招商基金管理有限公司關于旗下基金估值變更的公告
招商基金管理有限公司(以下簡稱“我公司”)旗下基金持有下列停牌股票:樂普醫療
(300003)。
根據中國證券監督管理委員會《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》第
[2008]38 號)和基金合同的相關約定,本公司經與基金托管人、會計師事務所協商一致,
決定自 2015 年 9 月 24 日起,對旗下證券投資基金所持有的上述股票采用“指數收益法”進
行估值。
待上述股票復牌且其交易體現了活躍市場交易特征后,將恢復按市價估值方法進行估
值,屆時不再另行公告。敬請投資者予以關注。
風險提示:
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定
盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的基金時應認真閱讀基金合同和招募說
明書。
特此公告并提示。
招商基金管理有限公司
2015 年 9 月 25 日
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