博時黃金交易型開放式證券投資基金I類場外份額分紅公告
1、公告基本信息
基金名稱 博時黃金交易型開放式證券投資基金
基金簡稱 博時黃金ETF
基金主代碼 159937
基金合同生效日 2014年8月13日
基金管理人名稱 博時基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國銀行股份有限公司
公告依據 《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《博時黃金交易型開放式證券投資基金基金合同》、《博時黃金交易型開放式證券投資基金招募說明書》等
收益分配基準日 2015年10月8日
有關年度分紅次數的說明 本次分紅為2015年度第46次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 博時黃金ETF I類場外份額
下屬分級基金的交易代碼 000930
截止基準日下屬分級基金的相關指標 基準日下屬分級基金份額凈值(單位:人民幣元)
2.3538
基準日下屬分級基金可供分配利潤(單位:人民幣元)
-10,810,232.20
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:人民幣元)
-
本次下屬分級基金分紅方案(單位:人民幣元/10份基金份額) 0.0010
注:本基金I類場外份額每10份基金份額發放紅利0.0010元人民幣。
2.與分紅相關的其他信息
權益登記日 2015年10月13日
除息日 2015年10月13日
現金紅利發放日 -
分紅對象 權益登記日登記在冊的本基金I類場外份額持有人
紅利再投資相關事項的說明 選擇紅利再投資方式的投資者所得的基金份額計算基準為2015年10月13日的基金份額凈值。紅利再投資所得的基金份額于2015年10月14日登記到投資者對應的交易賬戶中。
稅收相關事項的說明 根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于證券投資基金稅收問題的通知》及財稅[2008]1號《關于企業所得稅若干優惠政策的通知》的規定,基金向投資者分配的基金利潤,暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明 投資者通過紅利再投資所得的基金份額免收申購費用。
3、其他需要提示的事項
(1)支付寶(中國)網絡技術有限公司網站前置的博時基金網上直銷自助式前臺銷售的博時黃金ETF的I類場外份額的分紅方式均為紅利再投。
(2)本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者,可以登錄本基金管理人網站(http://www.bosera.com)或撥打博時一線通95105568(免長途費)咨詢相關事宜。
風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。因基金分紅導致基金份額凈值變化,不會改變基金的風險收益特征,不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。基金的過往業績不代表未來表現,敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
博時基金管理有限公司
2015年10月10日
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