中銀基金管理有限公司關于旗下部分基金估值方法變更
的提示性公告
中銀基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)旗下部分基金所持有的股票
銅陵有色(證券代碼:000630)于 2015 年 3 月 9 日起停牌。
根據中國證監會 2008 年 9 月 12 日下發的[2008]38 號文《關于進一步規范
證券投資基金估值業務的指導意見》、中國證券業協會基金估值工作小組下發的
《關于停牌股票估值的參考方法》及本公司長期停牌股票的估值政策和程序,經
與托管行協商一致,本公司決定自 2015 年 9 月 24 日起,對旗下基金(ETF 基金
除外)所持有的該股票的估值進行調整,采用“指數收益法”進行估值。
待該股票復牌且其交易體現了活躍市場交易特征后,本公司將恢復按市價估
值方法進行估值,屆時不再另行公告。敬請投資者關注。
風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,
但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績并不預示其未來表
現,敬請投資者注意投資風險。投資者應當認真閱讀擬投資基金的基金合同、最
新的招募說明書等法律文件,了解所投資基金的風險收益特征,并根據自身投資
目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力
相匹配。
特此公告
中銀基金管理有限公司
2015 年 9 月 25 日
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