資基金、銀華貨幣市場證券投資基金、銀華富裕主題股票型證券投
資基金基金經理。現任銀華中小盤精選混合型證券投資基金和銀華回報靈活配置定期開放混
合型發起式證券投資基金基金經理、公司總經理助理、投資管理部總監及A股基金投資總監。
姜永康先生,碩士學位。2001年至2005年曾就職于中國平安保險(集團)股份有限公司,
歷任研究員、組合經理等職。2005年9月加盟銀華基金管理有限公司,曾任養老金管理部投
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資經理職務。曾擔任銀華貨幣市場證券投資基金、銀華保本增值證券投資基金、銀華永祥保
本混合型證券投資基金、銀華中證轉債指數增強分級證券投資基金基金經理。現任公司總經
理助理、固定收益部總監、固定收益基金投資總監以及銀華財富資本管理(北京)有限公司
董事,并同時擔任銀華增強收益債券型證券投資基金、銀華永泰積極債券型證券投資基金基
金經理。
王世偉先生,碩士學位,曾擔任吉林大學系統工程研究所講師;平安證券營業部總經理;
南方基金公司市場部總監;都邦保險投資部總經理;金元證券資本市場部總經理。2013年1
月加盟銀華基金管理有限公司,曾擔任銀華財富資本管理(北京)有限公司副總經理,現任
銀華財富資本管理(北京)有限公司總經理。
郭建興先生,學士學位。曾在山西證券股份有限公司(原山西證券有限責任公司)從事
證券自營業務工作,歷任交易主管、總經理助理兼監理等職;并曾就職于華商基金管理有限
公司投資管理部,曾擔任華商領先企業混合型證券投資基金基金經理職務。2011年4月加盟
銀華基金管理有限公司,現任銀華優質增長混合型證券投資基金基金經理。
倪明先生,經濟學博士;曾在大成基金管理有限公司從事研究分析工作,歷任債券信用
分析師、債券基金助理、行業研究員、股票基金助理等職,并曾任大成創新成長混合型證券
投資基金基金經理職務。2011年4月加盟銀華基金管理有限公司。現任銀華核心價值優選混
合型證券投資基金及銀華領先策略混合型證券投資基金基金經理
董嵐楓先生,博士學位;曾任五礦工程技術有限責任公司高級業務員。2010年10月加盟
銀華基金管理有限公司,歷任研究部助理研究員、行業研究員。現任研究部副總監。。
4.上述人員之間均不存在近親屬關系。
二、基金托管人
(一)基金托管人概況
公司法定中文名稱:交通銀行股份有限公司(簡稱:交通銀行)
公司法定英文名稱:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人:牛錫明
住所:上海市浦東新區銀城中路 188 號
辦公地址:上海市浦東新區銀城中路 188 號
郵政編碼:200120
注冊時間:1987 年 3 月 30 日
注冊資本:742.62 億元
基金托管資格批文及文號:中國證監會證監基字[1998]25 號
聯系人:湯嵩彥
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電話:021-95559
交通銀行始建于1908年,是中國歷史最悠久的銀行之一,也是近代中國發鈔行之一。1987
年重新組建后的交通銀行正式對外營業,成為中國第一家全國性的國有股份制商業銀行,總
部設在上海。2005年6月,交通銀行在香港聯合交易所掛牌上市,2007年5月在上海證券交易
所掛牌上市。根據2014年《銀行家》雜志發布的全球千家大銀行報告,交通銀行一級資本位
列第19位,躋身全球銀行20強;根據《財富》雜志發布的“世界500強公司”排行榜,交通
銀行位列第217位。2014年榮獲《首席財務官》雜志評選的“最佳資產托管獎”。
截至2015年3月31日,交通銀行資產總額達到人民幣6.63萬億元,實現凈利潤人民幣
189.7億元。
交通銀行總行設資產托管業務中心。現有員工具有多年基金、證券和銀行的從業經驗,
具備基金從業資格,以及經濟師、會計師、工程師和律師等中高級專業技術職稱,員工的學
歷層次較高,專業分布合理,職業技能優良,職業道德素質過硬,是一支誠實勤勉、積極進
取、開拓創新、奮發向上的資產托管從業人員隊伍。
(二)主要人員情況
牛錫明先生,董事長、執行董事。
牛先生 2013 年 10 月至今任本行董事長、執行董事,2013 年 5 月至 2013 年 10 月任本
行董事長、執行董事、行長,2009 年 12 月至 2013 年 5 月任本行副董事長、執行董事、行
長。牛先生 1983 年畢業于中央財經大學金融系,獲學士學位,1997 年畢業于哈爾濱工業大
學管理學院技術經濟專業,獲碩士學位,1999 年享受國務院頒發的政府特殊津貼。
彭純先生,副董事長、執行董事、行長。
彭先生 2013 年 11 月起任本行副董事長、執行董事,2013 年 10 月起任本行行長;2010
年 4 月至 2013 年 9 月任中國投資有限責任公司副總經理兼中央匯金投資有限責任公司執行
董事、總經理;2005 年 8 月至 2010 年 4 月任本行執行董事、副行長;2004 年 9 月至 2005
年 8 月任本行副行長;2004 年 6 月至 2004 年 9 月任本行董事、行長助理;2001 年 9 月至
2004 年 6 月任本行行長助理;1994 年至 2001 年歷任本行烏魯木齊分行副行長、行長,南寧
分行行長,廣州分行行長。彭先生 1986 年于中國人民銀行研究生部獲經濟學碩士學位。
劉樹軍先生,資產托管業務中心總裁。
劉先生 2014 年 4 月至今任本行資產托管業務中心總裁,2012 年 5 月至 2014 年 4 月任
本行資產托管部總經理,2011 年 10 月至 2012 年 5 月任本行資產托管部副總經理。2011 年
10 月前歷任中國農業銀行長春分行辦公室主任、農行總行辦公室正處級秘書,農行總行信
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貸部工業信貸處處長,農行總行托管部及養老金中心副總經理,本行內蒙古分行副行長。劉
先生為管理學碩士,高級經濟師。
(三)基金托管業務經營情況
截止 2015 年二季度末,交通銀行共托管證券投資基金 132 只。此外,還托管了基金公
司特定客戶資產管理計劃、銀行理財產品、私募投資基金、保險資金、全國社保基金、信托
計劃、養老保障管理基金、企業年金基金、金庫寶資產保管、QFII 證券投資資產、RQFII
證券投資資產、QDII 證券投資資產、QDLP 資金、證券公司客戶資產管理計劃、客戶資金等
產品。
三、相關服務機構
(一)基金份額發售機構
1.直銷機構:
(1)銀華基金管理有限公司北京直銷中心
地址 北京市東城區東長安街 1 號東方廣場東方經貿城 C2 辦公樓 15 層
電話 010-58162950 傳真 010-58162951
聯系人 展璐 網址 www.yhfund.com.cn
全國統一客戶服務電話 400-678-3333
(2)銀華基金管理有限公司深圳直銷中心
地址 廣東省深圳市深南大道 6008 號特區報業大廈 19 層
電話 0755-83515002 傳真 0755-83515082
聯系人 饒艷艷
(3)銀華基金管理有限公司網上直銷交易系統
網上交易網址 trade.yhfund.com.cn/etrading
手機交易網站 m.yhfund.com.cn
客戶服務電話 010-85186558, 4006783333
2.代銷機構:
1) 交通銀行股份有限公司
注冊地址 上海市銀城中路188號
法定代表人 牛錫明
客服電話 95559 網址 www.bankcomm.com
2) 中國建設銀行股份有限公司
注冊地址 北京市西城區金融大街25號
法定代表人 王洪章
客服電話 95533 網址 www.ccb.com
3) 中國銀行股份有限公司
注冊地址 北京市西城區復興門內大街1號
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法定代表人 田國立
客服電話 95566 網址 www.boc.cn
4) 中國工商銀行股份有限公司
注冊地址 中國北京復興門內大街55號
法定代表人 姜建清
客服電話 95588 網址 www.icbc.com.cn
5) 中國農業銀行股份有限公司
注冊地址 北京市東城區建國門內大街69號
法定代表人 蔣超良
客服電話 95599 網址 www.abchina.com
6) 招商銀行股份有限公司
注冊地址 深圳市福田區深南大道7088號
法定代表人 李建紅
客服電話 95555 網址 www.cmbchina.com
7) 中國民生銀行股份有限公司
注冊地址 北京市西城區復興門內大街2號
法定代表人 洪崎
客服電話 95568 網址 www.cmbc.com.cn
8) 平安銀行股份有限公司
注冊地址 中國深圳市深南東路5047號
法定代表人 孫建一
客服電話 95511-3 網址 bank.pingan.com
9) 上海浦東發展銀行股份有限公司
注冊地址 上海市浦東新區浦東南路500號
法定代表人 吉曉輝
客服電話 95528 網址 www.spdb.com.cn
10) 中國光大銀行股份有限公司
注冊地址 北京西城區太平橋大街25號中國光大中心
法定代表人 唐雙寧
客服電話 95595 網址 www.cebbank.com
11) 廣發銀行股份有限公司
注冊地址 廣州市越秀區東風東路713號
法定代表人 董建岳
客服電話 400-830-8003 網址 www.gdb.com.cn
12) 華夏銀行股份有限公司
注冊地址 北京市東城區建國門內大街22號
法定代表人 吳建
客服電話 95577 網址 www.hxb.com.cn
13) 浙江稠州商業銀行股份有限公司
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注冊地址 浙江省義烏市江濱路義烏樂園東側
法定代表人 金子軍
客服電話 (0571)96527,4008096527 網址 www.czcb.com.cn
14) 西安銀行股份有限公司
注冊地址 陜西省西安市新城區東四路35號
法定代表人 王西省
客服電話 96779 網址 www.xacbank.com
15) 北京銀行股份有限公司
注冊地址 北京市西城區金融大街甲17號首層
法定代表人 閆冰竹 聯系人 謝小華
客服電話 95526 網址 www.bankofbeijing.com.cn
16) 包商銀行股份有限公司
注冊地址 內蒙古包頭市鋼鐵大街6號
法定代表人 李鎮西 聯系人 劉芳
客服電話 95352 網址 www.cbhb.com.cn
17) 渤海銀行股份有限公司
注冊地址 天津市河西區馬場道201-205號
法定代表人 李伏安 聯系人 王宏
客服電話 95541 網址 www.cbhb.com.cn
18) 東莞銀行股份有限公司
注冊地址 東莞市莞城區體育路21號
法定代表人 廖玉林 聯系人 陳幸
客服電話 40011-96228 網址 www.dongguanbank.cn
19) 東莞農村商業銀行股份有限公司
注冊地址 廣東省東莞市東城區鴻福東路2號
法定代表人 何沛良 聯系人 何茂才
客服電話 0769-961122 網址 www.drcbank.com
20) 杭州銀行股份有限公司
注冊地址 杭州市慶春路46號杭州銀行大廈
法定代表人 吳太普 聯系人 嚴峻
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0571-96523 、
客服電話 網址 www.hzbank.com.cn
400-8888-508
21) 吉林銀行股份有限公司
注冊地址 吉林省長春市經開區東南湖大路1817號
法定代表人 唐國興 聯系人 孫琦
客服電話 400-88-96666 網址 www.jlbank.com.cn
22) 寧波銀行股份有限公司
注冊地址 寧波市鄞州區寧南南路700號
法定代表人 陸華裕 聯系人 胡技勛
客服電話 95574 網址 www.nbcb.com.cn
23) 青島銀行股份有限公司
注冊地址 青島市市南區香港中路68號
法定代表人 郭少泉 聯系人 騰克
96588 ( 青 島 ) 、
客服電話 網址 www.qdccb.com
400-669-6588(全國)
24) 上海農村商業銀行股份有限公司
注冊地址 上海市浦東新區銀城中路8號15-20樓、22-27樓
法定代表人 胡平西 聯系人 施傳榮
021-962999、
客服電話 網址 www.srcb.com
4006962999
25) 上海銀行股份有限公司
注冊地址 上海市銀城中路168號
法定代表人 范一飛
客服電話 021-962888 網址 www.bankofshanghai.com
26) 天津銀行股份有限公司
注冊地址 天津市河西區友誼路15號
法定代表人 王金龍 聯系人 李涵
客服電話 4006-960296 網址 www.bank-of-tianjin.com
27) 烏魯木齊市商業銀行股份有限公司
注冊地址 新疆烏魯木齊市新華北路8號
法定代表人 農惠臣 聯系人 何佳
12
銀華貨幣市場基金—更新招募說明書摘要
客服電話 96518 網址 www.uccb.com.cn
28) 大連銀行股份有限公司
注冊地址 大連市中山區中山路88號天安國際大廈49樓
法定代表人 陳占維 聯系人 李格格
客服電話 400-664-0099 網址 www.bankofdl.com
29) 廣東順德農村商業銀行股份有限公司
注冊地址 廣東省佛山市順德大良新城區擁翠路2號
法定代表人 姚真勇
網址 www.sdebank.com
30) 哈爾濱銀行股份有限公司
注冊地址 哈爾濱市道里區尚志大街160號
法定代表人 郭志文 聯系人 遇璽
客服電話 95537;400-609-6358 網址 www.hrbb.com.cn
31) 重慶銀行股份有限公司
注冊地址 重慶市渝中區鄒容路153號
法定代表人 馬千真 聯系人 孔文超
96899(重慶地區);
客服電話 400-709-6899 ( 其他 網址 www.cqcbank.com
地區)
32) 渤海證券股份有限公司
注冊地址 天津市經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室
法定代表人 王春峰 聯系人 蔡霆
客服電話 400-6515-988 網址 www.bhzq.com
33) 財達證券有限責任公司
注冊地址 石家莊市橋西區自強路 35 號莊家金融大廈
法定代表人 翟建強 聯系人 馬輝
客服電話 400-612-8888 網址 http://www.s10000.com
34) 大通證券股份有限公司
遼寧省大連市沙河口區會展路129號大連國際金融中心A座-大連期貨
注冊地址
大廈38、39層
法定代表人 張智河 聯系人 謝立軍
客服電話 4008-169-169 網址 www.daton.com.cn
35) 大同證券有限責任公司
13
銀華貨幣市場基金—更新招募說明書摘要
注冊地址 大同市城區迎賓街 15 號桐城中央 21 層
法定代表人 董祥 聯系人 薛津
客服電話 4007121212 網址 www.dtsbc.com.cn/
36) 東北證券股份有限公司
注冊地址 長春市自由大路1138號
法定代表人 楊樹財 聯系人 安巖巖
400-600-0686 ;
客服電話 網址 www.nesc.cn
0431-85096733
37) 東興證券股份有限公司
注冊地址 北京市西城區金融大街5號新盛大廈B座12、15層
法定代表人 魏慶華 聯系人 湯漫川
客服電話 4008-888-993 網址 www.dxzq.net
38) 國都證券股份有限公司
注冊地址 北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層10層
法定代表人 常喆
客服電話 400-818-8118 網址 www.guodu.com
39) 恒泰證券股份有限公司
注冊地址 內蒙古呼和浩特市新城區新華東街111號
法定代表人 龐介民 聯系人 王旭華
客服電話 0471-4960762 網址 www.cnht.com.cn
40) 申萬宏源西部證券有限公司
注冊地址 新疆烏魯木齊市文藝路233號
法定代表人 李季 聯系人 李巍
客服電話 400-800-0562 網址 www.hysec.com
41) 華創證券有限責任公司
注冊地址 貴州省貴陽市中華北路 216 號華創大廈
法定代表人 陶永澤 聯系人 黃琦
客服電話 400-866-6699 網址 www.hczq.com
42) 華龍證券股份有限公司
注冊地址 蘭州市城關區東崗西路638號財富大廈4樓
法定代表人 李曉安 聯系人 鄧鵬怡
客服電話 95368 網址 www.hlzqgs.com
43) 華融證券股份有限公司
14
銀華貨幣市場基金—更新招募說明書摘要
注冊地址 北京市西城區金融大街8號
法定代表人 祝獻忠 聯系人 李慧靈
客服電話 010-58568118 網址 www.hrsec.com.cn
44) 華西證券股份有限公司
注冊地址 四川省成都市青羊區陜西街239號
法定代表人 楊炯洋 聯系人 張曼
客服電話 95584 網址 www.hx168.com.cn
45) 江海證券有限公司
注冊地址 黑龍江省哈爾濱市香坊區贛水路56號
法定代表人 孫名揚 聯系人 劉爽
客服電話 400-666-2288 網址 www.jhzq.com.cn
46) 開源證券股份有限公司
注冊地址 西安市高新區錦業路1號都市之門B座5層
法定代表人 李剛 聯系人 付琦
客服電話 400-860-8866 網址 www.kysec.cn
47) 聯訊證券股份有限公司
注冊地址 中國廣東省惠州市惠城區江北東江三路廣播電視新聞中心
法定代表人 徐剛 聯系人 郭晴
客服電話 95564 網址 www.lxzq.com.cn
48) 齊魯證券有限公司
注冊地址 山東省濟南市經七路86號
法定代表人 李瑋 聯系人 馬曉男
客服電話 95538 網址 www.qlzq.com.cn
49) 日信證券有限責任公司
注冊地址 呼和浩特市新城區錫林南路18號
法定代表人 孔佑杰 聯系人 文思婷
客服電話 400-660-9839 網址 www.rxzq.com.cn
50) 瑞銀證券有限責任公司
注冊地址 北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心12層、15層
法定代表人 程宜蓀
客服電話 400-887-8827 網址 www.ubssecurities.com
51) 山西證券股份有限公司
15
銀華貨幣市場基金—更新招募說明書摘要
注冊地址 太原市府西街69號山西國際貿易中心東塔樓
法定代表人 侯巍 聯系人 郭熠
400-666-1618;
客服電話 網址 www.i618.com.cn
95573
52) 天相投資顧問有限公司
注冊地址 北京市西城區金融街19號富凱大廈B座701
法定代表人 林義相 聯系人 尹伶
客服電話 010-66045678 網址 www.jjm.com.cn
53) 西部證券股份有限公司
注冊地址 西安市東新街232號陜西信托大廈16-17層
法定代表人 劉建武 聯系人 劉瑩
客服電話 95582 網址 www.westsecu.com.cn
54) 新時代證券有限責任公司
注冊地址 北京市海淀區北三環西路99號院1號樓15層1501
法定代表人 劉汝軍 聯系人 田芳芳
客服電話 4006-98-98-98 網址 www.xsdzq.cn
55) 信達證券股份有限公司
注冊地址 北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓
法定代表人 張志剛 聯系人 唐靜
客服電話 400-800-8899 網址 www.cindasc.com
56) 中國民族證券有限責任公司
注冊地址 北京市朝陽區北四環中路27號院5號樓
法定代表人 趙大建 聯系人 李微
客服電話 4008895618 網址 www.e5618.com
57) 中國銀河證券股份有限公司
注冊地址 北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座
法定代表人 陳有安 聯系人 宋明
客服電話 400-888-8888 網址 www.chinastock.com.cn
58) 中國國際金融股份有限公司
注冊地址 北京市建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層
法定代表人 金立群 聯系人 蔡宇洲
客服電話 010-85679238 ; 網址 www.ciccs.com.cn
16
銀華貨幣市場基金—更新招募說明書摘要
010-85679169
59) 中天證券有限責任公司
注冊地址 遼寧省沈陽市和平區光榮街23號甲
法定代表人 馬功勛 聯系人 袁勁松
客服電話 400-6180-315 網址 www.stockren.com
60) 中信建投證券股份有限公司
注冊地址 北京市朝陽區安立路66號4號樓
法定代表人 王常青 聯系人 權唐
客服電話 400-8888-108 網址 www.csc108.com
61) 中信證券股份有限公司
注冊地址 深圳市深南大道7088號招商銀行大廈A層
法定代表人 王東明 聯系人 騰艷
客服電話 95558 網址 www.citics.com
62) 中信證券(山東)有限責任公司
注冊地址 青島市嶗山區深圳路222號青島國際金融廣場1號樓20層(266061)
法定代表人 楊寶林 聯系人 吳忠超
客服電話 95548 網址 www.citicssd.com
63) 中信證券(浙江)有限責任公司
注冊地址 浙江省杭州市解放東路29號迪凱銀座22、23層
法定代表人 沈強 聯系人 王霈霈
客服電話 95548 網址 www.bigsun.com.cn
64) 中原證券股份有限公司
注冊地址 鄭州市鄭東新區商務外環路10號
法定代表人 菅明軍 聯系人 程月艷
客服電話 95377 網址 www.ccnew.com
65) 愛建證券有限責任公司
注冊地址 上海市世紀大道1600號32樓
法定代表人 錢華 聯系人 王薇
網址 www.ajzq.com
66) 安信證券股份有限公司
注冊地址 深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元
法定代表人 牛冠興
17
銀華貨幣市場基金—更新招募說明書摘要
客服電話 400-800-1001 網址 www.essence.com.cn
67) 財通證券股份有限公司
杭州市杭大路15號嘉華國際商務中心201、501、502、1103、1601-1615、
注冊地址
1701-1716
法定代表人 沈繼寧
95336
客服電話 網址 www.ctsec.com
4008696336
68) 長城證券股份有限公司
注冊地址 深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈16、17層
法定代表人 黃耀華
0755-33680000 ;
客服電話 網址 www.cgws.com
400-6666-888
69) 長江證券股份有限公司
注冊地址 武漢市新華路特8號長江證券大廈
法定代表人 楊澤柱 聯系人 奚博宇
客服電話 95579;400-8888-999 網址 www.95579.com
70) 德邦證券有限責任公司
注冊地址 上海市普陀區曹楊路510號南半幢9樓
法定代表人 姚文平
客服電話 400-888-8128 網址 www.tebon.com.cn
71) 第一創業證券股份有限公司
注冊地址 深圳市福田區福華一路115號投行大廈20樓
法定代表人 劉學民
客服電話 400-888-1888 網址 www.fcsc.com
72) 東方證券股份有限公司
注冊地址 上海市中山南路318號2號樓22-29層
法定代表人 潘鑫軍 聯系人 胡月茹
客服電話 95503 網址 www.dfzq.com.cn
73) 東莞證券有限責任公司
注冊地址 東莞市莞城可園南路1號
法定代表人 張運勇
客服電話 0769-961130 網址 www.dgzq.com.cn
74) 東海證券股份有限公司
18
銀華貨幣市場基金—更新招募說明書摘要
注冊地址 江蘇省常州市延陵西路23號投資廣場18層
法定代表人 朱科敏 聯系人 梁旭
客服電話 95531;400-8888-588 網址 www.longone.com.cn
75) 東吳證券股份有限公司
注冊地址 蘇州工業園區星陽街5號東吳證券大廈
法定代表人 范力 聯系人 方曉丹
客服電話 4008-601-555 網址 www.dwzq.com.cn
76) 方正證券股份有限公司
注冊地址 北京市西城區豐盛胡同28號太平洋保險大廈11層
法定代表人 雷杰
客服電話 95571 網址 www.foundersc.com
77) 光大證券股份有限公司
注冊地址 上海市靜安區新閘路1508號
法定代表人 薛峰 聯系人 劉晨
95525 ; 10108998 ;
客服電話 網址 www.ebscn.com
400-888-8788
78) 廣發證券股份有限公司
注冊地址 廣州市天河北路183-187號大都會廣場43樓
法定代表人 孫樹明 聯系人 黃嵐
95575 或 致 電 各 地 營
客服電話 網址 www.gf.com.cn
業網點
79) 廣州證券股份有限公司
注冊地址 廣州市天河區珠江西路5號廣州國際金融中心主塔19層、20層
法定代表人 邱三發 聯系人 林潔茹
客服電話 020-961303 網址 www.gzs.com.cn
80) 國海證券股份有限公司
注冊地址 廣西桂林市輔星路13號
法定代表人 張雅鋒 聯系人 牛孟宇
客服電話 95563 網址 www.ghzq.com.cn
81) 國金證券股份有限公司
注冊地址 成都市青羊區東城根上街 95 號
法定代表人 冉云 聯系人 劉婧漪
19
銀華貨幣市場基金—更新招募說明書摘要
客服電話 4006-600109 網址 www.gjzq.com.cn
82) 國盛證券有限責任公司
注冊地址 江西省南昌市北京西路88號(江信國際金融大廈)
法定代表人 曾小普 聯系人 陳明
客服電話 400-8222-111 網址 www.gsstock.com
83) 國泰君安證券股份有限公司
注冊地址 中國(上海)自由貿易試驗區商城路618號
法定代表人 楊德紅
客服電話 400-8888-666 網址 www.gtja.com
84) 國信證券股份有限公司
注冊地址 深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈16-26層
法定代表人 何如 聯系人 周楊
客服電話 95536 網址 www.guosen.com.cn
85) 國元證券股份有限公司
注冊地址 安徽省合肥市壽春路179號
法定代表人 蔡詠 聯系人 祝麗萍
客服電話 400-8888-777 網址 www.gyzq.com.cn
86) 海通證券股份有限公司
注冊地址 上海市廣東路689號
法定代表人 王開國 聯系人 李笑鳴
客服電話 95553;400-888-8001 網址 www.htsec.com
87) 紅塔證券股份有限公司
注冊地址 云南省昆明市北京路155號附1號紅塔大廈9樓
法定代表人 況雨林 聯系人 高國澤
客服電話 400-871-8880 網址 www.hongtastock.com
88) 華安證券股份有限公司
注冊地址 安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路198號
法定代表人 李工 聯系人 范超
96518( 安 徽 ) ;
客服電話 網址 www.hazq.com
400-809-6518(全國)
89) 華寶證券有限責任公司
注冊地址 上海市浦東新區世紀大道100號57層
20
銀華貨幣市場基金—更新招募說明書摘要
法定代表人 陳林
客服電話 400-820-9898 網址 www.cnhbstock.com
90) 華福證券有限責任公司
注冊地址 福州市五四路157號新天地大廈7、8層
法定代表人 黃金琳
96326(福建省外請先
客服電話 網址 www.hfzq.com.cn
撥0591)
91) 華林證券有限責任公司
注冊地址 深圳市福田區民田路178號華融大廈5、6樓
法定代表人 薛榮年 聯系人 王葉平
全國統一客服熱線
400-188-3888;
客服電話 網址 www.chinalions.com
全國統一電話委托號
碼:400-880-2888
92) 華泰證券股份有限公司
注冊地址 南京市江東中路228號
法定代表人 吳萬善
客服電話 95597 網址 www.htsc.com.cn
93) 華鑫證券有限責任公司
注冊地址 深圳市福田區金田路 4018 號安聯大廈 28 層 A01、B01(b)單元
法定代表人 俞洋 聯系人 楊莉娟
021-32109999 ;
客服電話 網址 www.cfsc.com.cn
029-68918888
94) 金元證券股份有限公司
注冊地址 海南省海口市南寶路36號證券大廈4層
法定代表人 陸濤
客服電話 400-888-8228 網址 www.jyzq.cn
95) 南京證券有限責任公司
注冊地址 江蘇省南京市大鐘亭8號
法定代表人 步國旬 聯系人 潘月
客服電話 400-828-5888 網址 www.njzq.com.cn
96) 平安證券有限責任公司
21
銀華貨幣市場基金—更新招募說明書摘要
注冊地址 深圳市福田中心區金田路4036號榮超大廈16-20層
法定代表人 謝永林
客服電話 95511-8 網址 www.pingan.com
97) 長城國瑞證券有限公司
注冊地址 廈門市蓮前西路2號蓮富大廈17樓
法定代表人 傅毅輝
客服電話 0592-5163588 網址 www.xmzq.cn
98) 上海證券有限責任公司
注冊地址 上海市西藏中路336號
法定代表人 龔德雄 聯系人 許曼華
400-891-8918 ;
客服電話 網址 www.962518.com
021-962518
99) 申萬宏源證券有限公司
注冊地址 上海市徐匯區長樂路989號45層
法定代表人 李梅
客服電話 95523;400-889-5523 網址 www.swhysc.com
100) 世紀證券有限責任公司
注冊地址 深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈40-42層
法定代表人 姜昧軍
網址 www.csco.com.cn
101) 太平洋證券股份有限公司
注冊地址 云南省昆明市青年路389號志遠大廈18層
法定代表人 李長偉 聯系人 唐昌田
客服電話 400-665-0999 網址 http://www.tpyzq.com
102) 天風證券股份有限公司
注冊地址 湖北省武漢市東湖新技術開發區關東園路2號高科大廈4樓
法定代表人 余磊 聯系人 劉鑫
028-86711410 ;
客服電話 網址 www.tfzq.com
027-87618882
103) 萬聯證券有限責任公司
注冊地址 廣東省廣州市天河區珠江東路11號高德置地廣場18、19層
法定代表人 張建軍 聯系人 王鑫
客服電話 400-8888-133 網址 www.wlzq.com.cn
22
銀華貨幣市場基金—更新招募說明書摘要
104) 五礦證券有限公司
注冊地址 深圳市福田區金田路4028號榮超經貿中心辦公樓47層01單元
法定代表人 趙立功 聯系人 王鵬宇
客服電話 400-184-0028 網址 www.wkzq.com.cn
105) 西藏同信證券股份有限公司
注冊地址 西藏自治區拉薩市北京中路101號
法定代表人 賈紹君 聯系人 曹亦思
客服電話 400-881-1177 網址 www.xzsec.com
106) 西南證券股份有限公司
注冊地址 重慶市江北區橋北苑8號
法定代表人 余維佳
客服電話 400-809-6096 網址 www.swsc.com.cn
107) 湘財證券股份有限公司
注冊地址 湖南省長沙市天心區湘府中路198號新南城商務中心A棟11樓
法定代表人 林俊波 聯系人 李欣
客服電話 400-888-1551 網址 www.xcsc.com
108) 興業證券股份有限公司
注冊地址 福州市湖東路268號
法定代表人 蘭榮
客服電話 95562 網址 www.xyzq.com.cn
109) 英大證券有限責任公司
注冊地址 深圳市福田區深南中路華能大廈30、31層
法定代表人 吳駿
客服電話 4008-188-688 網址 www.ydsc.com.cn
110) 招商證券股份有限公司
注冊地址 深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38-45層
法定代表人 宮少林 聯系人 黃嬋君
客服電話 400-8888-111;95565 網址 www.newone.com.cn
111) 浙商證券股份有限公司
注冊地址 浙江省杭州市杭大路1號黃龍世紀廣場A6/7
法定代表人 吳承根
23
銀華貨幣市場基金—更新招募說明書摘要
客服電話 0571-967777 網址 www.stocke.com.cn
112) 中國中投證券有限責任公司
深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18層-21層
注冊地址 及第04層01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、
22、23單元
法定代表人 胡長生(代) 聯系人 劉毅
客服電話 4006-008-008;95532 網址 www.china-invs.cn
113) 中航證券有限公司
注冊地址 南昌市紅谷灘新區紅谷中大道1619號國際金融大廈A座41樓
法定代表人 杜航 聯系人 戴蕾
客服電話 400-8866-567 網址 www.avicsec.com
114) 中山證券有限責任公司
注冊地址 深圳市南山區科技中一路西華強高新發展大樓 7 層、8 層
法定代表人 黃揚錄 聯系人 羅藝琳
客服電話 400-1022-011 網址 www.zszq.com
115) 中銀國際證券有限責任公司
注冊地址 上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39層
法定代表人 許剛 聯系人 王煒哲
客服電話 400-620-8888 網址 www.bocichina.com
116) 首創證券有限責任公司
注冊地址 北京市西城區德勝門外大街115號
法定代表人 吳濤 聯系人 劉宇
客服電話 4006200620 網址 www.sczq.com.cn
117) 中信期貨有限公司
深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座13層1301-1305
注冊地址 室、14層
法定代表人 張皓 聯系人 洪誠
客服電話 400-990-8826 網址 www.citicsf.com
118) 深圳眾祿基金銷售有限公司
注冊地址 深圳市羅湖區梨園路物資控股置地大廈8樓
聯系人 童彩平
客服電話 4006-788-887 網址 www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
24
銀華貨幣市場基金—更新招募說明書摘要
119) 上海長量基金銷售投資顧問有限公司
辦公地址 上海市浦東新區浦東大道555號裕景國際B座16層
聯系人 單丙燁
客服電話 400-089-2899 網址 www.erichfund.com
120) 北京展恒基金銷售有限公司
辦公地址 北京市朝陽區德勝門外華嚴北里2號民建大廈6層
聯系人 朱亞菲
客服電話 400-888-6661 網址 www.myfund.com
121) 杭州數米基金銷售有限公司
辦公地址 浙江省杭州市濱江區江南大道3588號恒生大廈12樓
聯系人 徐昳緋
客服電話 4000-766-123 網址 www.fund123.cn
122) 上海好買基金銷售有限公司
辦公地址 上海市浦東新區浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈9樓(200120)
聯系人 羅夢
客服電話 400-700-9665 網址 www.ehowbuy.com
123) 浙江同花順基金銷售有限公司
辦公地址 浙江省杭州市西湖區文二西路1號元茂大廈903
聯系人 吳杰
客服電話 4008-773-772 網址 www.ijijin.cn
124) 上海天天基金銷售有限公司
辦公地址 上海市徐匯區龍田路195號 3C座9樓
聯系人 潘世友
客服電話 400-1818-188 網址 www.1234567.com.cn
125) 諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
辦公地址 上海市浦東新區陸家嘴銀城中路68號時代金融中心8樓801
聯系人 方成
客服電話 400-821-5399 網址 www.noah-fund.com
126) 萬銀財富(北京)基金銷售有限公司
辦公地址 北京市朝陽區北四環中路27號院5號樓3201內3201單元
聯系人 張莉
25
銀華貨幣市場基金—更新招募說明書摘要
客服電話 400-808-0069 網址 www.wy-fund.com
127) 宜信普澤投資顧問(北京)有限公司
辦公地址 北京市朝陽區建國路88號SOHO現代城C座1809
聯系人 劉夢軒
客服電話 400-609-9500 網址 www.yixinfund.com
128) 深圳騰元基金銷售有限公司
辦公地址 深圳市福田區金田路2028號皇崗商務中心主樓4F(07)單元
聯系人 葉建
客服電話 4006-877-899 網址 www.tenyuanfund.com
129) 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
辦公地址 北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座9層
聯系人 張燕
客服電話 4008507771 網址 t.jrj.com
130) 和訊信息科技有限公司
辦公地址 北京市朝外大街22號泛利大廈10層
聯系人 吳衛東
客服電話 4009200022 網址 licaike.hexun.com
131) 北京增財基金銷售有限公司
辦公地址 北京市西城區南禮士路 66 號建威大廈 1208 室
聯系人 王天
客服電話 400-001-8811 網址 www.zcvc.com.cn
132) 一路財富(北京)信息科技有限公司
辦公地址 北京市西城區車公莊大街 9 號五棟大樓 C 座 702 室
聯系人 蘇昊
客服電話 400-0011-566 網址 www.yilucaifu.com
133) 北京錢景財富投資管理有限公司
辦公地址 北京市海淀區海淀南路 13 號樓 6 層 616 室
聯系人 魏爭
客服電話 400-678-5095 網址 www.niuji.net
134) 嘉實財富管理有限公司
26
銀華貨幣市場基金—更新招募說明書摘要
辦公地址 北京市朝陽區建國路 91 號金地中心 A 座 6 層
聯系人 費勤雯
客服電話 400-021-8850 網址 www.harvestwm.cn
135) 北京恒天明澤基金銷售有限公司
辦公地址 北京市朝陽區東三環中路 20 號樂成中心 A 座 23 層
聯系人 馬鵬程
客服電話 400-786-8868-5 網址 www.chtfund.com/
136) 中國國際期貨有限公司
辦公地址 北京市朝陽區麥子店西路 3 號新恒基國際大廈 15 層
聯系人 孟夏
客服電話 400-8888-160 網址 www.cifco.net
137) 北京創金啟富投資管理有限公司
辦公地址 北京市西城區民豐胡同 31 號 5 號樓 215A
聯系人 趙海峰
客服電話 010-88067525 網址 www.5irich.com
138) 海銀基金銷售有限公司
辦公地址 上海市浦東新區東方路 1217 號陸家嘴金融服務廣場 16 樓
聯系人 劉艷妮
客服電話 400-808-1016 網址 www.fundhaiyin.com
基金管理人可根據有關法律、法規的要求,選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金,
并及時公告。
(二)注冊登記機構
名稱 銀華基金管理有限公司
注冊地址 廣東省深圳市深南大道 6008 號特區報業大廈 19 層
辦公地址 北京市東城區東長安街 1 號東方廣場東方經貿城 C2 辦公樓 15 層
法定代表人 王珠林 聯系人 伍軍輝
電話 010-58163000 傳真 010-58162951
(三)出具法律意見書的律師事務所
名稱 北京市金杜律師事務所
住所及辦公地址 北京市朝陽區東三環中路 39 號建外 SOHO A 座 31 層
27
銀華貨幣市場基金—更新招募說明書摘要
負責人 王玲 聯系人 宋萍萍
電話 0755-22163307 傳真 0755-22163380
經辦律師 靳慶軍、宋萍萍
(四)審計基金資產的會計師事務所
名稱 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)
北京市東城區東長安街 1 號東方廣場東方經貿城安永大樓(即東 3
辦公地址
辦公樓)16 層
執行事務人 吳港平 聯系人 王珊珊
電話 010-58153280;010-58152145 傳真 010-85188298
經辦注冊會計師 李慧民、王珊珊
四、基金的名稱
銀華貨幣市場證券投資基金
五、基金類型
契約型開放式
六、基金的投資目標
在保持本金低風險的前提下,力求實現高流動性和高于業績比較基準的收益。
七、投資對象及投資范圍
本基金為貨幣市場基金,僅投資于貨幣市場工具。
八、投資組合原則和策略
1.投資原則
合規性原則:本基金將嚴格按照《貨幣市場基金管理暫行規定》和基金合同的有關規定,
選擇監管當局批準的、適合投資的貨幣市場金融工具構建投資組合。同時對組合的投資比例
進行嚴格控制,平均剩余期限不得超過180天;
流動性側重原則:根據可投資金融品種期限結構的分析和投資貨幣市場基金投資者不同
的流動性偏好,通過對未來現金流的預測,在構建組合時應側重流動性的需求,實現本基金
流動性高的特征,最大限度地保證投資者的流動性需求;
主動性原則:通過對可投資短期金融工具的組合操作,在考慮本金的安全性和資產流動
性的同時,通過積極主動地操作,如尋求市場間和品種間的套利操作,最大限度地增加當期
投資收益。
2.投資策略
本基金以市場價值分析為基礎,以主動式的科學投資管理為手段,把握宏觀與微觀脈搏,
通過以久期為核心的資產配置、品種與類屬選擇,充分考慮各類資產的收益性、流動性及風
險性特征,追求基金資產穩定的當期收益。
戰略資產配置:根據對宏觀經濟指標、財政與貨幣政策、金融監管政策、市場結構變化
28
銀華貨幣市場基金—更新招募說明書摘要
和市場資金供求等因素的研究與分析,對未來一段時期的短期市場利率的走勢進行判斷,由
投資決策委員會決定或調整投資組合的久期和品種配置策略。
戰術資產配置:在對交易市場選擇、投資品種選擇、時機選擇、回購套利等戰術性資產
配置上,在保證流動性的前提下,合理分配基金的現金流,并根據市場環境變化尋找價值被
低估的投資品種和無風險套利機會,實現基金投資組合的優化配置。
本基金的資產配置比例范圍為:央行票據:0%-80%;短期債券:0%-80%;債券回購:
0%-70%;同業存款/現金:0%-70%。
九、業績比較基準
銀行一年期定期存款的稅后利率:(1-利息稅率)×銀行一年期定期儲蓄存款利率。
本基金選取銀行一年期定期儲蓄存款的稅后利率作為業績比較基準的理由如下:
1.本基金為貨幣市場基金,其自身的特性決定了它的業績收益與股票型或債券型基金不
具有可比性。由于主要投資品種均為貨幣市場工具,先天決定了其低風險、高流動性與穩定
收益的業績收益特征。
2.由于存款人能取得的利息是稅后收益,所以一年期定期存款的稅后利率與本基金的業
績有更好的可比性。
3.市場同行一般采用一年期定期存款的稅后利率作為業績比較基準。
如果今后法律法規發生變化,或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推
出,本基金可以在報中國證監會備案后變更業績比較基準并及時公告。
十、風險收益特征
本基金屬于證券投資基金中高流動性、低風險的品種,其預期風險和預期收益率都低于
股票、債券和混合型基金。
十一、基金投資組合報告
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺
漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人交通銀行股份有限公司對本招募說明書中的基金投資組合報告和基金業績
中的數據進行了復核。
本投資組合報告所載數據取自本基金 2015 年第 2 季度報告,所列財務數據未經審計。
1.1 1.
§2 報告期末基金資產組合情況
序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
29
銀華貨幣市場基金—更新招募說明書摘要
1 固定收益投資 1,257,043,953.40 42.81
其中:債券 1,257,043,953.40 42.81
-
資產支持證券 -
260,287,130.43
2 買入返售金融資產 8.86
其中:買斷式回購的買入
- -
返售金融資產
銀行存款和結算備付金
3 1,335,653,942.40 45.48
合計
4 其他資產 83,625,167.96 2.85
5 合計 2,936,610,194.19 100.00
§3 報告期債券回購融資情況
序號 項目 占基金資產凈值的比例(%)
1 報告期內債券回購融資余額 4.32
其中:買斷式回購融資 0.00
序號 項目 金額 占基金資產凈值的比例(%)
2 報告期末債券回購融資余額 85,139,757.43 3.00
其中:買斷式回購融資 - -
注:報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每個交易日融資余額占資
產凈值比例的簡單平均值。
債券正回購的資金余額超過基金資產凈值的 20%的說明
注:本報告期內本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產凈值的 20%。
§4 基金投資組合平均剩余期限
4.1 投資組合平均剩余期限基本情況
項目 天數
報告期末投資組合平均剩余期限 130
報告期內投資組合平均剩余期限最高值 134
報告期內投資組合平均剩余期限最低值 70
報告期內投資組合平均剩余期限超過 180 天情況說明
注:本報告期內投資組合平均剩余期限未有超過 180 天的情況。
4.2 報告期末投資組合平均剩余期限分布比例
序號 平均剩余期限 各期限資產占基金資產凈 各期限負債占基金資產凈
30
銀華貨幣市場基金—更新招募說明書摘要
值的比例(%) 值的比例(%)
1 30 天以內 26.68 3.00
其中:剩余存續期超過 397
- -
天的浮動利率債
2 30 天(含)-60 天 7.04 -
其中:剩余存續期超過 397
- -
天的浮動利率債
3 60 天(含)-90 天 14.63 -
其中:剩余存續期超過 397
- -
天的浮動利率債
4 90 天(含)-180 天 25.36 -
其中:剩余存續期超過 397
- -
天的浮動利率債
5 180 天(含)-397 天(含) 26.76 -
其中:剩余存續期超過 397
- -
天的浮動利率債
合計 100.47 3.00
§5 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號 債券品種 攤余成本(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 國家債券 - -
2 央行票據 - -
3 金融債券 160,045,604.16 5.64
其中:政策性金融債 160,045,604.16 5.64
4 企業債券 - -
5 企業短期融資券 1,096,998,349.24 38.63
6 中期票據 - -
7 其他 - -
8 合計 1,257,043,953.40 44.27
剩余存續期超過 397 天的
9 - -
浮動利率債券
§6 報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排序的前十名債券投資明細
占基金資產凈
序號 債券代碼 債券名稱 債券數量(張) 攤余成本(元)
值比例(%)
1 150413 15 農發 13 1,100,000 109,933,098.91 3.87
15 廣發
2 071504005 1,000,000 99,992,200.57 3.52
CP005
15 中鋁業
3 011515004 800,000 79,937,147.20 2.82
SCP004
31
銀華貨幣市場基金—更新招募說明書摘要
15 興業證
4 071526002 700,000 69,992,099.88 2.46
券 CP002
15 中鋁
5 011520002 600,000 60,000,040.08 2.11
SCP002
15 陜煤化
6 011574003 600,000 59,980,598.36 2.11
SCP003
15 首鋼
7 041563008 500,000 50,121,726.27 1.77
CP002
15 中鋁業
8 011515006 500,000 50,054,361.29 1.76
SCP006
14 寶鋼韶
9 041454065 500,000 50,018,080.80 1.76
關 CP001
15 中信建
10 071507002 500,000 49,994,572.37 1.76
投 CP002
§7 “影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離
項目 偏離情況
報告期內偏離度的絕對值在 0.25(含)-0.5%間的次
8
數
報告期內偏離度的最高值 0.2977%
報告期內偏離度的最低值 0.0151%
報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.1617%
§8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券
投資明細
注:本基金本報告期末未持有資產支持證券。
§9 投資組合報告附注
9.1 本基金所持有的債券采用攤余成本法進行估值,即估值對象以買入成本列示,按票面利
率或商定利率并考慮其買入時的溢價或折價,在其剩余期限內按實際利率法進行攤
銷,每日計提收益。
9.2 本報告期內不存在剩余期限小于 397 天但剩余存續期超過 397 天的浮動利率債券的攤余
成本超過當日基金資產凈值的 20%的情況。
9.3 本基金投資的前十名證券的發行主體本期不存在被監管部門立案調查,或在報告編制日
前一年內受到公開譴責、處罰的情形。
9.4 其他資產構成
序號 名稱 金額(元)
1 存出保證金 -
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銀華貨幣市場基金—更新招募說明書摘要
2 應收證券清算款 -
3 應收利息 28,246,509.16
4 應收申購款 55,378,658.80
5 其他應收款 -
6 待攤費用 -
7 其他 -
8 合計 83,625,167.96
9.5 投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,各比例的分項之和與合計可能有尾差。
本基金本報告期內無需要說明的證券投資決策程序。
十二、基金的業績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保
證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,
投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
(1)A 級基金份額凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
業績比較
基金凈值收
基金凈值收益 業績比較基準 基準收益
階段 益率 ①-③ ②-④
率標準差② 收益率③ 率標準差
①
④
2005.1.31(合同生效日)
2.1900% 0.0065% 1.6657% 0.0000% 0.5243% 0.0065%
至 2005.12.31
2006 年 1.7692% 0.0021% 1.8976% 0.0003% -0.1284%0.0018%
2007 年 2.8993% 0.0052% 2.8240% 0.0019% 0.0753% 0.0033%
2008 年 2.8949% 0.0052% 3.8443% 0.0012% -0.9494%0.0040%
2009 年 1.0870% 0.0031% 2.2754% 0.0000% -1.1884%0.0031%
2010 年 2.2398% 0.0088% 2.3308% 0.0003% -0.0910%0.0085%
2011 年 2.8914% 0.0031% 3.3344% 0.0007% -0.4430%0.0024%
2012 年 3.7697% 0.0053% 3.2983% 0.0007% 0.4714% 0.0046%
2013 年 3.7918% 0.0044% 3.0453% 0.0000% 0.7465% 0.0044%
4.5447% 0.0039% 3.0171% 0.0002% 1.5276% 0.0037%
2014 年
33
銀華貨幣市場基金—更新招募說明書摘要
2.1576% 0.0041% 1.2509% 0.0006% 0.9067% 0.0035%
2015.1.1 至 2015.6.30
2005.1.31(合同生效日) 34.6889% 0.0057% 32.8214% 0.0018% 1.8675% 0.0039%
至 2015.6.30
(2)B 級基金份額凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
基金凈值收益率 基金凈值收益率業績比較基準收益業績比較基準收
階段 ①-③ ②-④
① 標準差② 率③ 益率標準差④
2005.1.31 ( 合 同 生 效
2.4155% 0.0065% 1.6657% 0.0000% 0.7498% 0.0065%
日)至 2005.12.31
2006 年 2.0144% 0.0021% 1.8976% 0.0003% 0.1168% 0.0018%
2007 年 3.1460% 0.0052% 2.8240% 0.0019% 0.3220% 0.0033%
2008 年 3.1404% 0.0052% 3.8443% 0.0012% -0.7039% 0.0040%
2009 年 1.3313% 0.0031% 2.2754% 0.0000% -0.9441% 0.0031%
2010 年 2.4846% 0.0088% 2.3308% 0.0003% 0.1538% 0.0085%
2011 年 3.1391% 0.0031% 3.3344% 0.0007% -0.1953% 0.0024%
2012 年 4.0186% 0.0053% 3.2983% 0.0007% 0.7203% 0.0046%
2013 年 4.0420% 0.0044% 3.0453% 0.0000% 0.9967% 0.0044%
2014 年 4.7953% 0.0039% 3.0171% 0.0002% 1.7782% 0.0037%
2015.1.至 2015.6.30 2.2795% 0.0041% 1.2509% 0.0006% 1.0286% 0.0035%
2005.1.31 ( 合 同 生 效 38.0967% 0.0057% 32.8214% 0.0018% 5.2753% 0.0039%
日)至 2015.6.30
十三、基金的費用與稅收
(一)與基金運作有關的費用
與基金運作有關的費用包括:基金管理人的管理費;基金托管人的托管費;基金合同生
效后的基金信息披露費用;基金合同生效后的與基金相關的會計師費和律師費;基金份額持
有人大會費用;基金的證券交易費用;以及其它按照國家有關規定可以在基金財產中列支的
其它費用。
1.基金管理人的管理費
基金管理費按基金資產凈值的0.33%年費率計提。
在通常情況下,基金管理費按前一日基金資產凈值0.33%年費率計提。計算方法如下:
H=E×0.33%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計提,按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃付指令,
基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。
2.基金托管人的基金托管費
34
銀華貨幣市場基金—更新招募說明書摘要
基金托管費按基金資產凈值的0.10%年費率計提。
在通常情況下,基金托管費按前一日基金資產凈值的0.10%年費率計提。計算方法如下:
H=E×0.10%÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計提,按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃付指令,
基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金資產中一次性支付給基金托管人。
其它與基金運作有關的費用由基金托管人根據有關法規及相應協議的規定,按費用實際
支出金額支付,列入當期基金費用,由基金托管人從基金財產中支付。
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金資產的損
失,以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。
(二)與基金銷售有關的費用
1.銷售服務費
本基金A級基金份額的銷售服務年費率為0.25%,B級基金份額的年費率為0.01%。
各級基金份額的銷售服務費計提的計算公式如下:
H=E×R÷當年天數
H為各級基金份額每日應計提的銷售服務費
E為前一日該級基金份額的基金資產凈值
R為該級基金份額的銷售服務費率
基金管理人可以調整對各級基金份額計提的銷售服務費率,但銷售服務費年費率最高不
超過0.25%。基金管理人必須在開始調整之日的3個工作日之前至少在一種中國證監會指定的
媒體上刊登公告并報中國證監會備案。
各級基金份額的基金銷售服務費每日計提,按月支付。由基金管理人向基金托管人發送
基金銷售服務費劃付指令,基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金資產中一次
性支付給基金管理人,由基金管理人支付給各代銷機構。
2.基金認購費用
本基金不收取認購費用
3.申購費
本基金不收取申購費用
4.不同基金間轉換的轉換費
基金轉換時所需要的費用由轉出基金贖回費用及基金管理人根據公平合理原則所確
定的轉換費用構成。
轉出基金時,如涉及的轉出基金有贖回費用,收取該基金的贖回費用。
35
銀華貨幣市場基金—更新招募說明書摘要
轉入基金時,原則上從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時,每次收取確定
的轉換費用;從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時,不收取轉換費用。基金管理
人在不同基金間設置固定的轉換費率。
不同轉換方向的轉換費率設置以基金管理人的相關公告為準。
5.本基金不同基金份額等級間轉換的轉換費
本基金不同基金份額等級間的轉換不收取轉換費。
(三)其他費用
本基金可在中國證監會允許的條件下按照國家的有關規定增加其他種類的基金費用。如
本基金僅對新募集的基金份額適用新的基金費用種類,不涉及現有基金份額持有人利益的,
無須召開基金份額持有人大會。
(四)稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體,依照國家法律法規的規定履行納稅義務。
十四、對招募說明書更新部分的說明
銀華貨幣市場證券投資基金招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券
投資基金運作管理辦法》、證券投資基金銷售管理辦法》、證券投資基金信息披露管理辦法》
及其它有關法律法規的要求,對本基金原更新招募說明書進行了更新,并根據本基金管理人
在本基金成立后對本基金實施的投資經營活動進行了內容補充和更新,主要更新內容如下:
1、在“重要提示”部分,更新了招募說明書內容的截止日期及相關財務數據的截止日
期。
2、在“三、基金管理人” 部分, 對基金管理人的概況和主要人員情況進行了更新。
3、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的業務資料。
4、在“五、相關服務機構”部分,增加了部分代銷機構,并更新了部分代銷機構的資
料。
5、在“七、基金的投資”部分,更新了最近一期投資組合報告的內容。
6、在“八、基金的業績”部分,更新了自基金合同生效至 2015 年 6 月 30 日的基金投
資業績。
7、對部分表述進行了更新。
銀華基金管理有限公司
2015年9月14日
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