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匯添富移動互聯股票型證券投資基金

更新招募說明書摘要

(2015 年第 2 號)

基金管理人:匯添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中國工商銀行股份有限公司

重要提示

本基金2014年5月23日經中國證券監督管理委員會證監許可【2014】523號

文注冊募集。本基金基金合同于2014年8月26日正式生效。

基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中

國證監會注冊,但中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價

值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財

產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。

投資有風險,投資者根據所持有份額享受基金的收益,但同時也要承擔相

應的投資風險。投資者擬認購(或申購)基金時應認真閱讀本招募說明書,全

面認識本基金產品的風險收益特征,并承擔基金投資中出現的各類風險,包

括:因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性

風險,個別證券特有的非系統性風險,由于基金投資者連續大量贖回基金產生

的流動性風險,基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險,本基

金的特定風險,等等。本基金為股票型基金,屬于證券投資基金中較高預期風

險、較高預期收益的品種,其預期風險收益水平高于混合型基金、債券型基金

及貨幣市場基金。

投資者應充分考慮自身的風險承受能力,并對于認購(或申購)基金的意

愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策。基金管理人提醒投資者基金投資的

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“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引

致的投資風險,由投資者自行負責。

基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。

基金的過往業績并不預示其未來表現。

本招募說明書更新截止日為 2015 年 8 月 26 日,有關財務數據和凈值表現

截止日為 2015 年 6 月 30 日,有關基金管理人的內容截止招書公告日。本招募

說明書所載的財務數據未經審計。

第一部分 基金管理人

一、基金管理人概況

名稱:匯添富基金管理股份有限公司

注冊地址:上海市黃浦區大沽路 288 號 6 幢 538 室

辦公地址:上海市富城路 99 號震旦國際大樓 22 樓

法定代表人:李文

成立時間:2005 年 2 月 3 日

證監會批準設立文號:中國證監會證監基金字[2005]5 號

注冊資本:1 億元

聯系人:李鵬

聯系電話:021-28932888

股東名稱及其出資比例:

東方證券股份有限公司 47%

文匯新民聯合報業集團 26.5%

東航金控有限責任公司 26.5%

二、主要人員情況

(一)董事會成員

李文先生,董事長。國籍:中國,1967 年出生,廈門大學會計學博士。現

任匯添富基金管理股份有限公司董事長,匯添富資本管理有限公司董事長。歷

任中國人民銀行廈門市分行稽核處科長,中國人民銀行杏林支行、國家外匯管

理局杏林支局副行長、副局長,中國人民銀行廈門市中心支行銀行監管一處、

二處副處長,東方證券有限責任公司資金財務管理總部副總經理,稽核總部總

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經理,東方證券股份有限公司資金財務管理總部總經理,匯添富基金管理股份

有限公司督察長。

肖順喜先生,董事。國籍:中國,1963年出生,復旦大學EMBA。現任東

航金控有限責任公司董事長兼黨委書記、東航集團財務有限責任公司董事長、

東航期貨有限責任公司董事長、東航國際控股(香港)有限公司董事長、東航

國際金融(香港)有限公司董事長。歷任東航期貨公司總經理助理、副總經

理、總經理,東航集團財務有限責任公司常務副總經理等。

李翔先生,董事。國籍:中國,1971 年出生,復旦大學新聞學學士。現任

上海報業集團經營管理辦公室主任。歷任文匯報經濟部記者、副主任,文匯報

專刊部主任,文匯新民聯合報業集團經濟管理部副主任、主任。

張暉先生,董事,總經理。國籍:中國,1971年出生,上海財經大學數量

經濟學碩士。歷任申銀萬國證券研究所高級分析師,富國基金管理有限公司高

級分析師、研究主管和基金經理,匯添富基金管理股份有限公司副總經理、投

資總監、投資決策委員會副主席,曾擔任中國證券監督管理委員會第十屆和第

十一屆發行審核委員會委員,現任匯添富基金管理股份有限公司總經理。

韋杰夫(Jeffrey R. Williams)先生,獨立董事。國籍:美國,1953年出

生,哈佛大學商學院工商管理碩士,哈佛大學肯尼迪政府學院艾什民主治理與

創新中心高級研究學者。歷任美國花旗銀行香港分行副總裁、深圳分行行長,

美國運通銀行臺灣分行副總裁,臺灣美國運通國際股份有限公司副總裁,渣打

銀行臺灣分行總裁,深圳發展銀行行長,哈佛上海中心董事總經理。

林志軍先生,獨立董事。國籍:中國香港,1955年出生,廈門大學經濟學

博士,加拿大Saskatchewan大學工商管理理學碩士。現任澳門科技大學商學院

院長、教授、博導,歷任福建省科學技術委員計劃財務處會計。五大國際會計

師事務所Touche Ross International(現為德勤) 加拿大多倫多分所審計員,廈門大

學會計師事務所副主任會計師,廈門大學經濟學院講師、副教授,伊利諾大學

(University of Illinois) 國際會計教育與研究中心訪問學者,美國斯坦福大學

(Stanford University)經濟系訪問學者,加拿大Lethbridge大學管理學院會計學講

師、副教授 (tenured),香港大學商學院訪問教授,香港浸會大學商學院會計與

法律系教授,博導,系主任。

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楊燕青女士,獨立董事,國籍:中國,1971年出生,復旦大學經濟學博

士。現任《第一財經日報》副總編輯,第一財經研究院院長,中歐陸家嘴國際

金融研究院特邀研究員,《第一財經日報》創刊編委之一,第一財經頻道高端

對話節目《經濟學人》欄目創始人和主持人,《波士堂》欄目資深評論員。曾

任《解放日報》主任記者,《第一財經日報》編委,2002-2003年期間受邀成為

約翰-霍普金斯大學訪問學者。

(二)監事會成員

任瑞良先生,監事會主席。國籍:中國,1963 年出生,大學學歷,會計

師、非執業注冊會計師職稱,現任上海報業集團上海上報資產管理有限公司副總

經理。歷任文匯新民聯合報業集團財務中心財務主管,文匯新民聯合報業集團

文新投資公司財務主管、總經理助理、副總經理等。

王如富先生。國籍:中國,1973年出生,碩士研究生,注冊會計師。現任

東方證券股份有限公司證券事務代表、董事會辦公室主任。歷任申銀萬國證券

計劃統籌總部綜合計劃部專員、發展協調辦公室專員,金信證券規劃發展總部

總經理助理、秘書處副主任(主持工作),東方證券研究所證券市場戰略資深

研究員、董事會辦公室資深主管、主任助理、副主任。

毛海東,監事,國籍:中國,1978 年出生,國際金融學碩士。現任東航金

控有限責任公司總經理助理兼財富管理中心總經理。曾任職于東航期貨有限責

任公司,東航集團財務有限責任公司。

王靜女士,職工監事,國籍:中國,1977 年出生,中加商學院工商管理碩

士。現任匯添富基金管理股份有限公司綜合辦公室總監。曾任職于中國東方航

空集團公司宣傳部,東航金控有限責任公司研究發展部。

林旋女士,職工監事,國籍:中國,1977 年出生,華東政法學院法學碩

士。現任匯添富基金管理股份有限公司董事會辦公室副總監,匯添富資本管理

有限公司監事。曾任職于東方證券股份有限公司辦公室。

陳杰先生,職工監事,國籍:中國,1979 年出生,北京大學理學博士。現

任匯添富基金管理股份有限公司綜合辦公室總監助理。曾任職于羅蘭貝格管理

咨詢有限公司,泰科電子(上海)有限公司能源事業部。

(三)高管人員

李文先生,董事長。(簡歷請參見上述董事會成員介紹)

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張暉先生,董事,總經理。(簡歷請參見上述董事會成員介紹)

陳燦輝先生,副總經理。國籍:中國,1967 年出生,大學本科,歷任中國

銀行軟件開發工程師,招銀電腦有限公司證券基金事業部負責人,華夏基金管

理有限公司資深高級經理,招商基金管理有限公司信息技術部總監、總經理助

理。2008 年 7 月加盟匯添富基金管理股份有限公司,現任公司副總經理、首席

營運官、匯添富資本管理有限公司董事。

雷繼明先生,副總經理。國籍:中國,1971 年出生,工商管理碩士。歷任

中國民族國際信托投資公司網上交易部副總經理,中國民族證券有限責任公司

營業部總經理、經紀業務總監、總裁助理。2011 年 12 月加盟匯添富基金管理

股份有限公司,現任公司副總經理。

婁焱女士,副總經理。國籍:中國,1971年出生,金融經濟學碩士。曾在

賽格國際信托投資股份有限公司、華夏證券股份有限公司、嘉實基金管理有限

公司、招商基金管理有限公司、華夏基金管理有限公司以及富達基金北京與上

海代表處工作,負責投資銀行、證券投資研究,以及基金產品策劃、機構理財

等管理工作。2011年4月加入匯添富基金管理股份有限公司,現任公司副總經

理。

袁建軍先生,副總經理。國籍:中國,1972年出生,金融學碩士。歷任華

夏證券股份有限公司研究所行業二部副經理,匯添富基金管理股份有限公司基

金經理、專戶投資總監、總經理助理,并于2014年至2015年期間擔任中國證券

監督管理委員會第十六屆主板發行審核委員會專職委員。現任匯添富基金管理

股份有限公司副總經理。

李鵬先生,督察長。國籍:中國,1978年出生,上海財經大學經濟學博

士,歷任上海證監局主任科員、副處長,上海農商銀行同業金融部副總經理,

匯添富基金管理股份有限公司稽核監察總監。現任匯添富基金管理股份有限公

司督察長。

(四)基金經理

歐陽沁春先生,國籍:中國,14 年證券從業經驗。曾任衛生部武漢生物制

品研究所助理研究員、中國網絡(百慕大)有限公司項目經理、大成基金管理

有限公司行業研究員、國聯安基金管理有限公司行業研究員,2006 年 9 月加入

匯添富基金管理股份有限公司,歷任高級行業分析師、基金經理助理,2007 年

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6 月 18 日至 2012 年 3 月 2 日任匯添富均衡增長混合基金的基金經理,2011 年 3

月 29 日至今任匯添富社會責任混合基金的基金經理,2014 年 8 月 26 日至今任

匯添富移動互聯股票基金的基金經理。

(五)投資決策管理委員會

主席:張暉先生(總經理)

成員:韓賢旺先生(研究總監)、陳曉翔(股票投資副總監)、王栩(股

票投資副總監)、陸文磊(固定收益投資總監)

(六)上述人員之間不存在近親屬關系。

第二部分 基金托管人

(一)基金托管人基本情況

名稱:中國工商銀行股份有限公司

注冊地址:北京市西城區復興門內大街 55 號

成立時間:1984 年 1 月 1 日

法定代表人:姜建清

注冊資本:人民幣 349,018,545,827 元

聯系電話:010-66105799

聯系人:洪淵

(二)主要人員情況

截至 2015 年 3 月末,中國工商銀行資產托管部共有員工 203 人,平均年

齡 30 歲,95%以上員工擁有大學本科以上學歷,高管人員均擁有研究生以上

學歷或高級技術職稱。

(三)基金托管業務經營情況

作為中國大陸托管服務的先行者,中國工商銀行自 1998 年在國內首家提

供托管服務以來,秉承“誠實信用、勤勉盡責”的宗旨,依靠嚴密科學的風

險管理和內部控制體系、規范的管理模式、先進的營運系統和專業的服務團

隊,嚴格履行資產托管人職責,為境內外廣大投資者、金融資產管理機構和

企業客戶提供安全、高效、專業的托管服務,展現優異的市場形象和影響

力。建立了國內托管銀行中最豐富、最成熟的產品線。擁有包括證券投資基

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金、信托資產、保險資產、社會保障基金、安心賬戶資金、企業年金基金、

QFII 資產、QDII 資產、股權投資基金、證券公司集合資產管理計劃、證券公

司定向資產管理計劃、商業銀行信貸資產證券化、基金公司特定客戶資產管

理、QDII 專戶資產、ESCROW 等門類齊全的托管產品體系,同時在國內率

先開展績效評估、風險管理等增值服務,可以為各類客戶提供個性化的托管

服務。截至 2015 年 3 月,中國工商銀行共托管證券投資基金 428 只。自 2003

年以來,本行連續十一年獲得香港《亞洲貨幣》、英國《全球托管人》、香

港《財資》、美國《環球金融》、內地《證券時報》、《上海證券報》等境

內外權威財經媒體評選的 45 項最佳托管銀行大獎;是獲得獎項最多的國內托

管銀行,優良的服務品質獲得國內外金融領域的持續認可和廣泛好評。

第三部分 相關服務機構

一、基金份額發售機構

1、直銷機構

(1)匯添富基金管理股份有限公司直銷中心

辦公地址:上海市峨山路 91 弄 61 號 1 幢陸家嘴軟件園 10 號樓 3 樓

法定代表人:李文

電話:(021)28932823

傳真:(021)28932998

聯系人:鄢曉蓓

客戶服務電話:400-888-9918

網址:www.99fund.com

(2)匯添富基金管理股份有限公司網上直銷系統(trade.99fund.com)

2、代銷機構

1) 中國工商銀行股份有限公司

注冊地址:北京市西城區復興門內大街 55 號

法定代表人:姜建清

電話:010-66106912

傳真:010-66107914

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客戶服務電話:95588

網址:www.icbc.com.cn

2) 中國農業銀行股份有限公司

住所:北京市東城區建國門內大街 69 號

辦公地址:北京市東城區建國門內大街 69 號

法定代表人:蔣超良

客戶服務電話:95599

網址:www.abchina.com

3) 中國銀行股份有限公司

地址:北京市西城區復興門內大街 1 號

辦公地址:北京市西城區復興門內大街 1 號

法定代表人:田國立

客戶服務電話:95566

網址:www.boc.cn

4) 中國建設銀行股份有限公司

注冊地址:北京市西城區金融大街 25 號

辦公地址:北京市西城區鬧市口大街 1 號院 1 號樓

法定代表人:王洪章

電話:010-66275654

傳真:010-66275654

聯系人:王琳

客服電話:95533

網址:www.ccb.com

5) 交通銀行股份有限公司

注冊地址:上海市銀城中路 188 號

辦公地址:上海市銀城中路 188 號

法定代表人:牛錫明

聯系人:曹榕

電話:021-58781234

傳真:021-58408483

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客戶服務電話:95559

網址:http://www.bankcomm.com/

6) 招商銀行股份有限公司

辦公地址: 深圳市福田區深南大道 7088 號招商銀行大廈

法定代表人:李建紅

開放式基金咨詢電話:95555

開放式基金業務傳真:0755-83195049

聯系人:鄧炯鵬

網址:www.cmbchina.com

7) 中信銀行股份有限公司

注冊地址:北京市東城區朝陽門北大街 8 號富華大廈 C 座

法定代表人:孔丹

客服電話:95558

聯系人:方爽

電話:010-65556689

傳真:010-65550827

網址:http://bank.ecitic.com

8) 上海浦東發展銀行股份有限公司

注冊地址:上海市中山東一路 12 號

辦公地址:上海市中山東一路 12 號

法定代表人:吉曉輝

電話:(021)61618888

傳真:(021)63604199

聯系人:倪蘇云、虞谷云

客戶服務熱線:95528

公司網站:www.spdb.com.cn

9) 深圳發展銀行股份有限公司

住所:廣東省深圳市深南東路 5047 號深圳發展銀行大廈

辦公地址:廣東省深圳市深南東路 5047 號深圳發展銀行大廈

法定代表人:肖遂寧

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電話:(0755)82088888

聯系人:張青

客服電話:95501

公司網站:www.sdb.com.cn

10) 興業銀行股份有限公司

注冊地址:福建省福州市湖東路 154 號

辦公地址:福建省福州市湖東路 154 號

公司網址:www.cib.com.cn

法人代表:高建平

客服電話:95561

11) 中國光大銀行股份有限公司

注冊地址: 北京市西城區復興門外大街 6 號光大大廈

辦公地址: 北京市西城區太平橋大街 25 號中國光大中心

法定代表人: 唐雙寧

聯系人: 朱紅

電話:010-63636153

傳真:010-63636157

客服電話:95595

網址:www.cebbank.com

12) 中國民生銀行股份有限公司

注冊地址:北京市西城區復興門大街 2 號

辦公地址:北京市西城區復興門大街 2 號

法定代表人:董文標

電話:010-58560666

傳真:010-57092611

聯系人:董云巍

客戶服務電話:95568

網址:www.cmbc.com.cn

13) 北京銀行股份有限公司

注冊地址:北京市西城區金融大街甲 17 號首層

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辦公地址:北京市西城區金融大街丙 17 號

法定代表人:閆冰竹

聯系人:王曦

電話:010-66223584

傳真:010-66226045

客戶服務電話:95526

公司網站:www.bankofbeijing.com.cn

14) 上海銀行股份有限公司

注冊地址:上海市浦東新區銀城中路 168 號

辦公地址:上海市浦東新區銀城中路 168 號

法定代表人:范一飛

開放式基金咨詢電話:021-962888

開放式基金業務傳真:021-68476111

聯系人:夏雪

聯系電話:021-68475888

網址:www.bankofshanghai.com

15) 廣發銀行股份有限公司

注冊地址:廣州農林下路 83 號

法定代表人:李若虹

客戶服務熱線:400-830-8003

網址:www.gdb.com.cn

16) 平安銀行股份有限公司

注冊地址:深圳市深南東路 5047 號

法定代表人:孫建一

聯系人:張莉

電話:021-38637673

傳真:021-50979507

客服電話:95511-3

公司網址:http://bank.pingan.com

17) 寧波銀行股份有限公司

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注冊地址: 寧波市鄞州區寧南南路 700 號

辦公地址:寧波市鄞州區寧南南路 700 號

法定代表人: 陸華裕

開放式基金咨詢電話:96528(上海、北京地區 962528)

聯系人: 胡技勛

聯系電話:0574-89068340

傳真:0574-87050024

網址:www.nbcb.com.cn

18) 上海農村商業銀行股份有限公司

注冊地址:上海市銀城中路 8 號中融碧玉藍天大廈 15-20 樓、22-27 樓

辦公地址:上海市銀城中路 8 號中融碧玉藍天大廈 15-20 樓、22-27 樓

法定代表人:胡平西

聯系人:吳海平

電話:021-38576666

傳真:021-50105124

客服電話:021-962999 4006962999

公司網站:www.srcb.com

19) 杭州銀行股份有限公司

注冊地址:杭州市慶春路 46 號杭州銀行大廈

辦公地址:杭州市慶春路 46 號杭州銀行大廈

法定代表人:吳太普

電話:0571-85108309

傳真:0571-85151339

聯系人:嚴峻

客戶服務電話:0571-96523 400-8888-508

網址:www.hzbank.com.cn

20) 南京銀行股份有限公司

注冊地址:南京市白下區淮海路 50 號

辦公地址:南京市玄武區中山路 288 號

法定代表人:林復

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電話:025-84544021

傳真:025-84544129

21) 溫州銀行股份有限公司

注冊地址: 溫州市車站大道 196 號

辦公地址:溫州市車站大道 196 號

法定代表人: 邢增福

電 話:0577-88990082

傳 真:0577-88995217

22) 江蘇銀行股份有限公司

注冊地址:南京市洪武北路 55 號

辦公地址:南京市洪武北路 55 號

法定代表人:黃志偉

聯系人:田春慧

客戶服務電話:400-86-96098、96098

網址:www.jsbchina.cn

23) 愛建證券有限責任公司

注冊地址:世紀大道 1600 號陸家嘴商務廣場 32 樓

辦公地址:世紀大道 1600 號陸家嘴商務廣場 32 樓

法定代表人:郭林

電話:021-32229888

傳真:021-68728703

聯系人:戴莉麗

客戶服務電話:021-63340678

網址:www.ajzq.com

24) 安信證券股份有限公司

注冊地址:深圳市福田區金田路 4018 號安聯大廈 35 層、28 層 A02 單元

辦公地址:深圳市福田區深南大道 2008 號中國鳳凰大廈 1 棟 9 層

法定代表人:牛冠興

開放式基金咨詢電話:0755-82558305

開放式基金業務傳真:0755-82558355

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聯系人:陳劍虹

統一客服電話:4008001001

公司網站地址:www.essence.com.cn

25) 渤海證券股份有限公司

住所:天津市經濟技術開發區第二大街 42 號寫字樓 101 室

辦公地址:天津市南開區賓水西道 8 號

法定代表人:王春峰

電話:022-28451709

傳真:022-28451892

聯系人:胡天彤

網址:www.bhzq.com

客戶服務電話:400-6515-988

26) 上海華信證券有限責任公司

注冊地址:上海市浦東新區世紀大道 100 號 環球金融中心 9 樓

法定代表人:楊銳敏

電話:021-38784818

傳真:021-68775878

聯系人:張大力

客戶服務電話:68777877

公司網站:http://www.shhxzq.com

27) 財富證券有限責任公司

注冊地址:長沙市芙蓉中路二段 80 號順天國際財富中心 26 樓

辦公地址:長沙市芙蓉中路二段 80 號順天國際財富中心 26、27、28 樓

法定代表人:蔡一兵

咨詢電話:0731-84403319

傳真:0731-84403439

網址:www.cfzq.com

28) 財通證券有限責任公司

注冊地址:杭州市杭大路 15 號嘉華國際商務中心

辦公地址:杭州市杭大路 15 號嘉華國際商務中心

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法定代表人:沈繼寧

聯系人:徐軼青

電話:0571-87822359

公司網址:http://www.ctsec.com/ctzq/index.html

29) 長城證券有限責任公司

注冊地址:深圳市福田區深南大道 6008 號特區報業大廈 16、17 層

辦公地址:深圳市福田區深南大道 6008 號特區報業大廈 14、16、17 層

法定代表人:黃耀華

電話:0755-83516289

傳真:0755-83515567

公司網站 www.cgws.com

30) 長江證券股份有限公司

注冊地址:武漢市新華路特 8 號長江證券大廈、

辦公地址:武漢市新華路特 8 號長江證券大廈、

法定代表人:楊澤柱

客服熱線:95579 或 4008-888-999

聯系人:李良

電話:027-65799999

傳真:027-85481900

網站:www.95579.com

31) 德邦證券股份有限公司

注冊地址:上海市普陀區曹楊路 510 號南半幢 9 樓

辦公地址:上海市浦東新區福山路 500 號城建國際中心 26 樓

法定代表人: 姚文平

開放式基金咨詢電話:4008888128

開放式基金業務傳真:021-68767032

聯系人:葉蕾

聯系電話:021-68761616-8522

網址:www.tebon.com.cn

32) 第一創業證券股份有限公司

15

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注冊地址: 深圳市羅湖區筍崗路 12 號中民時代廣場 B 座 25 層

辦公地址: 深圳市福田區福華一路 115 號投行大廈 18 樓

法定代表人:劉學民

聯系人:毛詩莉

聯系電話:0755-23838750

開放式基金咨詢電話:4008881888

開放式基金業務傳真:0755-82485081

網址:www.fcsc.cn

33) 東北證券股份有限公司

注冊地址:長春市自由大路 1138 號

辦公地址:長春市自由大路 1138 號

法定代表人:矯正中

聯系人:安巖巖

電話:0431-85096517

客戶服務電話:4006000686 0431-85096733

網址:www.nesc.cn

34) 東方證券股份有限公司

注冊地址:上海市中山南路 318 號 2 號樓 22 層-29 層

法定代表人:潘鑫軍

聯系人:胡月茹

電話:021-63325888

傳真:021-63326729

客戶服務熱線:95503

東方證券網站:www.dfzq.com.cn

35) 東海證券股份有限公司

注冊地址:江蘇省常州市延陵西路 23 號投資廣場 18 樓

辦公地址:上海市浦東新區東方路 1928 號東海證券大廈

法定代表人:朱科敏

客服電話:95531;400-8888-588

傳真:021-50498825

16

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網址:www.longone.com.cn

36) 東吳證券股份有限公司

注冊地址:江蘇省蘇州市蘇州工業園區星陽街 5 號東吳證券大廈

辦公地址:江蘇省蘇州市蘇州工業園區星陽街 5 號東吳證券大廈

法定代表人:吳永敏

聯系人:方曉丹

電話:0512-65581136

傳真:0512-65588021

客服電話:4008601555

網址:www.dwzq.com.cn

37) 東興證券股份有限公司

辦公地址:北京市西城區金融大街 5 號新盛大廈 B 座 12、15 層

注冊地址:北京市西城區金融大街 5 號新盛大廈 B 座 12、15 層

法定代表人:魏慶華

基金銷售聯系人:湯漫川

電話:010-66555316

傳真:010-66555246

公司網址:http://www.dxzq.net/

38) 東莞證券有限責任公司

注冊地址:東莞市莞城區可園南路 1 號金源中心 30 樓

法定代表人:游錦輝

電話:0769-22119423

聯系人:張建平

客戶服務電話:961130

網址: www.dgzq.com.cn

39) 方正證券股份有限公司

注冊地址:湖南省長沙市芙蓉中路二段華僑國際大廈 22-24 層

公司地址:湖南省長沙市芙蓉中路二段華僑國際大廈 22-24 層

法定代表人:雷杰

全國統一客服熱線:95571

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方正證券網站:www.foundersc.com

40) 光大證券股份有限公司

注冊地址: 上海市靜安區新閘路 1508 號

辦公地址: 上海市靜安區新閘路 1508 號

法定代表人: 薛峰

聯系人: 劉晨、李芳芳

電話: 021-22169999

傳真: 021-22169134

客戶服務電話: 95525、4008888788、10108998

公司網址: www.ebscn.com

41) 廣發證券股份有限公司

注冊地址:廣州天河區天河北路 183-187 號大都會廣場 43 樓(4301-4316

房)

辦公地址:廣東省廣州天河北路大都會廣場 5、18、19、36、38、39、

41、42、43、44 樓

聯系人:黃嵐

服務熱線:95575 或致電各地營業網點

公司網站:http://www.gf.com.cn

42) 廣州證券有限責任公司

注冊地址:廣州市天河區珠江西路 5 號廣州國際金融中心主塔 19 層、20 層

辦公地址:廣州市天河區珠江西路 5 號廣州國際金融中心主塔 19 層、20 層

法定代表人:劉東

開放式基金咨詢電話:020-961303

開放式基金業務傳真:020-88836654

聯系人:林潔茹

聯系電話:020-88836999

公司網站:http://www.gzs.com.cn

43) 國都證券有限責任公司

注冊地址: 北京市東城區東直門南大街 3 號國華投資大廈 9 層 10 層

辦公地址: 北京市東城區東直門南大街 3 號國華投資大廈 9 層 10 層

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法定代表人:常喆

開放式基金咨詢電話:400-818-8118

網址:www.guodu.com

44) 國海證券股份有限公司

注冊地址:廣西桂林市輔星路 13 樓

辦公地址:深圳市福田區竹子林四路光大銀行大廈 3 樓

法定代表人:張雅鋒

電 話:0755-83709350

傳 真:0755-83704850

公司網站:http://www.ghzq.com.cn/ghzq/index.html

45) 國金證券股份有限公司

注冊地址:成都市東城根上街 95 號

辦公地址:成都市東城根上街 95 號

法定代表人:冉云

聯系人:劉一宏

客戶服務電話:400-660-0109

網址:www.gjzq.com.cn

46) 國聯證券股份有限公司

注冊地址:江蘇省無錫市縣前東街 168 號

辦公地址:江蘇省無錫市濱湖區太湖新城金融一街 8 號

法定代表人:雷建輝

基金業務對外聯系人:沈剛

聯系電話:0510-82831662

聯系傳真:0510-82830162

公司網址:www.glsc.com.cn

客服電話:95570

47) 國盛證券有限責任公司

注冊地址:江西省南昌市永叔路 15 號

法定代表人:管榮升

電話:0791-6285337

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聯系人:徐美云

客戶服務電話:0791-6285337

網址:www.gsstock.com

48) 國泰君安證券股份有限公司

注冊地址:上海市浦東新區商城路 618 號

辦公地址:上海市浦東新區銀城中路 168 號上海銀行大廈 29 樓

法定代表人:萬建華

客戶服務熱線:4008888666

網址:www.gtja.com

49) 國信證券股份有限公司

注冊地址:深圳市羅湖區紅嶺中路 1012 號國信證券大廈十六層至二十六層

辦公地址:深圳市羅湖區紅嶺中路 1012 號國信證券大廈十六層至二十六層

法人代表人:何如

基金業務聯系人:齊曉燕

電話:0755-82130833

傳真:0755-82133952

全國統一客戶服務電話:95536

公司網址:www.guosen.com.cn

50) 國元證券股份有限公司

注冊地址:合肥市壽春路 179 號

辦公地址:合肥市壽春路 179 號

法定代表人:鳳良志

開放式基金咨詢電話:全國:95578

開放式基金業務傳真:0551—2272100

聯系人:陳琳琳

網址:www.gyzq.com.cn

51) 海通證券股份有限公司

注冊地址:上海市廣東路 689 號

辦公地址:上海市廣東路 689 號

法定代表人:王開國

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電話:021-23219000

傳真:021- 23219100

聯系人:李笑鳴

客服電話:95553 或撥打各城市營業網點咨詢電話

公司網址:www.htsec.com

52) 恒泰長財證券有限責任公司

注冊地址:吉林省長春市長江路經濟開發區人民大街 280 號科技城 2 層 A-

33 段

辦公地址:吉林省長春市長江路經濟開發區人民大街 280 號科技城 2 層 A-

33 段

法定代表人:趙培武

聯系人:吳德森

電話:0431-82951765

傳真:0431-82946531

網站:www.cczq.net

客服熱線:0431-82951765

53) 恒泰證券股份有限公司

注冊地址:內蒙古呼和浩特市新城區新華東街 111 號

辦公地址:內蒙古呼和浩特市新城區新華東街 111 號

法定代表人:龐介民

聯系人:王旭華

聯系電話:0471-4972343

網址:www.cnht.com.cn

54) 申萬宏源西部證券有限公司

注冊地址:新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路 358 號大成國際大

廈 20 樓 2005 室

辦公地址:新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路 358 號大成國際大廈

20 樓 2005 室(郵編:830002)

法定代表人:許建平

電話:010-88085858

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客戶服務電話:400-800-0562

網址:www.hysec.com

聯系人:李巍

55) 紅塔證券股份有限公司

注冊地址:云南省昆明市北京路 155 號附 1 號紅塔大廈 9 樓

辦公地址:云南省昆明市北京路 155 號附 1 號紅塔大廈 9 樓

法定代表人:況雨林

電 話:0871-3577398

傳 真:0871-3578827

56) 華安證券股份有限公司

注冊地址:安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路 198 號

辦公地址:安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路 198 號財智中心 B1 座

法定代表人:李工

電話:0551-65161821

傳真:0551-65161672

聯系人:甘霖

客戶服務電話:96518(安徽)、400-80-96518(全國)

網址:www.hazq.com

57) 華寶證券有限責任公司

注冊地址:上海市浦東新區世紀大道 100 號上海環球金融中心 57 樓

法定代表人:陳林

電話: 021-6877-8056

傳真: 021-6877-8113

客戶服務電話:400-820-9898

網址:www.cnhbstock.com

58) 華福證券有限責任公司

注冊地址:福州市五四路 157 號新天地大廈 7、8 層

辦公地址:福州市五四路 157 號新天地大廈 7 至 10 層

法定代表人:黃金琳

郵政編碼:350003

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聯系人:張騰

聯系電話:0591-87383623

業務傳真:0591-87383610

統一客戶服務電話:96326(福建省外請先撥 0591)。

公司網址:www.hfzq.com.cn

59) 華龍證券有限責任公司

注冊地址:蘭州市城關區東崗西路 638 號蘭州財富中心

辦公地址:蘭州市城關區東崗西路 638 號蘭州財富中心

法定代表人:李曉安

聯系人:李昕田

客服電話:0931-96668、400-689-8888

公司網址:www.hlzqgs.com

60) 華泰聯合證券有限責任公司

注冊地址:深圳市福田區中心區中心廣場香港中旅大廈第五層

(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

辦公地址:深圳市福田中心區中心廣場香港中旅大廈第 5 層、17 層、18

層、24 層、25 層、26 層

法定代表人:馬昭明

基金業務對外聯系人:盛宗凌、龐曉蕓

聯系電話:0755-82492000

聯系傳真:0755-82492962

公司網址:www.lhzq.com

客服電話:95513

61) 華泰證券股份有限公司

注冊地址:江蘇省南京市中山東路 90 號華泰證券大廈

辦公地址:江蘇省南京市中山東路 90 號華泰證券大廈

法定代表人:吳萬善

聯系人:程高峰、萬鳴

客服電話: 95597

網址:www.htsc.com.cn

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62) 華鑫證券有限責任公司

注冊地址:深圳市福田區金田路 4018 號安聯大廈 28 層 A01、B01(b)單

元

辦公地址: 上海市肇嘉浜路 750 號

法定代表人:洪家新

電 話:021-64339000

傳 真:021-64333051

公司網址:http://www.cfsc.com.cn/

63) 江海證券有限公司

代銷機構:江海證券有限公司

注冊地址:黑龍江省哈爾濱市香坊區贛水路 56 號

辦公地址:黑龍江省哈爾濱市香坊區贛水路 56 號

法定代表人:孫名揚

聯系人:劉爽

電話:0451-85863719

傳真:0451-82287211

客戶服務熱線:400-666-2288

網址:www.jhzq.com.cn

64) 金元證券股份有限公司

公司名稱:金元證券股份有限公司

注冊地址:海口市南寶路 36 號證券大廈 4 樓

辦公地址: 深圳市深南大道 4001 號時代金融中心 17 層

法定代表人:陸濤

聯系電話:0755-83025666

傳真:0755-83025625

聯系人:馬賢清

聯系電話:0755-83025022

傳真:0755-83025625

客服電話:400-8888-228

公司網站:www.jyzq.cn

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65) 中國民族證券有限責任公司

注冊地址:北京市西城區金融街 5 號新盛大廈 A 座 6-9 層

辦公地址:北京市朝陽區北四環中路 27 號盤古大觀 A 座 40F-D01 零售業

務總部市場營銷部產品銷售部

法定代表人: 趙大建

開放式基金咨詢電話: 400-889-5618

聯系人:李微

聯系電話:010-59355941

傳真:010-66553791

網址:www.e5618.com

66) 平安證券有限責任公司

注冊地址:深圳市福田中心區金田路 4036 號榮超大廈 16-20 層;

辦公地址:深圳市福田中心區金田路 4036 號榮超大廈 16-20 層;

法定代表人:謝永林

全國免費業務咨詢電話:95511-8

開放式基金業務傳真:0755-82400862

聯系人:鄭舒麗

網址:http://www.pingan.com

67) 齊魯證券有限公司

注冊地址:山東省濟南市市中區經七路 86 號

辦公地址:山東省濟南市市中區經七路 86 號

法定代表人:李瑋

聯系人:吳陽

電話:0531-68889155

傳真:0531-6889185

客服電話:95538

網址:www.qlzq.com.cn

68) 日信證券有限公司

注冊地址: 呼和浩特市新城區錫林南路 18 號

聯絡地址: 北京市西城區鬧市口大街 1 號長安興融中心西樓 11 層

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法定代表人:孔佑杰

聯系人:文思婷

聯系電話:010-83991737

網址:www.rxzq.com.cn

69) 瑞銀證券有限責任公司

瑞銀證券有限責任公司

注冊地址:北京市西城區金融大街 7 號/英藍國際金融中心 12 層、15 層

辦公地址:北京市西城區金融大街 7 號/英藍國際金融中心 12 層、15 層

法定代表人:劉弘

電話:010-5832-8112

傳真:010-5832-8748

聯系人:牟沖

客戶服務電話:400-887-8827

網址:www.ubssecurities.com

70) 山西證券股份有限公司

辦公(注冊)地址:太原市府西街 69 號山西國際貿易中心東塔樓

法定代表人:侯巍

聯系人:郭熠

聯系電話:0351-8686659

傳真:0351-8686619

客服電話:400-666-1618、95573

網址:www.i618.com.cn

71) 上海證券有限責任公司

注冊地址:上海市西藏中路 336 號華旭國際大廈 6 樓

辦公地址:上海市西藏中路 336 號華旭國際大廈 6 樓

法定代表人:龔德雄

聯系人:張瑾

客戶服務電話:(021)962518、4008918918(全國熱線)

公司網站:www.962518.com

72) 申萬宏源證券有限公司

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申萬宏源證券有限公司

注冊地址:上海市徐匯區長樂路 989 號 45 層

辦公地址:上海市徐匯區長樂路 989 號 45 層(郵編:200031)

法定代表人:李梅

電話:021-33389888

傳真:021-33388224

客服電話:95523 或 4008895523

國際互聯網網址: www.swhysc.com

聯系人:黃瑩

74) 世紀證券有限責任公司

注冊地址:深圳市深南大道 7088 號招商銀行大廈 40-42 層

辦公地址:深圳市深南大道 7088 號招商銀行大廈 40-42 層

法定代表人:盧長才

聯系人:袁媛

電話:0755-83199511

傳真:0755-83199545

網站: www.csco.com.cn

客服熱線:0755-83199511

75) 天源證券經紀有限公司

注冊地址:西寧市城中區西大街 11 號

辦公地址:深圳市福田區民田路新華保險大廈 18 樓

法定代表人: 林小明

電 話:0755-33331188

傳 真:0755-33329815

76) 萬聯證券有限責任公司

注冊地址:廣州市天河區珠江東路 11 號高德置地廣場 F 棟 18、19 層

辦公地址:廣州市天河區珠江東路 11 號高德置地廣場 F 棟 18、19 層

法定代表人:張建軍

咨詢電話:400-8888-133

接收傳真:020-22373718-1013

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聯系人:王鑫

聯系電話:020-38286651

郵箱:wangxin@wlzq.com.cn

77) 五礦證券有限公司

注冊地址:深圳市福田區金田路 4028 號榮超經貿中心辦公室 47 層 01 單元

辦公地址:深圳市福田區金田路 4028 號榮超經貿中心辦公室 48 層

法定代表人:張永衡

電 話:0755-82545555

公司網站:http://www.wkzq.com.cn/wkzq/web/index.aspx

78) 西藏同信證券股份有限公司

注冊地址:拉薩市北京中路 101 號

聯系人:汪尚斌

網址:www.xzsec.com

客戶服務電話:400-881-1177

79) 西南證券股份有限公司

注冊地址:重慶市江北區橋北苑 8 號

辦公地址:重慶市江北區橋北苑 8 號西南證券大廈

法定代表人:余維佳

客戶服務電話:4008-096-096

網址:www.swsc.com.cn

80) 長城國瑞證券有限公司

地址:廈門市蓮前西路 2 號

客戶服務電話:0592-5163588

公司網址:www.xmzq.cn

81) 湘財證券有限責任公司

注冊地址:湖南省長沙市天心區湘府中路 198 號標志商務中心 A 棟 11 層

辦公地點:湖南省長沙市天心區湘府中路 198 號標志商務中心 A 棟 11 層

法定代表人:林俊波

電話:021-68634518

傳真:021-68865680

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聯系人:趙小明 021-68634510-8620

客服電話:400-888-1551

公司網址:www.xcsc.com

82) 新時代證券有限責任公司

注冊地址:北京市海淀區北三環西路 99 號院 1 號樓 15 層 1501

辦公地址:北京市海淀區北三環西路 99 號院 1 號樓 15 層 1501

法定代表人:劉汝軍

開放式基金咨詢電話:400-698-9898

開放式基金業務傳真:010-83561094

聯系人: 孫愷

聯系電話:010-83561149

網址:www.xsdzq.cn

83) 信達證券股份有限公司

注冊地址:北京市西城區鬧市口大街 9 號院 1 號樓

辦公地址:北京市西城區鬧市口大街 9 號院 1 號樓

法定代表人:張志剛

聯系人:唐靜

聯系電話:010-63081000

傳真:010-63080978

客服電話:400-800-8899

公司網址:www.cindasc.com

84) 興業證券股份有限公司

注冊地址:福州市湖東路 268 號

辦公地址:浦東新區民生路 1199 弄證大五道口廣場 1 號樓 20 層

法定代表人:蘭榮

客服電話:95562

業務聯系電話:0591-38162212

公司網址:http://www.xyzq.com.cn/xyzq/index.html

85) 中國銀河證券股份有限公司

注冊地址:北京市西城區金融大街 35 號國際企業大廈 C 座

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辦公地址:北京市西城區金融大街 35 號國際企業大廈 C 座

法定代表人:陳有安

開放式基金咨詢電話:4008-888-888

開放式基金業務傳真:010-66568990

聯系人:田薇

聯系電話:010-66568430

網址:www.chinastock.com.cn

86) 英大證券有限責任公司

注冊地址:深圳市福田區深南中路華能大廈三十、三十一層

辦公地址:深圳市福田區深南中路華能大廈三十、三十一層

法定代表人:趙文安

聯系人:王睿

電話:0755-83007069

傳真:0755-83007167

客服電話:4008-698-698

網址:www.ydsc.com.cn

87) 招商證券股份有限公司

注冊地址:深圳市福田區益田路江蘇大廈 A 座 38—45 層

辦公地址:深圳市福田區益田路江蘇大廈 A 座 38—45 層

法定代表人:宮少林

電話:0755-82943666

傳真:0755-82943636

聯系人:林生迎

客戶服務電話:95565、4008888111

公司網址:www.newone.com.cn

88) 浙商證券有限責任公司

注冊地址:浙江省杭州市杭大路 1 號黃龍世紀廣場 A 區 6-7 層

辦公地址:浙江省杭州市杭大路 1 號黃龍世紀廣場 A 區 6-7 層

電話: 0571-87901908、0571-87901053

傳真:0571-87901913

30

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聯系人:劉虹、謝項輝

客戶服務電話:0571-967777

公司網址:www.stocke.com.cn

89) 中航證券有限公司

注冊地址:南昌市紅谷灘新區紅谷中大道 1619 號國際金融大廈 A 座 41 樓

辦公地址:南昌市紅谷灘新區紅谷中大道 1619 號國際金融大廈 A 座 41 樓

法定代表人:王宜四

電話:0791-86768681

聯系人:戴蕾

客戶服務電話:400-8866-567

網址:www.avicsec.com

90) 中山證券有限責任公司

注冊地址:深圳市福田區益田路 6009 號新世界中心 29 層

辦公地址:深圳市福田區益田路 6009 號新世界中心 29 層

聯系人:李珍

注冊資金:人民幣 13.55 億元

法人代表:吳永良

聯系電話:0755-82943755

客服電話:4001022011

91) 中國中投證券有限責任公司

注冊地址:深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心 A 棟第 18

層-21 層及第 04 層 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、

22、23 單元

辦公地址:深圳市福田區益田路 6003 號榮超商務中心 A 棟第 04、18 層至

21 層

法定代表人:龍增來

聯系人:劉毅

電話:0755-82023442

傳真:0755-82026539

網址:www.china-invs.cn

31

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客服電話:400-600-8008、95532

92) 中信建投證券股份有限公司

注冊地址:北京市朝陽區安立路 66 號 4 號樓

辦公地址:北京市朝陽門內大街 188 號

法定代表人姓名:王常青

基金業務對外聯系人:權唐

聯系電話:400-8888-108

聯系傳真:010-65182261

公司網址:www.csc.com.cn

客服電話:400-8888-108

93) 中信證券(浙江)有限責任公司

注冊地址:浙江省杭州市濱江區江南大道 588 號恒鑫大廈主樓 19、20 層

辦公地址:浙江省杭州市濱江區江南大道 588 號恒鑫大廈主樓 19、20 層

法人代表:沈強

聯系人:王霈霈

聯系電話:95548

公司網站:www.bigsun.com.cn

94) 中信證券(山東)有限責任公司

注冊地址:山東省青島市嶗山區深圳路 222 號青島金融廣場 1 號樓 20 層

(266061)

辦公地址:山東省青島市嶗山區深圳路 222 號青島金融廣場 1 號樓 20 層

(266061)

法定代表人:楊寶林 基金業務聯系人:吳忠超

電話:0532-85022326

傳真:0532-85022605

客戶服務電話:95548

公司網址:www.citicssd.com

95) 中信證券股份有限公司

注冊住址:廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場(二期)北座

辦公地址:北京市朝陽區亮馬橋路 48 號中信證券大廈

32

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傳真:010-60833739

聯系人:顧凌

公司網址:www.cs.ecitic.com

96) 中銀國際證券有限責任公司

注冊地址:上海市浦東新區銀城中路 200 號中銀大廈 39 層

法定代表人:許剛

聯系人:李丹

電話:021-68604866

傳真:021-50372474

客戶服務電話:021-68604866

公司網址:www.bocichina.com

97) 中原證券股份有限公司

公司名稱:中原證券股份有限公司

地址:鄭州市鄭東新區商務外環路 10 號

法定代表人:菅明軍

客服電話:0371-967218、4008139666

聯系人:程月艷 范春艷

聯系電話:0371--69099882

聯系傳真: 0371--65585899

網址: www.ccnew.com

98) 天相投資顧問有限公司

注冊地址: 北京市西城區金融街 19 號富凱大廈 B 座 701 郵編:100032

辦公地址: 北京市西城區新街口外大街 28 號 C 座 505 郵編:100088

法定代表人:林義相

聯系人:尹伶

聯系電話:010-66045152

客服電話: 010-66045678

傳真: 010-66045518

天相投顧網址: http://www.txsec.com

天相基金網網址:www.jjm.com.cn

33

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99) 諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司

注冊地址:上海市金山區廊下鎮漕廊公路 7650 號 205 室

辦公地址:上海市浦東新區銀城中路 68 號時代金融中心 8 樓 801

法定代表人:汪靜波

電話:021-38600735

傳真:021-38509777

100) 深圳眾祿基金銷售有限公司

注冊地址: 深圳市羅湖區深南東路 5047 號發展銀行大廈 25 樓 I、J 單元

辦公地址: 深圳市羅湖區深南東路 5047 號發展銀行大廈 25 樓 I、J 單元

法定代表人:薛峰

聯系電話: 0755-33227950

客服電話: 4006-788-887

傳真: 0755-82080798

聯系人:童彩平

網址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

101) 上海天天基金銷售有限公司

注冊地址:上海市徐匯區龍田路 190 號 2 號樓 2 層

辦公地址:上海市徐匯區龍田路 195 號 3C 座 10 樓

注冊資本: 人民幣伍千萬元

法定代表人: 其實

電 話:021-54509998

傳 真:021-64385308

102) 上海好買基金銷售有限公司

注冊地址:上海市虹口區場中路 685 弄 37 號 4 號樓 449 室

辦公地址:上海市浦東南路 1118 號鄂爾多斯國際大廈 903~906 室

法定代表人:楊文斌

電 話:021-58870011

傳 真:021-68596919

公司網站:http://www.howbuy.com/

103) 杭州數米基金銷售有限公司

34

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注冊地址:杭州市余杭區倉前街道海曙路東 2 號

辦公地址:浙江省杭州市濱江區江南大道 3588 號恒生大廈 12 樓

法定代表人:陳柏青

聯系人:張裕

電話:021-60897840

傳真:0571-26698533

客服電話:4000-766-123

網址:http://www.fund123.cn/

104) 上海長量基金銷售投資顧問有限公司

注冊地址:上海市浦東新區高翔路 526 號 2 幢 220 室

辦公地址:上海市浦東新區浦東大道 555 號裕景國際 B 座 16 層

法定代表人:張躍偉

聯系人:單丙燁

電話:021-20691832

傳真:021—20691861

客服電話:400-089-1289

公司網站:www.erichfund.com

105) 北京展恒基金銷售有限公司

注冊地址: 北京市順義區后沙峪鎮安富街 6 號

辦公地址: 北京市朝陽區德勝門外華嚴北里 2 號民建大廈 6 層

法定代表人: 閆振杰

電 話:010-62020088

傳 真:010-62020088-8002

基金管理人可根據有關法律法規的要求,選擇其他符合要求的機構代理銷

售基金,并及時公告。

二、注冊登記機構

名稱:匯添富基金管理股份有限公司

住所:上海市黃浦區大沽路 288 號 6 幢 538 室

辦公地址:上海市富城路 99 號震旦國際大樓 22 樓

法定代表人:李文

35

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電話:(021)28932888

傳真:(021)28932998

聯系人:韓從慧

三、出具律師意見書的律師事務所

名稱:上海市通力律師事務所

住所:上海市銀城中路 68 號時代金融中心 19 樓

辦公地址:上海市銀城中路 68 號時代金融中心 19 樓

負責人:俞衛鋒

電話:(021)31358666

傳真:(021)31358600

經辦律師:黎明、孫睿

聯系人:孫睿

四、審計基金財產的會計師事務所

名稱:安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)

首席合伙人:吳港平

住所:北京市東城區東長安街 1 號東方廣場東方經貿城安永大樓 16 層

辦公地址:北京市東城區東長安街 1 號東方廣場東方經貿城安永大樓 16 層

郵政編碼:100738

公司電話:010-58153000

公司傳真:010-85188298

簽章會計師:徐艷、藺育化

業務聯系人:藺育化

第四部分 基金的名稱

本基金名稱:匯添富移動互聯股票型證券投資基金。

第五部分 基金的類型

本基金為契約型開放式股票型基金。

第六部分 基金的投資目標

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本基金采用自下而上的投資方法,以基本面分析為立足點,精選移動互聯

主題的優質上市公司,結合市場脈絡,做中長期布局,在科學嚴格管理風險的

前提下,謀求基金資產的中長期穩健增值。

第七部分 基金的投資方向

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市

的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨

幣市場工具、股指期貨、權證、資產支持證券、銀行存款以及法律法規或中國

證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

未來若法律法規或監管機構允許基金投資同業存單的,本基金可在履行適

當程序后參與同業存單的投資,具體投資比例限制按屆時有效的法律法規和監

管機構的規定執行。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適

當程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的 80%—95%;其余資產投

資于債券、貨幣市場工具、股指期貨、權證、資產支持證券、銀行存款以及法

律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。其中,基金持有全部權證

的市值不得超過基金資產凈值的 3%;每個交易日日終在扣除股指期貨保證金以

后,基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于

基金資產凈值的 5%。

本基金以移動互聯主題的上市公司股票為主要投資對象,投資于移動互聯

主題的上市公司股票的資產占非現金基金資產的比例不低于80%。

第八部分 基金的投資策略

一、投資策略

本基金為股票型基金。股票投資的主要策略包括資產配置策略和個股精選

策略。其中,資產配置策略用于確定大類資產配置比例以有效規避系統性風

險;個股精選策略用于發掘移動互聯主題相關的上市公司中商業模式獨特、競

爭優勢明顯,具有長期持續增長模式、估值水平相對合理的優質上市公司。

1、資產配置策略

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本基金綜合分析和持續跟蹤基本面、政策面、市場面等多方面因素(其

中,基本面因素包括國民生產總值、居民消費價格指數、工業增加值、失業率

水平、固定資產投資總量、發電量等宏觀經濟統計數據;政策面因素包括存款

準備金率、存貸款利率、再貼現率、公開市場操作等貨幣政策、政府購買總

量、轉移支付水平以及稅收政策等財務政策;市場面因素包括市場參與者情

緒、市場資金供求變化、市場 P/E 與歷史平均水平的偏離程度等),結合全球

宏觀經濟形勢,研判國內經濟的發展趨勢,并在嚴格控制投資組合風險的前提

下,確定或調整投資組合中股票、債券、貨幣市場工具和法律法規或中國證監

會允許基金投資的其他品種的投資比例。

2、個股精選策略

為了達到精選之目的,本基金結合定量和定性分析,通過構建“初選股票庫

—備選股票庫—核心股票庫”三級過濾模型來逐級優選股票,在確定移動互聯主

題上市公司范疇的基礎上,發掘商業模式獨特、競爭優勢明顯,具有長期持續

增長模式、估值水平相對合理的優質上市公司進行投資布局;同時將風險管理

意識貫穿于股票投資過程中,對投資標的進行持續嚴格的跟蹤和評估。

(1)移動互聯主題的上市公司范疇的界定

本基金對移動互聯主題的上市公司的定義包括兩個方面:1)基于互聯網技

術與移動通信技術的結合并實踐產生新業務形態的企業;從產業鏈角度來看包

括但不限于設備制造商、技術提供商、內容提供商、應用開發商、電信運營

商、平臺提供商、手機方案提供商、廣告代理商等。2)傳統行業中運用移動互

聯技術、理念對企業生態進行變革和重構的企業;從三個層次來衡量:一是利

用互聯網思維對企業架構、流程和經營理念的重構,二是利用移動互聯工具對

營銷和渠道環節的重構,三是利用移動互聯技術對生產環節及供應鏈的重構。

同時,本基金必須對移動互聯主題相關的產業的發展進行密切跟蹤,隨著

產業結構的不斷升級,移動互聯主題相關的上市公司的范圍也會相應改變。本

基金將根據實際情況調整移動互聯主題概念和投資范圍的認定。

(2)初選股票庫的構建

本基金對初選股票庫的構建,是在移動互聯主題界定的范疇中,過濾掉明

顯不具備投資價值的股票。剔除的股票包括法律法規和本基金管理人制度明確

38

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禁止投資的股票、ST 和*ST 股票、籌碼集中度高且流動性差的股票、涉及重大

案件和訴訟的股票等。

(3)備選股票庫的構建

基于對移動互聯主題相關產業/行業的深入研究,本基金挑選能夠受益于移

動互聯大趨勢的企業來進行備選股票庫的構建。本基金從三個角度來篩選受益

于移動互聯趨勢的企業,包括:

1)定量篩選,挑選上市公司主營業務收入中,移動互聯業務收入(或受益

于移動互聯趨勢而新增的業務收入)增長率大于其傳統業務增長率的企業。

2)定性篩選,挑選能夠利用移動互聯網技術、互聯網思維等對企業的產品

服務、商業模式、供應鏈結構、企業治理等進行變革和創新,從而具有快速增

長的企業。

3)定性篩選,挑選在移動互聯趨勢下產生的創新型企業,順應技術發展趨

勢,能夠產生爆發式增長。

(4)核心股票庫構建

在備選股票庫的基礎上,本基金將結合定量評估、定性分析和估值分析來

綜合評估備選公司,從中選擇具有核心競爭優勢和長期持續增長模式的公司。

具體如下:

1)競爭優勢:企業的競爭優勢是企業獲得長期增長的根本動力。本基金對

企業競爭優勢的分析將從企業的技術、管理、品牌和成本等各方面綜合考慮。

同時結合移動互聯的特點,本基金將選擇具有市場優勢的企業,主要是指公司

現在或未來有可能在行業細分市場中占據較大的市場份額,或擁有較高的市場

份額增長率。

2)成長性:本基金對企業成長性的分析從內生增長和外延并購兩個方面進

行分析。內生增長即通過分析企業的商業模式、競爭優勢、行業前景等方面來

選擇業績增速最快、持續性更強的公司。外延增長分析即通過整體上市、并購

重組等方式實現經營規模擴張的公司,以及被并購價值、資產或品牌價值明

顯、被并購后能夠出現經營改善、利潤水平大幅提高的公司。

3)公司治理:本基金對公司治理結構的評估,主要是對上市公司經營管理

層面的組織和制度上的靈活性、完整性和規范性的全面考察,包括對所有權和

經營權的分離、對股東利益的保護、經營管理的自主性、政府及母公司對公司

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匯添富移動互聯股票型證券投資基金 更新招募說明書摘要

內部的干預程度,管理決策的執行和傳達的有效性,股東會、董事會和監事會

的實際執行情況,企業改制徹底性、企業內部控制的制訂和執行情況等。

4)財務穩定:本基金對企業財務穩定性的分析將包括定量及定性兩方面。

在定量的分析方法上,我們主要參考主營業務收入增長率、主營業務利潤增長

率、凈資產收益率(ROE)、毛利率等財務指標。同時,基于定性的公司基本

面分析對公司未來盈利狀況進行預測,綜合考慮行業前景、下游需求、市場地

位和財務結構等方面進行判斷。

5)估值合理: 本基金基于動態靜態指標相結合的原則,采用內在價值、

相對價值、收購價值相結合的評估方法,如市盈增長比率(PEG)、市盈率

(P/E)、市凈率(P/B)、企業價值/息稅前利潤(EV/EBIT)、企業價值/息

稅、折舊、攤銷前利潤(EV/EBITDA)、自由現金流貼現(DCF)等,對價值

股票庫中的優質公司進行價值評估,并在此基礎上建立核心股票庫。

(5)投資組合構建

基金經理根據本基金的投資決策程序,審慎精選,權衡風險收益特征后,

構建投資組合并動態調整。

3、債券投資策略

本基金的債券投資綜合考慮收益性、風險性和流動性,在深入分析宏觀經

濟、貨幣政策以及市場結構的基礎上,靈活運用各種消極和積極策略。

消極債券投資的目標是在滿足現金管理需要的基礎上為基金資產提供穩定

的收益。本基金主要通過利率免疫策略來進行消極債券投資。利率免疫策略就

是構造一個恰當的債券組合,使得利率變動導致的價格波動風險與再投資風險

相互抵消。這樣無論市場利率如何變化,債券組合都能獲得一個比較確定的收

益率。

積極債券投資的目標是利用市場定價的無效率來獲得低風險甚至是無風險

的超額收益。本基金的積極債券投資主要基于對利率期限結構的研究。利率期

限結構描述了債券市場的平均收益率水平以及不同期限債券之間的收益率差

別,它決定于三個要素:貨幣市場利率、均衡真實利率和預期通貨膨脹率。在

深入分析利率期限結構的基礎上,本基金將運用利率預期策略、收益率曲線追

蹤策略進行積極投資。

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本基金也將從債券市場的結構變化中尋求積極投資的機會。國內債券市場

正處于發展階段,交易制度、債券品種體系和投資者結構也在逐步完善,這些

結構變化會產生低風險甚至無風險的套利機會。本基金將借助經濟理論和金融

分析方法努力把握市場結構變化所帶來的影響,并在此基礎上尋求低風險甚至

無風險的套利機會,主要通過跨市場套利策略和跨品種套利策略來完成。

4、股指期貨投資策略

本基金以套期保值為目的,參與股指期貨交易。

本基金參與股指期貨投資時機和數量的決策建立在對證券市場總體行情的

判斷和組合風險收益分析的基礎上。基金管理人將根據宏觀經濟因素、政策及

法規因素和資本市場因素,結合定性和定量方法,確定投資時機。基金管理人

將結合股票投資的總體規模,以及中國證監會的相關限定和要求,確定參與股

指期貨交易的投資比例。

基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用股

指期貨對沖系統性風險、對沖特殊情況下的流動性風險,如大額申購贖回等;

利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風險的目的。

基金管理人在進行股指期貨投資前將建立股指期貨投資決策小組,負責股

指期貨的投資管理的相關事項,同時針對股指期貨投資管理制定投資決策流程

和風險控制等制度,并經基金管理人董事會批準后執行。

若相關法律法規發生變化時,基金管理人期貨投資管理從其最新規定,以

符合上述法律法規和監管要求的變化。

5、權證投資策略

本基金將權證看作是輔助性投資工具,其投資原則為優化基金資產的風險

收益特征,有利于基金資產增值,有利于加強基金風險控制。本基金將在權證

理論定價模型的基礎上,綜合考慮權證標的證券的基本面趨勢、權證的市場供

求關系以及交易制度設計等多種因素,對權證進行合理定價。本基金權證主要

投資策略為低成本避險和合理杠桿操作。

6、資產支持證券投資策略

本基金將分析資產支持證券的資產特征,估計違約率和提前償付比率,并

利用收益率曲線和期權定價模型,對資產支持證券進行估值。本基金將嚴格控

制資產支持證券的總體投資規模并進行分散投資,以降低流動性風險。

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匯添富移動互聯股票型證券投資基金 更新招募說明書摘要

二、投資決策機制與流程

本基金實行投資決策團隊制,強調團隊合作,充分發揮集體智慧。本基金

管理人將投資和研究職能整合,設立了投資研究部和金融工程部,策略分析

師、行業分析師、金融工程分析師和基金經理分別立足本職工作,充分發揮主

觀能動性,滲透到投資研究的關鍵環節,群策群力,為基金份額持有人謀取持

續穩健的較高投資回報。

本基金投資決策流程為:

1、策略分析師就宏觀、政策、投資主題、市場環境提交策略報告并召開策

略會議予以討論;

2、行業分析師就行業發展趨勢和行業組合的估值比較,召開會議討論并確

定行業評級;

3、基金經理在策略會議的基礎之上提出資產配置的建議;

4、投資決策委員會審議基金經理提交的資產配置建議,確定資產配置比例

的范圍;

5、投資研究部提交備選股票庫,在此基礎上,基金經理、行業分析師決定

本基金核心股票庫名單;

6、基金經理在考慮資產配置的情況下,經過風險收益的權衡,決定投資組

合方案;

7、投資總監審核投資組合方案后,交由基金經理實施;

8、集中交易室執行交易指令;

9、金融工程部進行全程風險評估和績效分析。

第九部分 基金的業績比較基準

本基金的業績比較基準為:中證移動互聯網指數×80% +中債綜合指數×20%

選擇該業績比較基準,是基于以下因素:

1、中證移動互聯網指數和中債綜合指數合理、透明;

2、中債綜合指數具有較高的知名度和市場影響力;

42

匯添富移動互聯股票型證券投資基金 更新招募說明書摘要

3、中證移動互聯網指數由中證指數有限公司編制,從移動終端提供商、移

動互聯網平臺運營商、通過移動互聯網平臺商品銷售商和內容服務提供商,以

及其他受益于移動互聯的公司中挑選規模和流動性較好的公司股票組成樣本

股,可以較好地反映 A 股上市公司中移動互聯主題相關上市企業股票的整體表

現;

4、中證移動互聯網指數有一定市場覆蓋率,不易被操縱;

5、基于本基金的投資范圍和投資比例限制,選用該業績比較基準能夠忠實

反映本基金的風險收益特征。

如果今后法律法規發生變化,或者指數編制單位停止計算編制上述指數或

更改指數名稱、或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出,

或者市場上出現更加適合用于本基金業績比較基準的指數時,經與基金托管人

協商一致,本基金可以在報中國證監會備案后變更業績比較基準并及時公告,

而無需召開基金份額持有人大會。

第十部分 基金的風險收益特征

本基金為股票型基金,屬于證券投資基金中較高預期風險、較高預期收益

的品種,其預期風險收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。

第十一部分 基金的投資組合報告

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性

陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責

任。

基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于 2015 年 7

月 15 日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復

核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本報告期自 2015 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

投資組合報告

43

匯添富移動互聯股票型證券投資基金 更新招募說明書摘要

1.1 報告期末基金資產組合情況

序 占基金總資產的比例

項目 金額(元)

號 (%)

1 權益投資 6,661,789,633.86 85.49

其中:股票 6,661,789,633.86 85.49

2 固定收益投資 283,354.50 0.00

其中:債券 283,354.50 0.00

資產支持證券 - -

3 貴金屬投資 - -

4 金融衍生品投資 - -

5 買入返售金融資產 - -

其中:買斷式回購的買入

- -

返售金融資產

銀行存款和結算備付金合

6 468,523,390.12 6.01

計

7 其他資產 662,145,388.42 8.50

8 合計 7,792,741,766.90 100.00

1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

代 占基金資產凈值比例

行業類別 公允價值(元)

碼 (%)

A 農、林、牧、漁業 - -

B 采礦業 - -

C 制造業 1,352,074,384.71 18.94

電力、熱力、燃氣及水生產和

D - -

供應業

E 建筑業 - -

F 批發和零售業 4,891,140.97 0.07

G 交通運輸、倉儲和郵政業 81,147,690.12 1.14

H 住宿和餐飲業 - -

信息傳輸、軟件和信息技術服

I 4,717,364,658.26 66.09

務業

J 金融業 - -

K 房地產業 - -

L 租賃和商務服務業 - -

M 科學研究和技術服務業 163,041,641.40 2.28

N 水利、環境和公共設施管理業 - -

O 居民服務、修理和其他服務業 - -

P 教育 - -

Q 衛生和社會工作 - -

44

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R 文化、體育和娛樂業 343,270,118.40 4.81

S 綜合 - -

合計 6,661,789,633.86 93.33

1.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序 占基金資產凈

股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元)

號 值比例(%)

1 002657 中科金財 7,101,449 653,475,336.98 9.15

2 300033 同花順 7,178,109 617,245,592.91 8.65

3 300168 萬達信息 11,753,314 577,322,783.68 8.09

4 300085 銀之杰 7,522,084 539,559,085.32 7.56

5 002175 廣陸數測 9,434,980 523,641,390.00 7.34

6 300380 安碩信息 4,354,574 474,866,294.70 6.65

7 600446 金證股份 3,500,280 432,144,568.80 6.05

8 300170 漢得信息 16,312,351 396,227,005.79 5.55

9 300291 華錄百納 9,090,840 343,270,118.40 4.81

10 002584 西隴化工 8,674,501 317,486,736.60 4.45

1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序 占基金資產凈值比例

債券品種 公允價值(元)

號 (%)

1 國家債券 - -

2 央行票據 - -

3 金融債券 - -

其中:政策性金融債 - -

4 企業債券 - -

5 企業短期融資券 - -

6 中期票據 - -

7 可轉債 283,354.50 0.00

8 其他 - -

9 合計 283,354.50 0.00

1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序 債券名 占基金資產凈

債券代碼 數量(張) 公允價值(元)

號 稱 值比例(%)

航信轉

1 110031 1,950 283,354.50 0.00

債

45

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1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券

投資明細

注:本基金本報告期末未持有資產支持證券。

1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明

細

注:本基金本報告期末未持有貴金屬投資。

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

注:本基金本報告期末未持有權證。

1.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

1.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

注:報告期末本基金無股指期貨持倉。

1.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期內未投資股指期貨。

1.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

1.10.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期內未投資國債期貨。

1.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

注:報告期末本基金無國債期貨持倉。

1.10.3 本期國債期貨投資評價

本基金本報告期內未投資國債期貨。

1.11 投資組合報告附注

1.11.1

報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查或

在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。

1.11.2

本基金投資的前十名股票中,沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之

外的股票。

1.11.3 其他資產構成

序號 名稱 金額(元)

1 存出保證金 3,483,744.61

2 應收證券清算款 631,667,820.79

3 應收股利 -

46

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4 應收利息 139,952.14

5 應收申購款 26,853,870.88

6 其他應收款 -

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 662,145,388.42

1.11.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

注:本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

1.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

占基金資

序 流通受限部分的 流通受限情況

股票代碼 股票名稱 產凈值比

號 公允價值(元) 說明

例(%)

1 300291 華錄百納 343,270,118.40 4.81 臨時停牌

47

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第十二部分 基金的業績

本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金

財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表

其未來表現。投資有風險,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募

說明書。

(一)本基金份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率比較表:

階段 凈值增長率 業績比較基

凈值增長率 業績比較基準收

標準差 準收益率標 (1)-(3) (2)-(4)

(1) 益率(3)

(2) 準差(4)

2014 年 8 月 26 日

(基金合同生效日) 16.10% 2.08% 14.68% 1.16% 1.42% 0.92%

至 2014 年 12 月 31 日

2014 年 1 月 1 日至

16.10% 2.08% 14.68% 1.16% 1.42% 0.92%

2014 年 12 月 31 日

2015 年 1 月 1 日至

110.94% 3.47% 66.42% 2.25% 44.52% 1.22%

2015 年 6 月 30 日

2014 年 8 月 26 日

(基金合同生效日) 144.90% 2.97% 92.83% 1.87% 52.07% 1.10%

至 2015 年 6 月 30 日

(二)自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較

基準收益率變動的比較圖

移動互聯 基準

300.00%

250.00%

200.00%

150.00%

100.00%

50.00%

0.00%

2014/08/26

2014/09/09

2014/09/23

2014/10/07

2014/10/21

2014/11/04

2014/11/18

2014/12/02

2014/12/16

2014/12/30

2015/01/13

2015/01/27

2015/02/10

2015/02/24

2015/03/10

2015/03/24

2015/04/07

2015/04/21

2015/05/05

2015/05/19

2015/06/02

2015/06/16

2015/06/30

-50.00%

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第十三部分 基金的費用與稅收

(一)基金費用的種類

1、基金管理人的管理費;

2、基金托管人的托管費;

3、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用;

4、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費;

5、基金份額持有人大會費用;

6、基金的證券/期貨交易費用;

7、基金的銀行匯劃費用;

8、按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財產中列支的其他

費用。

(二)基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的 1.50%年費率計提。管理費的計

算方法如下:

H=E×1.50 %÷當年天數

H 為每日應計提的基金管理費

E 為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計提,逐日累計至每月月末,按月支付。由基金托管人根

據基金管理人的授權委托書,于次月前 2 個工作日內從基金財產中一次性支付

給基金管理人。若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的,順

延至法定節假日、休息日結束之日起 2 個工作日內或不可抗力情形消除之日起

2 個工作日內支付。

2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的 0.25%的年費率計提。托管費的

計算方法如下:

H=E×0.25%÷當年天數

H 為每日應計提的基金托管費

E 為前一日的基金資產凈值

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匯添富移動互聯股票型證券投資基金 更新招募說明書摘要

基金托管費每日計提,逐日累計至每月月末,按月支付。由基金托管人根

據基金管理人的授權委托書,于次月前 2 個工作日內從基金財產中一次性支付

給基金托管人。若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的,順

延至法定節假日、休息日結束之日起 2 個工作日內或不可抗力情形消除之日起

2 個工作日內支付。

上述“一、基金費用的種類中第 3-8 項費用”,根據有關法規及相應協議規

定,按費用實際支出金額列入當期費用,由基金托管人從基金財產中支付。

(三)不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或

基金財產的損失;

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;

3、《基金合同》生效前的相關費用;

4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項

目。

(四)基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按國家稅收法律、法規

執行。

第十四部分 對招募說明書更新部分的說明

一、“重要提示”部分:

更新了所載內容截止日及有關財務數據和凈值表現的截止日。

二、“三、基金管理人”部分:

1、更新了基金管理人的法定代表人及聯系人。

2、更新了董事會、監事會及高管人員的情況。

3、更新了基金經理的信息。

4、更新了投資決策委員會的人員。

5、更新了基金管理人的風險管理體系的部分表述。

三、“四、基金托管人”部分:

更新了基金托管人的相關信息。

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四、“五、相關服務機構”部分:

更新了基金份額的發售機構。

五、“九、基金的投資”部分:

增加了基金投資組合報告。

六、“十、基金的業績”部分:

增加了基金業績表現數據。

七、“二十二、其他應披露事項”部分:

增加了 2015 年 2 月 27 日至 2015 年 8 月 26 日期間涉及本基金的相關公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2015 年 10 月 9 日

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