鵬華基金管理有限公司
關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)[2008]38 號(hào)公告《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)
的指導(dǎo)意見》的規(guī)定,鵬華基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)于 2008
年 9 月 16 日發(fā)布了《鵬華關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范旗下基金估值業(yè)務(wù)的公告》,說明本
公司于 2008 年 9 月 16 日起對(duì)旗下基金持有的停牌股票等估值日無市價(jià)且對(duì)基金
凈值影響超過 0.25%的投資品種的公允價(jià)值按照“指數(shù)收益法”估值確定。
本公司依據(jù)指導(dǎo)意見等法規(guī)規(guī)定,經(jīng)與托管銀行協(xié)商一致,決定于 2015 年
9 月 15 日起對(duì)本公司旗下基金(ETF 基金除外)所持有的以下停牌股票采用“指
數(shù)收益法”進(jìn)行估值。待以下停牌股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場(chǎng)交易特征之
日起,恢復(fù)采用當(dāng)日收盤價(jià)進(jìn)行估值,屆時(shí)不再另行公告。敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。
停牌股票明細(xì)
股票代碼 股票名稱
002131 利歐股份
002018 華信國際
300216 千山藥機(jī)
本公司旗下基金將嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、指導(dǎo)意見、中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)
規(guī)定和基金合同中關(guān)于估值的約定對(duì)基金所持有的投資品種進(jìn)行估值,請(qǐng)廣大投
資者關(guān)注。
投資者可登陸我公司網(wǎng)站(http://www.phfund.com)或撥打客戶服務(wù)電話
400-6788-999 咨詢或查閱相關(guān)信息。
特此公告。
鵬華基金管理有限公司
2015 年 9 月 16 日
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