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招商基金管理有限公司關于旗下基金估值變更的公告

招商基金管理有限公司(以下簡稱“我公司”)旗下基金持有下列停牌股票:樂普醫(yī)療

(300003)。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》第

[2008]38 號)和基金合同的相關約定,本公司經(jīng)與基金托管人、會計師事務所協(xié)商一致,

決定自 2015 年 9 月 24 日起,對旗下證券投資基金所持有的上述股票采用“指數(shù)收益法”進

行估值。

待上述股票復牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后,將恢復按市價估值方法進行估

值,屆時不再另行公告。敬請投資者予以關注。

風險提示:

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定

盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的基金時應認真閱讀基金合同和招募說

明書。

特此公告并提示。

招商基金管理有限公司

2015 年 9 月 25 日