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銀華多利寶貨幣市場基金 2015 年“國慶節”假期前暫停申

購(含定期定額投資及轉換轉入)業務的公告

公告送出日期:2015 年 9 月 28 日

1 公告基本信息

基金名稱 銀華多利寶貨幣市場基金

基金簡稱 銀華多利寶貨幣

基金主代碼 000604

基金管理人名稱 銀華基金管理有限公司

公告依據 《銀華多利寶貨幣市場基金基金合同》

和《銀華多利寶貨幣市場基金招募說明

書》

暫停申購起始日 2015 年 9 月 29 日

暫停轉換轉入起始日 2015 年 9 月 29 日

暫停定期定額投資起始日 2015 年 9 月 29 日

暫停申購(含定期定額投資及 為保證本基金的穩定運作,保護基金份

暫停相關業務的起 轉換轉入)業務的原因說明 額持有人利益,根據國家國慶節假期安

始日及原因說明 排、滬深證券交易所休市的安排以及《銀

華多利寶貨幣市場基金基金合同》的相

關規定,本基金管理人決定于 2015 年 9

月 29 日、9 月 30 日暫停本基金的申購

(含定期定額投資及轉換轉入)業務。

恢復申購起始日 2015 年 10 月 8 日

恢復轉換轉入起始日 2015 年 10 月 8 日

恢復相關業務的起 恢復定期定額投資起始日 2015 年 10 月 8 日

始日及原因說明 恢復申購(含定期定額投資及 2015 年國慶節假期后本基金的第一個

轉換轉入)業務的原因說明 開放日為 2015 年 10 月 8 日。因此本基

金自該日起恢復申購(含定期定額投資

及轉換轉入)業務。

下屬分級基金的基金簡稱 銀華多利寶貨幣 A 銀華多利寶貨幣 B

下屬分級基金的交易代碼 000604 000605

該分級基金是否暫停申購(含定期定額投資及轉換 是 是

轉入業務)

注:(1)根據中國證監會辦公廳《關于 2015 年部分節假日放假和休市安排的通知》(證監

辦發【2014】94 號)及滬深證券交易所休市安排,2015 年 10 月 1 日(星期四)至 10 月 7 日(星

期三)休市,10 月 8 日(星期四)起照常開市。銀華基金管理有限公司(以下簡稱“本基金

管理人”)決定于 2015 年 9 月 29 日、9 月 30 日暫停本基金銀華多利寶貨幣 A 份額和銀華多

利寶貨幣 B 份額的申購(含定期定額投資及轉換轉入)業務。在本基金暫停申購(含定期定

額投資及轉換轉入)業務期間,本基金管理人將正常辦理本基金的贖回和轉換轉出等業務。

(2)本基金將于 2015 年 10 月 8 日起恢復辦理上述申購(含定期定額投資及轉換轉入)

業務,屆時將不再另行公告,敬請投資者留意。

2 其他需要提示的事項

(1)根據中國證監會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監基金字『2005』

41 號)有關條款的規定,投資者于 2015 年 9 月 28 日申購本基金的份額自下一個工作日(2015

年 9 月 29 日)起享有本基金的分配權益;投資者于 2015 年 9 月 30 日 15:00 前贖回本基金

的份額享有該日和整個假期期間的收益,并于下一個開放日(2015 年 10 月 8 日)起不享有

本基金的分配權益。

(2)2015 年 10 月 1 日至 2015 年 10 月 7 日期間投資者提交的開戶、申購、贖回等基

金交易業務申請,及假期前未到賬的贖回款項等,將順延到 2015 年 10 月 8 日進行處理。

(3)投資者如在節假日前或節假日期間需要使用資金,請充分考慮資金到賬所需時間

并提前足夠時間提出贖回申請。敬請投資者提前做好交易安排,避免因假期原因帶來的不便。

投資者可以通過以下途徑咨詢有關詳情:

銀華基金管理有限公司

客戶服務電話:400-678-3333、010-85186558

網址:www.yhfund.com.cn

風險提示:

本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,

也不保證最低收益。敬請投資者留意投資風險。

銀華基金管理有限公司

2015 年 9 月 28 日