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中銀互利分級債券型證券投資基金之互利 B 份額申購、贖回結果公告

中銀基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”或“基金管理人”)于 2015 年 9 月 24

日在指定媒體及本公司網站(www.bocim.com)發(fā)布了《中銀互利分級債券型證券投資基金

之互利 B 份額開放申購、贖回業(yè)務公告》(簡稱“《開放公告》”)。2015 年 9 月 24 日起

中銀互利分級債券型證券投資基金(基金代碼:163825,以下簡稱:“本基金”;中銀互利

分級債券型證券投資基金 A 份額:基金代碼:163826,以下簡稱:“互利 A 份額”;中銀互

利分級債券型證券投資基金 B 份額:基金代碼:150156,以下簡稱:“互利 B 份額”)進入

過渡期,2015 年 9 月 25 日至 2015 年 9 月 28 日為互利 B 份額的開放期,根據《中銀互利分

級債券型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)的約定,現將相關申購贖

回結果公告如下:

一、本次互利 B 份額開放申購與贖回的確認結果

經本公司統(tǒng)計,2015 年 9 月 25 日至 2015 年 9 月 28 日,互利 B 份額的有效申購申請總

金額為 268,689,494.39 元,互利 B 份額的有效贖回申請總份額為 187,273,111.00 份。本次

互利 B 份額的全部有效申購申請經確認后,互利 B 份額的份額余額將小于基金管理人根據市

場情況設定的過渡期內互利 B 的份額上限,為此,基金管理人對全部有效申購申請予以成

交確認。

互利 B 份額的基金注冊登記機構已于 2015 年 9 月 29 日對投資者的申購與贖回申請進行

有效性確認和成交確認。自 2015 年 9 月 30 日起(包括該日),投資者可向銷售機構或以銷

售機構規(guī)定的方式查詢本次申購與贖回的成交情況?；鸱蓊~持有人贖回申請成功后,基金

管理人將通過基金注冊登記機構及其相關基金銷售機構在 2015 年 9 月 30 日前(包括該日)

將贖回款項劃往基金份額持有人賬戶。

本次互利 B 份額開放申購與贖回后,本基金的總份額為 1,394,649,306.28 份,其中,

互利 A 份額總份額為 58,356,977.89 份,互利 B 份額總份額為 1,336,292,328.39 份,互利

A 份額與互利 B 份額的份額配比為 1:22.89。

風險提示:

基金管理人承諾依照誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一

定盈利,也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現?；?/p>

管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金

凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負擔。

投資者投資基金前應認真閱讀基金合同、最新的招募說明書等法律文件,了解擬投資基

金的風險收益特征,并根據自身投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否

和投資者的風險承受能力相匹配。

中銀基金管理有限公司

二〇一五年九月三十日