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中銀互利分級(jí)債券型證券投資基金之互利 B 份額申購(gòu)、贖回結(jié)果公告

中銀基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“基金管理人”)于 2015 年 9 月 24

日在指定媒體及本公司網(wǎng)站(www.bocim.com)發(fā)布了《中銀互利分級(jí)債券型證券投資基金

之互利 B 份額開(kāi)放申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)公告》(簡(jiǎn)稱“《開(kāi)放公告》”)。2015 年 9 月 24 日起

中銀互利分級(jí)債券型證券投資基金(基金代碼:163825,以下簡(jiǎn)稱:“本基金”;中銀互利

分級(jí)債券型證券投資基金 A 份額:基金代碼:163826,以下簡(jiǎn)稱:“互利 A 份額”;中銀互

利分級(jí)債券型證券投資基金 B 份額:基金代碼:150156,以下簡(jiǎn)稱:“互利 B 份額”)進(jìn)入

過(guò)渡期,2015 年 9 月 25 日至 2015 年 9 月 28 日為互利 B 份額的開(kāi)放期,根據(jù)《中銀互利分

級(jí)債券型證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”)的約定,現(xiàn)將相關(guān)申購(gòu)贖

回結(jié)果公告如下:

一、本次互利 B 份額開(kāi)放申購(gòu)與贖回的確認(rèn)結(jié)果

經(jīng)本公司統(tǒng)計(jì),2015 年 9 月 25 日至 2015 年 9 月 28 日,互利 B 份額的有效申購(gòu)申請(qǐng)總

金額為 268,689,494.39 元,互利 B 份額的有效贖回申請(qǐng)總份額為 187,273,111.00 份。本次

互利 B 份額的全部有效申購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)確認(rèn)后,互利 B 份額的份額余額將小于基金管理人根據(jù)市

場(chǎng)情況設(shè)定的過(guò)渡期內(nèi)互利 B 的份額上限,為此,基金管理人對(duì)全部有效申購(gòu)申請(qǐng)予以成

交確認(rèn)。

互利 B 份額的基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)已于 2015 年 9 月 29 日對(duì)投資者的申購(gòu)與贖回申請(qǐng)進(jìn)行

有效性確認(rèn)和成交確認(rèn)。自 2015 年 9 月 30 日起(包括該日),投資者可向銷售機(jī)構(gòu)或以銷

售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式查詢本次申購(gòu)與贖回的成交情況。基金份額持有人贖回申請(qǐng)成功后,基金

管理人將通過(guò)基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)及其相關(guān)基金銷售機(jī)構(gòu)在 2015 年 9 月 30 日前(包括該日)

將贖回款項(xiàng)劃往基金份額持有人賬戶。

本次互利 B 份額開(kāi)放申購(gòu)與贖回后,本基金的總份額為 1,394,649,306.28 份,其中,

互利 A 份額總份額為 58,356,977.89 份,互利 B 份額總份額為 1,336,292,328.39 份,互利

A 份額與互利 B 份額的份額配比為 1:22.89。

風(fēng)險(xiǎn)提示:

基金管理人承諾依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一

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和投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配。

中銀基金管理有限公司

二〇一五年九月三十日