華安創業板 50 指數分級證券投資基金可能發生
不定期份額折算的風險提示公告
根據《華安創業板 50 指數分級證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合
同”)中關于不定期份額折算的相關規定,當華安創業板 50 指數分級證券投資基
金之 B 份額的基金份額參考凈值小于或等于 0.2500 元時,華安創業板 50 份額(場
內簡稱:創業 50,基礎份額,基金代碼:160420)、華安創業板 50A 份額(場內
簡稱:創業股 A,基金代碼:150303)、華安創業板 50B 份額(場內簡稱:創業
股 B,基金代碼:150304)將進行不定期份額折算。
由于近期 A 股市場波動較大,截至 2015 年 10 月 21 日,華安創業板 50B 份
額的基金份額參考凈值接近基金合同規定的不定期份額折算條件,因此本基金管
理人敬請投資者密切關注華安創業板 50B 份額近期的參考凈值波動情況,并警惕
可能出現的風險。
針對不定期折算所帶來的風險,本基金管理人特別提示如下:
一、由于華安創業板 50A 份額、華安創業板 50B 份額折算前可能存在折溢
價交易情形,不定期份額折算后,華安創業板 50A 份額、華安創業板 50B 份額
的折溢價率可能發生較大變化。特提請參與二級市場交易的投資者注意高溢價所
帶來的風險。
二、本基金華安創業板 50B 份額表現為高風險、高預期收益的特征,不定期
份額折算后其杠桿倍數將大幅降低,將恢復到初始杠桿水平,相應地,華安創業
板 50B 份額凈值隨市場漲跌而增長或者下降的幅度也會大幅減小。
三、由于觸發折算閥值當日,華安創業板 50B 份額的基金份額參考凈值可能
已低于閥值,而折算基準日在觸發閥值日后才能確定,此折算基準日華安創業板
50B 份額的基金份額參考凈值可能與折算閥值 0.2500 元有一定差異。
四、華安創業板 50A 份額表現為低風險、收益相對穩定的特征,但在不定期
份額折算后華安創業板 50A 份額持有人的風險收益特征將發生較大變化,由持有
單一的較低風險收益特征華安創業板 50A 份額變為同時持有較低風險收益特征
華安創業板 50A 份額與較高風險收益特征華安創業板 50 份額的情況,因此華安
創業板 50A 份額持有人預期收益實現的不確定性將會增加。
本基金管理人的其他重要提示:
一、根據深圳證券交易所的相關業務規則,場內份額數將取整計算(最小單
位為 1 份),舍去部分計入基金資產,持有極小數量華安創業板 50 份額、華安創
業板 50A 份額、華安創業板 50B 份額的持有人存在折算后份額因為不足 1 份而
被強制歸入基金資產的風險。
二、為保證折算期間本基金的平穩運作,基金管理人可根據深圳證券交易所、
中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定暫停創業股 A 與創業股 B 的上
市交易和華安創業板 50 份額的申購及贖回等相關業務。屆時本基金管理人將會
對相關事項進行公告,敬請投資者予以關注。
投資者若希望了解基金不定期份額折算業務詳情,請登錄本公司網站
(www.huaan.com.cn)查詢或閱讀本基金的基金合同及《華安創業板 50 指數分
級證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“招募說明書”)或者撥打本公司客服電
話:40088-50099。
三、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,
但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,
基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行承擔。投資有風險,
選擇須謹慎。敬請投資者于投資前認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等相
關法律文件。
特此公告。
華安基金管理有限公司
二〇一五年十月二十二日
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