易方達(dá)基金管理有限公司部分旗下基金資產(chǎn)凈值公
告(10 月 16 日)
截至 2015 年 10 月 16 日,易方達(dá)基金管理有限公司部分旗下基金資產(chǎn)凈值如下:
基金簡稱 資產(chǎn)凈值(元)
易方達(dá)瑞惠混合發(fā)起式 44,490,026,695.18
易方達(dá)恒久 1 年定期債券 145,818,008.50
易方達(dá)恒久 1 年定期債券 A 107,851,035.44
易方達(dá)恒久 1 年定期債券 C 37,966,973.06
易方達(dá)科瑞封閉 4,449,385,202.36
易方達(dá)純債 1 年定期開放債券 1,008,678,990.23
易方達(dá)純債 1 年定期開放債券 A 902,379,166.43
易方達(dá)純債 1 年定期開放債券 C 106,299,823.80
易方達(dá)基金管理有限公司
2015 年 10 月 19 日
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